大宗原材料國(guó)際貿(mào)易論文
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大宗原材料具有市場(chǎng)體量大，對(duì)企業(yè)的資金、授信門檻高，操作專業(yè)，價(jià)格波動(dòng)頻繁等一系列特點(diǎn)。通過經(jīng)營(yíng)大宗原材料貿(mào)易，較易于在中短期內(nèi)給企業(yè)帶來較大的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，同時(shí)為企業(yè)的融資、產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張等帶來較好的收益，推動(dòng)公司在中短期內(nèi)高速增長(zhǎng)。
2什么樣的企業(yè)適合從事大宗原材料業(yè)務(wù)
大宗原材料貿(mào)易是一項(xiàng)專業(yè)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)較高的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，它既具備一般商品貿(mào)易的屬性，又有異于一般商品的特點(diǎn)。筆者認(rèn)為進(jìn)軍大宗原材料貿(mào)易的企業(yè)一般需在以下四個(gè)方面具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
2.1具備較為充足的銀行授信和現(xiàn)金流
大宗原材料經(jīng)營(yíng)體量大，進(jìn)口運(yùn)輸時(shí)間長(zhǎng)，中間涉及稅費(fèi)較高，對(duì)企業(yè)的融資、授信、現(xiàn)金流是否充裕，成本是否具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有較大的考驗(yàn)。通常來說，在當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)條件下，信用證（銀承）保證金應(yīng)不高于20%，押匯綜合成本應(yīng)不高于年息4%，貼現(xiàn)或現(xiàn)金借貸的成本應(yīng)不高于6%。
2.2企業(yè)已經(jīng)在某國(guó)別或者產(chǎn)業(yè)鏈的某一環(huán)節(jié)具備優(yōu)勢(shì)
大宗原材料的經(jīng)營(yíng)尤其是原材料進(jìn)口也是依托原材料所在國(guó)別，所在產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行的。如果企業(yè)本身已經(jīng)在某國(guó)別或者某產(chǎn)業(yè)鏈的其他（運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)、分銷等）環(huán)節(jié)具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，那么將會(huì)較為容易地開發(fā)相關(guān)領(lǐng)域的原材料業(yè)務(wù)。例如，某汽車坐墊制革廠在巴西設(shè)點(diǎn)采購(gòu)原料皮并加工為藍(lán)濕皮（半成品）后出口到中國(guó)工廠，其既保證了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，又?jǐn)U張了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
2.3具有強(qiáng)大的信息搜集和管理能力
強(qiáng)大的信息搜集和管理能力是全球成功原材料貿(mào)易商的共同特點(diǎn)。原材料現(xiàn)貨的價(jià)格漲跌波動(dòng)頻繁、幅度巨大，把握信息即是把握機(jī)會(huì)。另外管理能力也包括企業(yè)是否具備對(duì)經(jīng)營(yíng)中物流、現(xiàn)金流、信息流的管控和分析能力。
2.4具備金融衍生工具的操作能力
在大宗原材料貿(mào)易經(jīng)營(yíng)中，金融衍生工具并不陌生，主要大宗商品在國(guó)內(nèi)外均有較為成熟的期貨交易市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)渤海交易所、甬商所、亞商所等新興電子交易平臺(tái)也在近幾年得到了迅速發(fā)展。具備金融衍生工具的操作能力可以有效地對(duì)沖、管理商品經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，拓展購(gòu)銷渠道。
3大宗原材料在全球的國(guó)別特點(diǎn)
中國(guó)對(duì)原材料的需求主要可以分為三類：能源（原油、煤炭等）、工業(yè)原料（礦產(chǎn)、化工等）、農(nóng)副產(chǎn)品（玉米、大豆等）。其中能源類、工業(yè)原料的標(biāo)準(zhǔn)化程度高，農(nóng)副產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化程度低。在探討商品分布和特點(diǎn)時(shí)，筆者通常按照縱橫兩條線分析?？v線是商品產(chǎn)業(yè)鏈，橫線是國(guó)別分布。我們所經(jīng)營(yíng)的原材料是縱線和橫線的一個(gè)個(gè)交叉點(diǎn)。通過這張網(wǎng)狀圖，我們可以看出企業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)方向和國(guó)別。構(gòu)建這張圖的一個(gè)重要原因是發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)品通常具有產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化高、商業(yè)誠(chéng)信度高、組織機(jī)構(gòu)完善、金融系統(tǒng)發(fā)達(dá)、價(jià)格透明度高、信息易于獲取等特點(diǎn)，用一個(gè)詞形容就是“市場(chǎng)成熟”。在成熟的市場(chǎng)中，競(jìng)爭(zhēng)通常處于白熱化，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)低，新入行者難以獲得核心競(jìng)爭(zhēng)力。而非洲、拉美等發(fā)展中國(guó)家的商品往往表現(xiàn)出另外一類特點(diǎn)：產(chǎn)品品質(zhì)不夠穩(wěn)定、市場(chǎng)接受程度差、標(biāo)準(zhǔn)化程度低、價(jià)格不透明、金融系統(tǒng)不發(fā)達(dá)、運(yùn)輸困難，甚至供應(yīng)商的誠(chéng)信度也遠(yuǎn)不如發(fā)達(dá)國(guó)家。但是這些困難和“門檻”使得這些市場(chǎng)尚處于待開發(fā)的狀態(tài)，那些完成商品整合并獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有可能攫取高額利潤(rùn)。
4選好商品是企業(yè)走向大宗原材料領(lǐng)域的第一步
大宗商品包含種類眾多，選擇適合企業(yè)發(fā)展的商品是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的首要任務(wù)。通常來說，我們將綜合考量以下七個(gè)方面：
4.1規(guī)模
該商品在全國(guó)乃至全球的經(jīng)營(yíng)規(guī)?；蛘哒f貿(mào)易體量是我們考慮的第一個(gè)問題。這如同購(gòu)買衣服時(shí)選擇尺碼，必須要合身才好。企業(yè)經(jīng)營(yíng)該商品的營(yíng)收目標(biāo)與該商品的貿(mào)易體量應(yīng)相匹配。例如，商品A在全國(guó)的貿(mào)易體量為200億元，商品B在全國(guó)的貿(mào)易體量為20億元。如果企業(yè)根據(jù)自身的能力，期望實(shí)現(xiàn)營(yíng)收目標(biāo)為10億元，選擇商品A更容易實(shí)現(xiàn)。
4.2進(jìn)口關(guān)稅和增值稅
進(jìn)口關(guān)稅和增值稅從一定程度上體現(xiàn)了政府對(duì)該商品進(jìn)口的支持態(tài)度。低關(guān)稅、增值稅的商品是政府鼓勵(lì)進(jìn)口的，相反汽車、奢侈品等不鼓勵(lì)進(jìn)口的商品往往稅率就比較高。另外，同一商品不同國(guó)別經(jīng)常因?yàn)閮?yōu)惠關(guān)稅和FTA協(xié)定的原因有不同的稅率要求和監(jiān)管條件。通常來說，高關(guān)稅、增值稅的商品容易出現(xiàn)走私、低報(bào)等現(xiàn)象，使得正常報(bào)關(guān)的商品在市場(chǎng)上出現(xiàn)無利可圖或者價(jià)格倒掛。
4.3監(jiān)管條件
近年來，我國(guó)對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品的安全性要求逐步提高，監(jiān)管條件日趨嚴(yán)格。農(nóng)業(yè)部、質(zhì)檢總局等多個(gè)部委均對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品提高了監(jiān)管的力度。2014年出現(xiàn)的中國(guó)退運(yùn)美國(guó)玉米及相關(guān)產(chǎn)品事件即是典型的案例，相關(guān)企業(yè)損失嚴(yán)重。
4.4倉(cāng)儲(chǔ)要求和保質(zhì)期問題
不同商品對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的要求差異性很大?；V產(chǎn)品類對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)要求相對(duì)較低，而農(nóng)副、食品原料對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)的要求就高得多。很多特殊商品還要求冷庫(kù)、恒溫庫(kù)、油罐等倉(cāng)儲(chǔ)條件。這些商品的倉(cāng)儲(chǔ)成本與其價(jià)格比較相應(yīng)較高。另外，低單價(jià)的商品物流倉(cāng)儲(chǔ)成本也較高，不宜久存。對(duì)于農(nóng)副產(chǎn)品和部分化工產(chǎn)品還有商品保質(zhì)期的問題，也需要企業(yè)加以特殊注意。
4.5市場(chǎng)流通速度
不同商品的市場(chǎng)流通速度差異很大，有的商品如棕櫚油、銅等流通速度很快，商品的變現(xiàn)能力和金融屬性很強(qiáng)。部分企業(yè)借此特性利用貿(mào)易融資，高買低賣，使得內(nèi)外價(jià)格倒掛，其他企業(yè)很難與其競(jìng)爭(zhēng)。而部分商品因?yàn)樾枨蟮牟环€(wěn)定性導(dǎo)致市場(chǎng)流通速度不確定，尤其是市場(chǎng)價(jià)格下滑時(shí)難以快速斬倉(cāng)導(dǎo)致企業(yè)重大損失。
4.6產(chǎn)品的相關(guān)性
在大宗商品經(jīng)營(yíng)中，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)或者多個(gè)商品價(jià)格正相關(guān)或者負(fù)相關(guān)。企業(yè)可以通過同時(shí)經(jīng)營(yíng)這幾種商品實(shí)現(xiàn)更好的收益。例如，在飼料原料行業(yè)中，豆粕、菜籽粕、棕櫚粕等植物飼料原料之間存在一定的替代關(guān)系，它們的價(jià)格出現(xiàn)正相關(guān)。當(dāng)一種商品因供需改變出現(xiàn)價(jià)格漲跌時(shí)，其相關(guān)品種也會(huì)跟漲或者跟跌。如果企業(yè)同時(shí)經(jīng)營(yíng)正相關(guān)的幾個(gè)商品可以放大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和收益。而另外一些商品，如豆油和豆粕、牛皮和牛肉等，當(dāng)豆油價(jià)格上漲，榨油廠會(huì)積極榨油從而豆粕供應(yīng)量增加，豆粕價(jià)格下跌。當(dāng)牛肉價(jià)格上漲，屠宰場(chǎng)會(huì)提高屠宰量從而牛皮供應(yīng)量增加，牛皮價(jià)格下跌。如果企業(yè)同時(shí)經(jīng)營(yíng)負(fù)相關(guān)的品種可以對(duì)沖經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
4.7產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜程度和產(chǎn)業(yè)集中度
是否能夠在某商品領(lǐng)域內(nèi)取得成功與該商品所在產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜程度以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和集中度有較為密切的關(guān)系。產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)往往貨物周轉(zhuǎn)速度會(huì)較慢，對(duì)企業(yè)資金要求高。另外，如果該行業(yè)集中程度高，主要以大中型終端用戶為主，則相應(yīng)的貿(mào)易商的機(jī)會(huì)就比較少。若該行業(yè)中小型終端用戶較多，往往貿(mào)易商和中間流通環(huán)節(jié)的獲利機(jī)會(huì)就比較大。除此之外，在選擇商品時(shí)，企業(yè)通常還需慎重考慮進(jìn)口國(guó)別的政治風(fēng)險(xiǎn)，是否有期貨等金融衍生工具平臺(tái)以及商品本身的各種屬性。如此才能從門類繁雜的大宗商品領(lǐng)域選擇適合企業(yè)發(fā)展的商品。正如古語(yǔ)所說，三百六十行，行行出狀元。淺嘗輒止，不如深耕細(xì)作，相信只要企業(yè)從自身情況出發(fā)，充分發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，就一定可以選好適合的商品，在大宗原材料領(lǐng)域取得輝煌的成就。
作者：許然 單位：中國(guó)輕工業(yè)品進(jìn)出口總公司