道路工程經(jīng)濟(jì)不確定性評(píng)析

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1不確定性產(chǎn)生原因分析

公路工程的建設(shè)周期較長(zhǎng),建設(shè)過(guò)程中不確定因素很多。在考察投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效果時(shí),需要使用各種參數(shù),如工程投資、建設(shè)期限、交通流量、成本、營(yíng)運(yùn)費(fèi)用等,這些參數(shù)是進(jìn)行公路工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分析和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),這些參數(shù)有的來(lái)自估計(jì),有的來(lái)自預(yù)測(cè),具有某種不確定性。一般情況下,產(chǎn)生不確定性的原因如下[1-2]:(1)統(tǒng)計(jì)偏差。產(chǎn)生的原因主要有原始數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上的誤差,統(tǒng)計(jì)樣本點(diǎn)的不足,公式或模型套用的不合理等。(2)原始數(shù)據(jù)太少,不具有代表性,原始數(shù)據(jù)的處理方法不當(dāng),所選擇的預(yù)測(cè)模型和預(yù)測(cè)方法有問(wèn)題。(3)存在不可計(jì)量的因素和未知因素。比如說(shuō),通貨膨脹產(chǎn)生的物價(jià)浮動(dòng),會(huì)影響工程項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中所采用的價(jià)格,導(dǎo)致年經(jīng)營(yíng)收益、年經(jīng)營(yíng)成本等數(shù)據(jù)與實(shí)際發(fā)生偏差。(4)工程技術(shù)進(jìn)步。工程技術(shù)進(jìn)步引起新老設(shè)備和施工工藝的更新,這樣根據(jù)原有技術(shù)和生產(chǎn)所估計(jì)出的年經(jīng)營(yíng)成本、收益等指標(biāo)就會(huì)與實(shí)際值發(fā)生偏差。(5)市場(chǎng)供需發(fā)生變化。市場(chǎng)供需的變化會(huì)影響到產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng),進(jìn)而對(duì)某些經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)值產(chǎn)生影響。(6)其他因素。如政府政策、法規(guī)的變化,金融危機(jī),自然災(zāi)害,戰(zhàn)爭(zhēng)因素等,均會(huì)對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效果產(chǎn)生一定的影響。

2不確定性經(jīng)濟(jì)分析方法研究

不確定性分析實(shí)質(zhì)上分析建設(shè)項(xiàng)目的不利因素,對(duì)投資項(xiàng)目可能經(jīng)受的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行預(yù)測(cè)和評(píng)估。目前,主要的不確定性分析方法有:盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析等。盈虧平衡分析通常用于公路工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià),敏感性分析和概率分析一般用于公路工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。

2.1盈虧平衡分析

2.1.1概念

盈虧平衡分析(收支平衡分析)是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目投產(chǎn)后的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)的測(cè)算來(lái)分析項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)需求變化適應(yīng)能力的一種方法[3]。盈虧平衡點(diǎn)BEP)又稱(chēng)臨界點(diǎn),其計(jì)算公式如下[5]:盈虧平衡點(diǎn)越低,表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越大,抗風(fēng)險(xiǎn)能力越強(qiáng)。某個(gè)因素的未來(lái)值變化的決策臨界點(diǎn),這個(gè)未來(lái)值可以是產(chǎn)量、成本、壽命、收益率等。當(dāng)它們達(dá)到某個(gè)值時(shí),如收益率達(dá)到基準(zhǔn)值時(shí),便可決定一個(gè)方案的取舍。BEP(生產(chǎn)能力利用率)=年產(chǎn)品銷(xiāo)售收入-年可變總成本-年銷(xiāo)售稅金及附加(1)BEP(產(chǎn)量)=設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力×BEP(生產(chǎn)能力利用率)(2)盈虧平衡分析又分為線性盈虧平衡分析和非線性盈虧平衡分析。

2.1.2線性盈虧平衡分析

線性盈虧平衡分析的線性平衡點(diǎn)出現(xiàn)在銷(xiāo)售收入、產(chǎn)品成本與銷(xiāo)售量(產(chǎn)量)成線性關(guān)系時(shí),如圖1所示。生產(chǎn)成本與銷(xiāo)售收入的交點(diǎn)P0為盈虧平衡點(diǎn),其對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量Q0為盈虧平衡產(chǎn)量,在盈虧平衡點(diǎn)時(shí),銷(xiāo)售收入等于生產(chǎn)成本,利潤(rùn)等于零。只有在產(chǎn)量大于Q0時(shí),企業(yè)才能贏利,否則,就要虧損。道路投資經(jīng)濟(jì)效果評(píng)價(jià)中的一個(gè)重要問(wèn)題是確定道路的最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),這可以用簡(jiǎn)單線性盈虧分析方法來(lái)解決。道路投資方案的支出有兩項(xiàng),一是方案的初始投資額,二是每年的日常養(yǎng)護(hù)管理費(fèi)。我們可以利用資金回收公式將初始投資換算為各年的等額投資,這便是道路年固定成本的主要部分。養(yǎng)護(hù)費(fèi)中的人工工資及管理費(fèi)與道路交通量無(wú)關(guān),應(yīng)歸于年固定成本,養(yǎng)護(hù)費(fèi)中的材料費(fèi)及機(jī)械費(fèi)隨交通量增加而增加,屬可變成本。對(duì)于兩個(gè)以上多方案的盈虧平衡分析,可依照多方案線性盈虧平衡分析方法進(jìn)行。實(shí)例分析:擬建某汽車(chē)專(zhuān)用二級(jí)公路總投資5000萬(wàn)元,壽命期為20年,折現(xiàn)率為10%。養(yǎng)護(hù)費(fèi)與年等額換算投資相比很小,故全部納入可變成本,均攤到每輛車(chē)上的可變成本約為0.10元。試進(jìn)行盈虧平衡分析。最低年過(guò)路費(fèi)用收入為:P0=AQ0=3×2025166=6075498(元)若該道路設(shè)計(jì)通行能力為6000輛/晝夜,且交通量達(dá)到這數(shù)值,則最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:Amin=V+FQ=0.1+58729816000×365=2.78(元/輛)

2.1.3非線性盈虧平衡分析

實(shí)際生產(chǎn)中銷(xiāo)售收入種生產(chǎn)總成本與銷(xiāo)售量之間往往呈現(xiàn)非線性的變化(圖2)。從圖2中可看出,總成本線與銷(xiāo)售收入線有兩個(gè)交點(diǎn),即盈虧平衡點(diǎn)BEP1和BEP2。當(dāng)產(chǎn)量小于Q01時(shí),總成本線位于銷(xiāo)售收入線之上,項(xiàng)目出現(xiàn)虧損;當(dāng)產(chǎn)量位于Q01與Q02之間時(shí),項(xiàng)目盈利;當(dāng)產(chǎn)量大于Q02時(shí),項(xiàng)目再次出現(xiàn)虧損。所以,位于Q01與Q02之間是項(xiàng)目的合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模,而M點(diǎn)對(duì)應(yīng)著最優(yōu)經(jīng)濟(jì)規(guī)模Q0,此時(shí)盈利最大。

2.2敏感性分析

2.2.1概念

敏感性分析就是通過(guò)測(cè)定各個(gè)不確定因素發(fā)生變化時(shí)所導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的變化幅度,判斷各個(gè)因素的變化對(duì)實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)的影響程度,并據(jù)此做出相應(yīng)決策。根據(jù)因素變動(dòng)的數(shù)量,又把敏感性分析分成單因素敏感性分析、多因素敏感性分析。公路工程由于其自身的特殊性,一般選擇單因素敏感性分析。

2.2.2單因素敏感性分析

單因素敏感性分析其它因素保持不變的情況下,每次只研究一個(gè)不確定因素的變化對(duì)經(jīng)濟(jì)效果指標(biāo)影響的敏感程度的方法。敏感性分析的目的在于尋求敏感因素。一般通過(guò)計(jì)算敏感度系數(shù)來(lái)確定敏感性因素。

2.2.3多因素敏感性分析

實(shí)際中各種因素的變動(dòng)可能存在著相互關(guān)聯(lián)性,不確定因素很可能同時(shí)發(fā)生變化,改進(jìn)的方法就是進(jìn)行多因素敏感性分析。它對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響是綜合的,分析時(shí)考慮可能發(fā)生的各種因素不同變動(dòng)幅度的多種組合,并計(jì)算各種因素組合下對(duì)方案經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響程度,有助于評(píng)價(jià)方案的風(fēng)險(xiǎn)程度。隨著高速公路的建設(shè)的快速發(fā)展,影響公路工程項(xiàng)目收益的因素日益增多,因素之間的相互關(guān)系也日益密切,因此,多因素敏感分析是公路工程經(jīng)濟(jì)分析特別是高速公路工程經(jīng)濟(jì)分析的一個(gè)重要的發(fā)展方向。

2.3風(fēng)險(xiǎn)分析

風(fēng)險(xiǎn)分析師通過(guò)研究隨機(jī)因素的變化對(duì)方案經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響,對(duì)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)作出某種概率描述,從而判斷方案的風(fēng)險(xiǎn)情況的一種分析方法。風(fēng)險(xiǎn)分析有兩種方法,即解析法和蒙特卡洛方法。解析法多用于解決比較簡(jiǎn)單的問(wèn)題,比如只有凈現(xiàn)金流量或壽命期是隨機(jī)變量,效益指標(biāo)是凈現(xiàn)值(或凈年值)等。但是若遇到比較復(fù)雜的問(wèn)題,如現(xiàn)金流量、壽命期及貼現(xiàn)率都是隨機(jī)變量且可能是非獨(dú)立的,效益指標(biāo)要求確定收益率的概率分布,這時(shí)采用解析法將變得十分復(fù)雜,而蒙特卡洛方法卻能很方便地解決這類(lèi)問(wèn)題。蒙特卡洛方法是一種模擬法,它是通過(guò)多次模擬試驗(yàn),隨機(jī)選取自變量的數(shù)值來(lái)求效益指標(biāo)特征值。它的優(yōu)點(diǎn)是無(wú)需復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算,只要經(jīng)過(guò)多次反復(fù)試驗(yàn),便能獲得足夠準(zhǔn)確的近似結(jié)果(均值、方差及概率分布等)。由于這種方法的試驗(yàn)次數(shù)很多,因此需借助計(jì)算機(jī)模擬才能有效地進(jìn)行。計(jì)算機(jī)技術(shù)的迅猛發(fā)展為這一方法的運(yùn)用提供重要的技術(shù)支持,它是公路工程,特別是風(fēng)險(xiǎn)性較高的隧道、公路工程地質(zhì)災(zāi)害等方面一個(gè)重要的發(fā)展方向。

3結(jié)束語(yǔ)

介紹公路工程項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中的幾種常用的不確定性分析法,通過(guò)理論解釋以及個(gè)別的案例分析,論述了每種方法的實(shí)用性和可行性。由于影響公路工程項(xiàng)目實(shí)際技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的各種不確定因素的存在,對(duì)公路工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可能會(huì)產(chǎn)生直接影響。對(duì)于這樣的問(wèn)題,不確定性分析法中的幾種方法各有優(yōu)缺點(diǎn),具體運(yùn)用時(shí),應(yīng)根據(jù)公路的級(jí)別、種類(lèi)、路段特點(diǎn)、投資形式等具體情況恰當(dāng)選用。因此,不確定性分析法在公路工程經(jīng)濟(jì)分析的應(yīng)用前景非常廣闊。