年終運營報告精選(九篇)
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第1篇：年終運營報告范文
關鍵詞：短期比率、公用支出比率、存款核算
一、事業單位財務分析指標
預算收入和支出完成率，事業單位收入和支出總預算及分項預算完成的程度。計算公式為：預算收入完成率=年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%，年終執行數不含上年結轉和結余收入數。預算支出完成率=年終執行數÷（年初預算數±年中預算調整數）×100%，年終執行數不含上年結轉和結余支出數。
人員支出、公用支出占事業支出的比率，衡量事業單位事業支出結構。計算公式為：人員支出比率=人員支出÷事業支出×100%，公用支出比率=公用支出÷事業支出×100%，人均基本支出，事業單位按照實際在編人數平均的基本支出水平。計算公式為：人均基本支出=（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數。
二、非營利組織財務分析的方法
在財務管理活動中，最重要的是要通過對掌握的財務報表資料的分析發現內在的規律，這就需要學習掌握一定數量的分析方法。根據財務分析所要達到的目的、不同類型公共部門的資金活動的特征，財務分析可采用對比分析法、比率分析法、因素分析法、結構分析法、量本利分析法等多種技術分析方法。
通過短期比率和即時比率，可了解現金流量。通過現金量可用日數，可了解可用資金及其組織能夠維持多久。工作資本可用日數，反映了一年內流動資金能支撐組織運營的邊界，一般介于15天到90天之內。通常把90天作為一個組織的財務安全線。低于90天就要有危機意識，一方面需要通過凈資產比率和固定資產財務比率掌握組織的長期資產的負債能力，另一方面要采取措施開流節源，努力改善財務狀況，進行財務調整。
三、財務經濟分析
從制度建設出發，不但的建立健全相應的規章和制度，進而構建起長期有效的管理機制。一套有效的規章制度不僅是企業財務綜合分析的要求，更是規范和預防資產違規操作的保證，良好的制度保障和支持在很大的程度上促進了行政資產的管理，管理工作系統化、規范化、法制化的重要保障。只有通過這些規章和制度，我們的財務分析才會更加的順利，各個環節才能夠做的更好。
財務的綜合分析是一個有多方面要求的管理活動。如果只是單純在通過制度進行管理，那么也不會取得很好的效果，所以為了保障整個資產的良性運作和科學化管理，我們一定要結合多種方式和手段，通過多種途徑來加強監督管理和規范。在這方面我們可關注績效，推進資預有機結合。加強財務綜合分析是手段，追求績效是目的。因此我們可以從以下幾個方面進行管理：第一就是結合相應的資產存量進行有效的分析，進而研究和制定出關于資產配置和管理的標準體系。第二就是要結合相關的預算進行資產的管理。當然我們也可以通過建立有效的管理系統來開展相應的管理，從而更好的去解決。
四、財務分析報告
財務分析報告的分類。財務分析報告從編寫的時間來劃分，可分為兩種：一是定期分析報告，二是非定期分析報告。定期分析報告又可以分為每日、每周、每旬、每月、每季、每年報告，具體根據公司管理要求而定，有的公司還要進行特定時點分析。從編寫的內容可劃分為三種，一是綜合性分析報告，二是專項分析報告，三是項目分析報告。綜合性分析報告是對公司整體運營及財務狀況的分析評價；專項分析報告是針對公司運營的一部分，如資金流量、銷售收入變量的分析；項目分析報告是對公司的局部或一個獨立運作項目的分析。
財務分析報告的格式。嚴格的講，財務分析報告沒有固定的格式和體裁，但要求能夠反映要點、分析透徹、有實有據、觀點鮮明、符合報送對象的要求。一般來說，財務分析報告均應包含以下幾個方面的內容：提要段、說明段、分析段、評價段和建議段，即通常說的五段論式。但在實際編寫分析時要根據具體的目的和要求有所取舍，不一定要囊括這五部分內容。
五、科目體系
明確經費開支標準，規范經費支出渠道。建議制定一套切實可行的經費支出標準，在全市行政事業單位統一執行，只有通過執行統一的經費開支標準，才有可能遏制各單位在費用支出上互相攀比，濫發錢物的現象。
規范財政專戶管理與核算。（1）要規范收入管理。①建議一切收入歸專戶核算；②一切收入取得都必須使用蓋有“財政監制章”或“稅務監制章”的票據，嚴禁使用收款收據和白條子；③盡快、徹底實行“收支兩條線”管理辦法，劃清收費收入和往來款的界限；④不得將收費收入和其他收入列入暫存款核算。（2）要規范支出管理。①在支出撥款上要注明用途，方便核算；②專戶內部帳戶之間不要劃轉，一切支出通過撥款途徑解決。
參考文獻：
[1]徐 珂：我國行政事業單位財政資金監管研究[D]；電子科技大學；2011年.
第2篇：年終運營報告范文
一、工作總結
1、酒店開業至今資產管理混亂，組織酒店財務全體員工做全面資產年終實地盤點工作，并整理完善賬務處理。讓各部門更好有效重新梳理及管理好資產。財務也一對一做好固定資產及運營資產的管理培訓。
2、11月份開始財務建立酒店成本巡查小組，每日每周不定期不定時的做全面檢查質檢，保證做到食品安全無隱患，無變質無過期無浪費現象。
3、采購控制方面在不影響酒店正常運營情況下，一方面財務做好酒店庫房最低庫存量的準備及核算標準，另一方面再不影響食材出品的情況下，采取低價格替換方式考察市場有效控制，努力將成本率降低行業標準甚至更好。
4、酒店開業至今財務賬務及報表數據無校正，首先清算酒店前期賬務處理，其次銜接財務系統賬務處理提前做好各部門培訓及系統設置工作，并按照集團要求做好財務分賬賬務處理。截止2020年度財務已清理賬套數據各會計科目數據，做到隨時集團臨檢財務一切賬務的準備工作。
5、財務提交2021年酒店預算，為酒店經營無困難更好努力完成預算財務針對運營部門進行系統化實操性、財務制度等等培訓讓一線部門提升服務質量，財務做好后勤一切準備工做。
6、成本控制方面，財務2020年11月建立食品總倉、辦公文具及印刷總倉、藥品總倉、低值易耗品總倉、運營資產總倉等，為更好有效核銷酒店每一筆開銷是否合理必須做到節能開源，讓每位員工有主人翁意識，愛惜資產管理好資產及使用的合理性。
二、工作計劃
1、每日上報酒店收入及成本分析報表；
2、每日上報酒店資金流向報表；
3、每日進行成本巡查工作及及時整改措施；
4、每周進行收銀員服務暗訪測試；
5、每月5號前準時精確進行財務月結關賬一切相關報表；
6、每月召開酒店部門例會、損益會、信貸會、成本分析會議；
7、每月二次部門業務技能按照崗位區分進行專業培訓；
8、每月免費邀請第三方公司針對管事部用品使用操作理論及實操培訓；
9、每月免費邀請第三方公司針對前臺餐飲部門進行線上系統實操培訓；
10、每季度進行酒店運營資產實盤工作匯總；
11、每季度進行財務內部交叉輪崗學習實操培訓；
12、每年12月份進行年終固定資產及運營資產盤點；
二、對經營管理措施提出個人建議與意見
序號
具體問題
整改方案
1
后廚食品食材采購擠壓未進行先進先出，造成過期食品食材較多。
財務建立成本巡查小組，每天不定時巡查后廚庫房并第一負責人簽署庫房管理處罰書
2
質檢部門臨檢頻繁，酒店存在三無產品會造成處罰
1、成本新建臺賬與實物相符合
2、取消三無產品購進，以有資質產品替換
3
員工餐出品油膩，葷素搭配不合理
1、每月用油量由35桶降到25桶
2、每日購進食材費用控制2500元/天
3、每日巡查員工吃飯打餐倒掉現象
4
部門維修用品用量無使用壽命周期
每日工程部要求記錄工程用具用量，財務根據物料壽命進行核算是否存在浪費，物品愛惜
5
酒店資產管理責任人不明確，管理混亂
1、重新制定酒店每個部門資產管理員
2、每月部分自盤整理賬務
3、財務每季度實盤
4、每月財務將從部門提成10%中暫押發放，作為部門報損賠償
6
酒店存在部門成本控制對象不清、知識面淺薄
（只是表面，專業性欠缺導致物料物品維保維護不到位）
新員工入職培訓，針對性SOP專業培訓
7
酒店部門二級倉庫不人管理，食材物品等等庫存不清楚，導致過期變質，閑置
財務收回二級倉庫進行總倉管理及賬務整理
8
各部門酒水庫與客人寄存酒水混亂擺放
區分存放，并登記相關信息
9
二次回收使用物品未做保護存放（每年一次活動物資，裝飾物等）
活動結束后全部物資交還財務保管存放，利于二次使用節約費用
10
酒店食材管理欠缺，后廚成本控制意識差
2021年財務將每日餐飲成本核算報告，并通告廚房，有效根據收益控制采購費用及成本
11
酒店開業前購置的閑置物質，庫房存在未開封使用或換人頻繁而不間斷浪費購置新物資
財務要求各部門購買新物資前必須先清查庫房閑置物資是否可以替換代替使用，節約成本支出。
12
各部門針對每月采購計劃出現無最低庫存量數量
財務將進行全酒店采購下單分類培訓，按照控制庫存最低庫存量進行采購。避免造成物品過期，變質導致的費用
13
財務開業至今財務報表數據，系統數據存在錯誤（如：科目不平、賬實不符）
年終財務將進行每個會計科目清查調賬，做到賬務精準無差異
14
酒店應收賬務掛賬賬齡時間，嚴重影響酒店資金運作
每月分配指標收款，財務重新制定資金計劃按資金周轉率進行支付相關款項
15
酒店有價票券的銷售和管理不完善，存在漏洞賬務混亂差異數據較大
年終前整理目前酒店全部票券，進一步針對有價票券做部門培訓和操作流程方案。
16
酒店部門提成存在虛假不真實，審計未能審核出異常。
針對加強審計文員自身培訓提高業務水平，加大力度審核各部門問題
17
針對特殊節日，法定節假日無數據分析收益狀況
將進行活動節日前的預算損益狀況，節后分析實際數據分析。未以后定價策略做數據支持，創利益最大化
18
部門出現客戶投訴問題
財務將采取與提成掛鉤扣除當月部分全部提成獎金
19
第3篇：年終運營報告范文
據小財透露，他在大學時，學的是車輛工程專業，是個典型的80后理科生。2012年7月畢業后，他去了一家合資的汽車公司從事汽車研發，扣除五險一金，每月到手有2900元左右。今年5月4日，他正式結束了單身生活，辦了婚禮。
“后來，我辭職進入本地一家礦產國企，從事最基礎的黃金珠寶銷售工作，底薪為2200元，每個月還有2500元左右的銷售收入。”小財表示，就是在珠寶門店上班期間，我偶然喜歡上了excel，于是買了幾本書教學書開始練習，當時門店制作銷售報表，每個月都需要統計很多數據，我學到的一點技巧便很好地派上了用場，工作中也變得更加得心應手。
2013年年底，由于公司布局電商業務，想開一家天貓旗艦店來推我們的黃金首飾商品，我順理成章地被領導推薦，來主導電商業務的開展。由于經驗少，起初我只能在網上搜刮各種資料，學著人家的樣子做了一份項目報告，這份報告經過5次反復修改最終在董事會上通過，我們的項目也正式運營成立。
如今我們的店鋪正在摸索中前進，每天從上班到下班都干勁十足，希望每天都能通過學習為店鋪帶來成長。高興的是，“小財”現在已經當上準爸爸了，在高興的同時自己也隱隱感覺到一絲壓力，面臨將要增加的家庭成員，我真的做好準備了么？
“目前我每個月的工資平均收入3000元左右，年終加福利大概會有4萬元，老婆3500元，年終獎5000元，家庭定期存款2萬元，“寶寶”類產品里有2萬元，信用卡負債3600元，每個月的支出在3500左右。其中，房租再加上水電，每個月需1300元。婚前，我還有38900元的積蓄。”對于個人的經濟情況，小財如數家珍。
明年寶寶出生，老婆不太愿意回到老家生孩子，想在貴陽買一套總價在45萬左右的兩居室，首付30%，30萬房貸20年期，月供需要1800元左右。如果是新房，還得要裝修費，這樣就需要借債10萬元，若是二手房，只需借債5萬元。計劃租半年，年底出手買房。
在我買房后的五年里，階段目標就是為我們的寶貝準備好5萬元的教育經費，同時努力提升自己，打算考一個會計從業資格證，現在正在同步進行的是11月份考試的稅務專業經濟師， 相信未來的日子會更好的。
理財目標：
1、在貴陽買套45萬元左右的兩房；
2、5年內，準備好寶寶的5萬元教育經費；
3、每月余額做點基金定投，希望推薦幾只基金。
“對于不愿或不能承擔太大風險的普通百姓，貨幣基金、債券基金是相對穩健的選擇，因為股票基金受股價等各方面影響，波動較大，雖有高收益的機會，但也承擔著高風險。”
家庭情況分析
家庭理財需求解決方案：
1、房子：首付30%=135000元，另月供需1800元。
按“小財”家庭現有資產狀況分析，年末家庭可動用現金139900元>房子預算首付135000元。故此目標完全可以實現。另外需要的相關稅金及裝修費用，可按品質需求適當借債（約按5萬元計）。
買房后的家庭年度收支變化如下：
月度結余=3000+3500-1800=4700元；
年度結余=月結余×12+年終獎=101400元，比未買房前年結余多出約2萬元。
寶寶出生，可能使月度支出稍大，暫按1000元計算，年度12000元，家庭年度總結余變化不大，不影響生活品質。
2、寶寶教育金：教育金是家庭的剛性支出，只要儲備，輕易不能動用。但最大的教育金支出是大學教育金，基礎教育及義務教育期費用不大，適當增加月支出并不會影響家庭生活品質。
故建議“小財”不必急于在短期內集中儲備教育金，可采取細水常流的方式，選擇市場上比較常見的少兒教育保險，可以選擇18周歲返還保費，另有年金及分紅功能的產品。不但可以抵御通貨膨脹，還可適當實現增值，并保證大學教育金的需求。可選擇10年期繳費，對80后來說，這個繳費期內收入相對固定，沒有壓力。按“小財”家庭現狀，寶寶出生后，可把“寶寶”類產品轉換成少兒教育保險，每年繳費2萬元。即不影響生活品質，也可實現理財目標。
3、基金定投：按現有收入狀況，買房及生寶寶后的家庭月度結余約為3700元。因“小財”夫妻工作收入相對穩定，承擔不了大的風險，故建議，最高的投資比例不超過家庭日常收入的20%即1300元，因寶寶未來上學及日常支出可能增加，故建議每月基金定投1000元。
對于不愿或不能承擔太大風險的普通百姓，貨幣基金、債券基金是相對穩健的選擇，因為股票基金受股價等各方面影響，波動較大，雖有高收益的機會，但也承擔著高風險。貨幣基金風險較小，但收益變化也不大。債券基金一般對債券進行投資組合，相對股票基金，風險小，收益性又稍強于貨幣基金，建議選擇。
因投資均有風險，且收益不固定，具體要看各基金在相關省市的發行情況和歷史記錄，不好推薦具體產品。
4、其他建議：“小財”夫妻均是家庭收入的支撐者，寶寶出生后，萬一大人遇到風險，會嚴重影響到寶寶的未來生活。故建議夫妻二人應選擇投保定期意外險和重大疾病險，身故受益人為寶寶，以防患未然。
太平洋保險的“安行保”定期意外險，每人每年1672元，夫妻二人每年共計3344元，繳費10年，保障期30年，保障期內意外身價最高100萬元，保障期滿未發生保險事故返還保費的120%；另外還可選擇每人至少10萬元保額的太平洋保險“金佑人生A款（2014版）”保險，選擇10年繳費，保障可至終身，合同約定保障范圍為60種重大疾病和12種特定疾病（輕癥）。年老時，還可將保單現金價值轉換為年金，補充社保養老的缺口。
這個保障規劃，夫妻二人每年的保險費不到2萬元，既不影響生活品質，又可使家人未來無憂。
“從第二年開始，每年從年終獎的4萬元里拿出1.2萬元，用于購買為期半年的銀行理財產品，年化收益率在5%左右，4年以后，就能攢到5萬元的教育費用。”
財務現狀：
資產負債表：
綜合理財建議：
綜合理財建議：
1、財務現狀分析：
小財的現金流狀況良好，當前每年有8.1萬元的結余，暫時還沒有任何負債，但是投資類資產幾乎沒有，僅限于“寶寶類”現金管理產品。
1、家庭現狀分析：
小財的家庭屬于典型的成長期家庭，新婚燕爾，面臨買房，籌措子女撫養費用等問題。當前家庭的全部收入都來自夫妻雙方的工薪收入，小財正處于事業的成長階段，未來的收入潛力很大，夫妻雙方都沒有任何保險保障。
2、需求分析：
A 買房需求
如果需要購買45萬的住房，需要籌集13萬元的首付，目前小財的全部積蓄是7.5萬元，還有5.5萬元的缺口，還剩半年的時間準備，當前每月結余有3500元，6個月能存下2.1萬元，再加上年底的獎金4萬元，剛剛可以湊足首付的13萬元。由于資金所限，建議購買二手房，因為此時小財的全部積蓄耗盡，還需負債5萬元方能完成裝修。五萬元的裝修款建議小財向銀行申請小額消費貸款，分36個月償還1763元。在完成購房后的三年內，小財的每月的現金會變為：房貸支出1800元；小額消費貸支出1763元；其他支出2500元（假設房租1000元，購房后無需承擔），合計6063元。而此時小財的全部家庭收入為6500元，每月僅余500元，第一年的房奴生活，壓力會非常巨大。
B 5萬元的教育經費籌措
購房后第一年，生活拮據，建議教育經費從第二年開始，現金流來自于每年年底的年終福利。從第二年開始，每年從年終獎的4萬元里拿出1.2萬元，用于購買為期半年的銀行理財產品，年化收益率在5%左右，4年以后，就能攢到5萬元的教育費用。
C 緊急備用金與保險
小財的目標局限于買房和子女撫養費用，忽視了財務安全方面的保障，在此建議小財首先建立緊急儲備金，購房后，小財家庭的每月支出為6000元，按6個月的備用金需要準備3.6萬元，鑒于購房后，生活拮據，在購房后的第二年著手建立緊急儲備金，夫妻雙方的年終獎在投入1.2萬教育費用后，全部投入“寶寶類”產品，作為緊急備用金。 保險方面，夫妻雙方都應該各自購買1000元以內的短期疾病保險和意外險，防止意外的發生，給家庭財務帶來不穩定因素。
D 基金定投
小財是個喜歡研究的人，由于購房后第一年無錢可投，可以從第二年開始每月投入300元作為嘗試，第三年開始，利用年終獎（此時年終獎扣除1.2萬教育準備費用，還有3.3萬可以支配），全面開始基金投資。具體計劃如下：
1 購房后的第一年，小財關注天天基金網、晨星評級等權威基金網站，學習和了解基金的種類和品種，跟蹤并選擇業績優秀的基金。
2 第二年開始，到所選基金公司的官網開始定投基金（網站購買費率最低）。
3 第三年根據之前嘗試的經驗，調整投資計劃，全面開始定投。
在此簡單給一些建議：
債券型基金，預期年平均回報5%-8%，適合3-5年的目標，基金的名字往往帶有“債券基金”的字眼。
第4篇：年終運營報告范文
一、高度重視企業國有資產統計工作
國有資產統計是國民經濟統計體系的重要組成部分，是國有資產監督管理的重要基礎工作，是國家宏觀決策的基本依據。通過加強國有資產統計報告工作，提供內容全面、真實準確、編報及時的數據資料，使各級政府能夠全面了解國有資產的存量、分布、結構和效益情況，為進行國有經濟調整，實現國有資產優化配置，發揮國有經濟在國民經濟中的主導作用提供依據。因此，各縣(市、區)政府、各有關部門、各企業要高度重視國有資產統計報告工作，提高思想認識，切實加強組織領導，建立和完善工作體系，層層落實工作責任，積極協調解決工作中的困難和問題，按時高質量地完成本縣(市、區)、本部門和本企業的國有資產統計工作任務，并按規定向市國資委報送國有資產統計報告。
二、明確責任，建立和完善工作體系
建立有效的工作組織體系是做好國有資產統計報告工作的保障。企業國有資產統計報告工作要遵循統一規范、分級管理、內容完整、編報及時的原則，按照企業的隸屬關系、財務關系、產權關系分別組織實施。市國資委負責布置、收集、審核、匯總全市企業國有資產統計報告，向市政府和省國資委報告全市企業國有資產運營情況;各縣（市、區）政府要指定一個部門負責布置、收集、審核、匯總本級企業國有資產統計報告，向本級政府和市國資委報告企業國有資產運營情況；市政府有關部門要明確專門處室負責布置、收集、審核、匯總本部門所屬企業的國有資產統計報告，向市國資委報送企業國有資產統計報告；各監管企業要明確專門機構負責編制并直接向市國資委報送國有資產統計報告。
三、國有資產統計報告的編報范圍
凡我市具有企業法人資格、獨立核算的境內外國有及國有控股企業，都要編制國有資產統計報告。企業國有資產統計報告包括月份國有資產統計報告和年度國有資產統計報告，月份國有資產統計報告由企業財務快報表和簡要財務情況說明構成；年度國有資產統計報告由企業財務決算報表和國有資產運營分析報告兩部分構成。按照國家財務會計制度等有關規定，企業財務決算報表由資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表、資產減值準備及資產損失情況表、所有者權益（或股東權益）增減變動表等報表構成；國有資產運營分析報告主要包括國有資產總量與分布結構，企業資產質量、財務狀況及經營成果分析，國有資產增減變動情況及其原因分析，以及國有資產保值增值結果及其影響因素分析等。
四、認真做好企業國有資產統計各項工作
國有資產統計工作是一項專業性和政策性很強的工作，各縣(市、區)政府指定部門、市政府有關部門和各監管企業要落實工作責任，明確編報范圍和工作程序，按時布置、收集、匯總企業國有資產統計報告，確保編制質量。一是要督促企業嚴格按照國家財務會計制度及相關規定，在全面進行財產清查、債務債權確認、內部往來核對、損益及時結轉等工作的基礎上，以年終決算結果為依據，認真組織編制2005年度企業國有資產統計報表，做到賬實相符、賬證相符、賬表相符，完整、真實、準確地反映企業年度財務狀況、經營成果及國有資產運營情況。二是按照統一的報表格式、內容、指標口徑和操作軟件等要求，如實編制、錄入、匯總和上報國有資產統計報表，做到報表信息填報真實準確，上報及時完整。三是集團型企業要按照規定在內部交易與內部往來充分抵銷的基礎上，將各級子企業的會計報表自下而上逐級合并，編制集團合并報表。
第5篇：年終運營報告范文
強化理論和業務的學習。堅持一邊工作一邊學習，不斷提高自身綜合業務素質水平，認真學習工作業務知識，并結合自己在實際工作中存在的不足有針對性地進行學習，明確統計員的工作職責。下面給大家分享關于優秀的財務經理年終工作總結范文，方便大家學習。
優秀的財務經理年終工作總結范文1本人在__年的一年來，在公司領導和部門主管安排下，從事了會計主管、財務主管等財務相關工作，做為公司一名資深員工和老財務工作者，以飽滿的熱情投入到工作中，以立足本職服務公司為己任，愛崗敬業，忠于職守，團結同志，講究和諧，為新員工做了好表率和模范帶頭作用。
1—10月本人主要從事會計主管一職，從事了日常的帳務處理、融資資料的收集、編制和財務數據的分析等系列工作，在深圳公司的稅收籌劃和繳納上，本著不違犯國家財經政策和公司財務規章的情況下，想公司所想，合理避稅，為公司節省稅務支出，在費用控制上，本人也是嚴格履行職責，恪守誠信，在費用的`控制上嚴格把關，把會計監督、控制工作到實處。
在對新員工的傳幫代上，本人配合公司人才戰略規劃，以通過日常工作來培養和培訓，鍛煉和培訓新員工的會計工作技能，并以身作則傳授良好的工作作風、工作態度和職業道德，言傳身教，以靈活機動的方式把會計工作技巧和經驗以及成本費用的核算控制理念灌輸給新員工，做好公司會計承前啟后的工作。
11—12月是公司領導安排從事財務主管一職，主要負責內審工作，本人對深圳、廣州、惠州的帳務處理和原始憑證進行了審核和檢查，抽查了物業公司的明細收費情況，了解物業公司收費員的收費流程，對工作中發現在小問題也即時和相關人員進行了溝通建議，發現的一時難以解決的問題也在內審報告上對公司領導做了匯報，一定程度上防范了財務風險。
一直以來，做為一個財務工作者，對國家相關的財經、稅收政策都很關注，對本行業出臺的相關法規和準則也時常學習，努力提高自己的業務水平和專業素質，始終保持著為公司的利益負責對自己的職業生涯負責的態度，堅持原則，信守職責，積極工作，為保障公司實現經濟效益的最大化，作出自己的貢獻。
__年即將過去，新的一年又將來到，本人要保持著良好的工作態度和積極性，為公司的蓬勃發展做出應有的貢獻!
優秀的財務經理年終工作總結范文2一、主要工作情況：
1.強化理論和業務的學習。
堅持一邊工作一邊學習，不斷提高自身綜合業務素質水平，認真學習工作業務知識，并結合自己在實際工作中存在的不足有針對性地進行學習，明確統計員的工作職責。
2.在工作以來，我始終堅持嚴格要求自己，勤奮努力，時刻牢記在自己平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。
在具體工作中，我努力做好領導交給的每一個工作，分清輕重緩急，科學安排時間，按時、按質、按量完成任務。
3.每天及時、準確地按地泵提供的銷售數據編制銷售日報表，登記臺賬，根據實際發生情況向中燃燃料油報送日運行動態表及相關明細報表，并做好統計結算工作。
4.每月底與財務核對發票開具數量及對與中燃燃料油的銷售數量結算，提供數據依據。
編制銷售月報表等，并存檔。
5、年底將部分數據用表格的形式進行匯總與分析。
二、存在不足
1.在工作中，雖然我不斷加強理論知識的學習，努力使自己在各方面走向熟練，但由于自身學識、能力、思想、心理素質等的局限，導致在平時的工作中比較死板，工作起來束手束腳，對工作中的一些問題沒有全面的理解與把握。
2.由于學習新知識、掌握新東西不夠，雖然領導交辦的事基本都能完成，但自己不會主動牽著工作走，很被動，而且缺乏工作經驗，獨立工作能力不足。
在工作中不夠大膽，總是在不斷學習的過程中改變工作方法，而不能在創新中去實踐，去推廣。
三、20_的工作計劃
1、努力完成本職工作之余，學習更多有關財務、統計方面的知識，以提升自己專業學識。
2、積極參加一些和專業有關的培訓，有效提高對統計數據的準確性，并做好數據的登記、上報與分析。
3、在原有的各種統計報表基礎上，對一些沒有實際意義的表格進行改進，并對統計數字的準確性進行加強。
今后工作中我將努力奮斗，無論自己手頭的工作有多忙，都服從公司領導的工作安排，遇到工作困難，及時與領導聯系匯報，并尋找更好解決問題的辦法，繼續鞏固現有成績，針對自身的不足加以改進，爭取做的更好。
優秀的財務經理年終工作總結范文3時間飛逝，又到年末了。回顧20_年的財務工作，財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財資管理處要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20_年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經營提供了有力的數據保證。促進了經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。
二、會計管理方面
1、資產管理：我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎
上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財資管理處部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。
2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：
(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。
(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。
(3)加強客房部成本控制：要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳。
4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。
三、對內、對外協調方面
1、對內：協助領導班子控制成本費用開支：
一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;
二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。對本部門所屬的收銀員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。
2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。
3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
4、按時參加集團召開的季度例會，根據集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的管理工作。
5、積極配合集團財資管理處及法規審核處的聯合檢查工作，做好各項解釋工作。
6、對收據及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。
7、參加集團組織的會計人員繼續教育的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。
20_年是“十二五”的第一年，也是酒店發展的關鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經理的領導下，結合三星標準，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務，保證酒店正常運轉”的宗旨，齊心協力，團結一致，為酒店的美好明天共同努力。在20_年，財務部將：
1、20_年財務預算計劃工作。
根據集團公司及酒店領導班子的工作要求，結合市場情況，在反復研究歷史資料的基礎上，綜合衡，統籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩妥的原則，編制酒店20_年財務預算。并且，根據集團公司下達的20_年任務指標，層層分解落實，下達到各部門。同時，為了保證任務指標的順利完成，財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析，及時發現各部門計劃任務指標執行中存在的問題，為公司領導制定經營決策提供重要依據。
2、20_年財務決算工作。
財務部將根據會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協力，認真保質保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫詳細的報表說明，認真完成會計決算工作任務。
優秀的財務經理年終工作總結范文4我校在2011年中，充分發揮了內部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規范內部管理，促進學校財務管理規范、協調發展起到了用心作用。我校內部審計小組根據教育局審計室2011年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
主要工作資料：
一、進一步建立健全了內部審計工作的資料和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業務，及時了解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規范收費、對作業本費的使用及結算狀況、日常公用經費的籌措和使用狀況等作為一項重要資料進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。
三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支狀況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要資料有：
1、對學校的各項收入進行了審核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的狀況。
2、對學校的各項支出狀況，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出狀況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均貼合有關規定要求。
各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產構成狀況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;
固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從_年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費狀況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。
并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
優秀的財務經理年終工作總結范文51998年畢業于東北財經大學財務會計專業，1999年透過全國會計師職稱資格考試并取得了相應的職稱證書，_年透過國際acca資格認證考試，_年透過遼寧省財經類職稱外語考試，_年9月至今在東北大學工商管理學院攻讀mba。
一、財務管理工作
1998年5月調至沈陽市__開發中心做財務工作，同年8月成立沈陽__公司，擔任財務部經理。當時新紀公司的財務人員在三好街辦公，而生產基地在外地，工作溝通相當不方便，為了保證公司的生產正常進行，公司領導決定將財務部搬到生產基地辦公，于1999年8月10日搬到生產基地辦公。
本人業務潛力的提高與沈陽__公司的成長是同步的。公司成立伊始，財務人員少、資金嚴重不足，整個生產車間正在進行改良，產品在進行試生產階段，項目不能適應規模生產，限制了企業的發展，當時整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫忙企業運作起來，在領導的多方努力下，最后在1999年6月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當時領導的一句話我至今仍記憶如初“領導說：趙會計，這但是一千萬哪，我說，就是一個億，支出也要按照財務的規定去支出。”這說明我們借款的錢來之不易，在支出方面必須要花得得當，盡可能的減少支出，給領導做一個好參謀。
建廠初期，財務規模很小，雖然注冊資金1000萬元，但貨幣資金到位的只有102萬元。由于注冊資本股東單位多次變更，直至到_年12月份，透過會計師事務所的驗資及評估，確認了股東單位的出資額及所占比例，這使財務工作的管理得到了進一步的規范，6年來公司從小規模企業發展到總資產達6797萬元中型企業。從籌集資金到項目開發;從固定資產改良到購買土地、新建廠房;從運營資本管理到產品生產、市場開發、產品銷售、回收資金;從審計檢查到財務決算;從對外報表到國家大企業工委的企業基礎材料的編制，在本人的帶領下，財務做了超多的工作，個性是，沈陽__公司被沈陽市國家稅務局評選為“_年度優秀a級納稅戶”的284家企業之一。
二、業務方面
第6篇：年終運營報告范文
責任中心是指在實行分權經營的條件下按照“目標管理”的原則將生產經營的整體目標分解為不同層次的子目標而形成的內部責任單位。責任中心制是涵蓋目標管理、成本控制、預算管理、績效管理等內容的管理體系。目前，很多電視臺提出戰略管理目標以及戰略發展規劃，而戰略轉化為行動需要借助于平衡計分卡連接戰略與指標間的缺口，平衡計分卡的有效實施則需要搭建責任中心制平臺。責任中心制是一個縱橫交錯的管理體系，縱向體系將戰略目標層層分解至業務單元；橫向體系按照業務性質明確中心的責任所在。電視臺責任中心體系構建如圖1所示：
根據電視臺各部門的職責業務分工的不同，劃分為不同的責任中心，并根據各責任中心工作目標以及財務管理目標的不同，施以不同的管理重點，采取不同的績效考評標準。一般情況下，由于節目生產質量與廣告運營情況是相輔相成的關系，在責任中心的劃分上，可將節目部門作為虛擬利潤中心、以成本效用最大化為管理目標；節目部門以外的其他部門是輔助生產部門或職能管理部門，不直接參與節目的生產和廣告運營，對節目生產和廣告運營的影響是一種間接關系，主要考核其成本控制情況，可將其作為成本費用中心，以成本費用最小化為管理目標，如圖2所示：
二、電視臺責任中心制體系構建的目的與前提
（一）責任中心制體系構建目的 責任中心制體系的構建是為了更好地發揮激勵機制的功能效應，通過建立科學的、系統的、規范的責任中心考核制度，正確劃分電視臺各個部門的屬性，科學確立各責任中心的考核目標（虛擬利潤中心為目標利潤，成本費用中心為目標成本），有利于調動電視臺各個中心及其員工積極性、創造性與責任感的增強，并能使中心深化、細化管理，使電視臺既規范管理，又充滿活力，真正實現管理增效。
（二）責任中心制體系構建前提 責任中心的構建是財務監控管理體系基礎的一環，電視臺要保證責任中心制的順利構建，就必須保證財務監控管理體系的其他方面內容已經有基礎準備和前提條件：一是實現財務人員、資金和財務信息的集中管理；二是實行全面預算管理，將全面預算管理與目標管理結合，優化資源配置，確保財務與業務互動；三是實施目標成本管理核算。包括預算管理、成本核算對象、成本核算范圍、成本控制與分析、成本考核等；四是正確處理電視臺與部門的集權和分權相結合，即在電視臺的統一管理、統一核算、統一標準下，部門能得到一定的授權，電視臺給予宏觀指導與監控；五是建立內部結算體系，合理界定內部轉移價格。
三、電視臺責任中心制體系的構建內容
（一）責任主體 電視臺各個部門是目標管理的責任主體，部門負責人是責任中心的負責人，強調各個責任主體在責任可界定的基礎上，為自己的行為負責。
（二）明確責權 明確責權是在目標分解、協商的基礎上，根據每個部門和每個人的工作目標，明確其在時限總體目標中應該做什么、協調關系是什么、以及要達到什么要求等，把目標責任落實下來。在明確責權的同時，要根據各部門和個人所承擔的責任，授予適當的權力，并分配實現目標所必需的各種資源，以保證目標責任的實現。
（三）考核指標 在每年年初，結合電視臺年度經營計劃、宣傳任務以及上年的收支情況，由電視臺決策層通過，確定當年電視臺各個部門的宣傳工作目標和經營工作目標。根據電視媒體的特性，宣傳工作目標主要包含節目設置、節目定位、節目時長、重大宣傳選題的規劃、節目收視份額、收視排行及宣傳管理規范等；經營工作目標主要指電視臺的收入、支出、結余、成本控制目標及財務管理規范等。
（四）監控指標 除下達責任中心的考核指標外，還應建立以下兩個監控指標：一是工資性支出。年初根據電視臺有關薪酬管理規定以及“效份額效益優先，兼顧公平”的原則，對各個責任中心核定工資基數，與考核指標復合掛鉤。電視臺在此（年初核定的工資基數+績效工資+各種獎勵+政策性增資）范圍內，對各個責任中心的工資性支出實施監督，確保不突破。二是可控成本。將責任中心的全部成本劃分成可控成本和不可控成本。不可控成本指由電視臺統一標準，按收入一定比例提取，統籌安排，比如稅金、廣告成本。可控成本的控制責任在中心，比如：會議費、差旅費、接待費等。通過下達可控成本的預算監控指標，有助于電視臺對責任中心的經費支出、成本效益進行客觀、真實地分析，找出管理上的差距和潛力。同時，電視臺管理層將可控成本計劃的完成情況與兌現其超額完成利潤獎勵有機結合起來，即在完成可控成本計劃下，兌現其超額完成利潤獎勵。
（五）監督控制 在做好日常考核與兌現的同時，電視臺應充分發揮有關部門的職能作用，加強過程監督，重點監督水電費、修理費、交通費、管理性費用等可控成本項目，以及市場份額、廣告投放量目標值的完成情況，為考核提供基礎依據。針對出現的新問題、新情況，例如：新開辦、停辦或節目播出時長更改的電視欄目，研究提出處理意見，并相應調整責任中心的目標值。責任中心應堅持每季度在中心內召開目標值完成情況分析會議，總結分析責任中心的差距和潛力，保證責任中心的目標完成。
（六）保證措施 電視臺根據各個責任中心每年的目標責任不同以及電視臺各項管理工作的創新與完善，逐年制定部門目標責任制實施細則，并與各個部門負責人簽定目標責任書。為保證考核指標的順利完成，應對部門負責人實行崗位竟聘機制，同時，配套建立激勵約束機制，實行管理風險抵押和年終獎勵制度，部門負責人向電視臺交納風險抵押金，按照權重設計，分別與考核指標掛鉤，年終一次性考核兌現。
四、電視臺責任考核指標體系構建
（一）責任考核指標體系構建的關鍵點 主要包括：
（1）考核指標的選擇標準。既要堅持社會效益放在第一位，又要實現社會效益和經濟效益相統一。電視臺創造社會效益的評價標準，應考慮輿論導向、宣傳內容和社會效果等因素；電視臺創造經濟效益的評價標準，因廣電節目存在二次售賣過程，既要關注收入、成本等財務指標，也要考慮視聽份額、市場份額等對獲取經濟利益產生重大影響的相關指標。
（2）指標權重的設置。應根據主管部門對電視臺的發展要求或電視臺對事業或產業的發展需要進行界定，具體可以采用層次分析法進行配置。
（3）考核指標不宜經常變動，但指標權重的設置在不同的時期和環境都應有所調整，這樣既可以保證考核指標的持續性，也可以發揮目標體系引導與約束的作用。
（二）具體責任考核指標的設計與選擇 考核指標的設計與選擇是責任中心制體系構建的核心內容。既要對責任中心、員工職責范圍的所有事項設定明確的考核指標，還要考慮操作上的便利性。按責任中心的工作目標與財務目標的不同，分別按不同的考核指標進行考核兌現：節目部門責任中心主要考核市場份額、經濟創收及投入產出比等方面；節目部門以外的其他部門主要考核成本控制、安全播出等方面。
（三）考核指標體系的內容 考核指標體系按考核周期長短，可分為月考核指標與年度考核指標。
（1）月考核指標。主要包括：一是成本控制率、市場份額。按成本控制率同目標控制率差距，實際市場份額同目標市場份額差距，設置兩者之間的指標權重，體現在責任中心的月績效獎金考核中，按月兌現。完成目標值給予獎勵，當月未完成目標值，等額從中心的月績效獎金總額扣除。以此讓部門負責人、員工動態感受到月成本控制率的降低以及市場份額的提高，能為部門、個人利益產生的影響，提高工作積極性。例如，假設按成本控制率權重、市場份額權重各占30%及70%，公式如下：本月績效獎金＝月獎金基數×［（月成本控制率－目標控制率）×30%+（實際市場份額－目標市場份額）/目標市場份額×70%］。二是廣告投放量存量。廣告投放量存量可按比例提取，即有投放即有獎勵，按月兌現。三是安全指標。考核期間，節目出現導向錯誤或節目制作播出、技術安全播出不符合規范要求，造成事故的，按電視臺宣傳管理相關規定，分性質、分情節追究當事人和中心領導相應責任。情節嚴重的，除予當事人和所在中心（或欄目）負責人經濟處罰外，并予以行政處罰或解聘、降職處理。四是節目質量。由臺相關領導、知名的離退休專家組成的評議組對節目質量按月進行考核，并將考核結果同月績效獎金總額掛鉤。對不同節目類型而言側重點應有所不同。新聞宣傳類節目主要就主題導向、時效性、信息量、攝像、播音等五方面進行考核，品牌類節目則主要考核主題導向、節目創意、藝術效果、攝像、主持等節目元素，經營性節目則重點評審其主題導向與品位兩個方面。
（2）年度考核指標。主要包括：一是廣告投放量增量。按當年年度的廣告投放量總和，扣減上年年度的廣告投放量，結合電視臺當年總體收入情況、部門目標市場份額完成情況，按比例提取，年底兌現；但是，若目標市場份額未完成，但超額完成上年創收數，按市場份額實際數與目標數對比，每降低一個百分點，創收增量提成相應下降一個百分點，累加計算；若目標市場份額和收入指標均未完成，則按創收減量部分予以一定比例的處罰。二是設備使用費。按年終實際使用的設備使用費與年初制定的設備使用費預算結余數，按一定比例，給予獎勵。三是虛擬超額利潤。總收入―總支出，對責任中心虛擬利潤總體收支結余超過電視臺核定的虛擬目標利潤數，且中心總體收入規模、成本控制率和目標市場份額同時完成電視臺核定任務的，年終按超額結余的一定比例予以獎勵。四是投入產出比、收視點收入、收視點成本。在年度考核責任中心（虛擬利潤中心）時，除了對虛擬利潤中心采用廣告投放量等指標考核外，還應該對不同虛擬利潤中心及其單個電視欄目的投入產出運營情況、收視點收入、收視點成本等進行分析考評。即把電視臺的全部節目運營成本分攤到責任中心（虛擬利潤中心），責任中心再具體分攤到其下屬的電視欄目，責任中心的不同欄目再把責權利分攤落實到個人，這樣，比較容易明確每個節目部門、個人的責權利，以責任中心制來保證電視媒體內部必要的競爭壓力與創新活力。
采用投入產出比等指標考核責任中心（虛擬利潤中心）的原因如下：一是根據投入產出的基本原理，任何系統的經濟活動都有投入和產出兩大部分，在生產活動中投入和產出之間具有一定數量的關系。那么，節目部門的電視生產投入是指人力、物力在電視的采編制作過程中的支出；電視產出主要指廣告投放量、欄目的合拍收入、專款收入等，各個責任中心的投入和產出之間也會具有一定數量的關系。二是電視欄目化是電視自身建設發展中的一種新觀念，也是一種趨勢。在優勝劣汰的現實中，追求個性化的欄目建設，推出名牌欄目，是欄目建設的核心內容，也是實現電視欄目設計目標的必要保障。三是在當前媒介競爭日益激烈的市場，收視份額的普及帶動了廣告投放的科學規劃，讓廣告主擺脫了買時間的老思路，現在廣告主看中的，是市場的收視份額，高收視份額必將帶來高額的廣告投放量，兩者成正相關的關系。因此，除了需要計算欄目的投入產出比外，還需要結合欄目的收視份額，計算收視點收入、收視點成本。四是對責任中心的虛擬超額利潤、廣告投放量等方面的考核，可以歸結為是同一責任中心的目標完成情況考核；通過分攤運營成本、計算部門及其電視欄目的投入產出比、收視點成本等，可以歸結為是不同責任中心的實際考核結果進行比較，這樣就在電視臺內部構建起縱橫聯結的、完整的目標責任中心體系。五是主要指標的計算：投入產出比＝欄目收入／欄目支出，欄目收入＝欄目制作收入+廣告投放量+其他收入，欄目支出＝節目直接制作費+按比例分攤的各項費用；按比例分攤的各項費用含：部門管理費+設備使用費（按節目時長分攤）+人員費用（按欄目人數分攤）+稅收支出（按收入的稅負計算）
投入產出比＞1，說明部門（欄目）所產生的各項收入（節目制作收入和廣告投放量）足以彌補節目直接制作成本和分攤的部門管理費；投入產出比＜1，則說明部門（欄目）處于虧損狀態。投入產出指每元投入所獲取的收益。
點廣告投放量＝欄目收入／欄目收視份額
點成本＝欄目支出／欄目收視份額
五、電視臺責任中心制的實施
責任中心制的建設和實施除了成熟的管理理念和制度規范（如責權規則、考核指標、流程規則）外，由于電視臺是事業單位，在會計核算上采取收付實現制，因此對責任中心的考核在財務信息的獲取方面只能通過增設明細會計科目和輔助核算項的方法，對部門、頻道、欄目、節目等責任中心的數據進行簡單分類計量，再對會計報表的數據加工、調整，形成責任會計報告。按此方式獲取責任考核信息，不但增加會計人員的工作難度和工作量，而且受國家的規范制度的制約，造成責任會計核算信息輸出和分析嚴重滯后，難以達到責任會計信息靈敏、控制有效、考核及時的要求。
隨著電視臺內部組織結構和業務主體的復雜性日益增加，為確保責任考核的準確性和及時性，必須引進責任會計信息系統，解決責任考核信息的滯后問題，并借助信息系統的構建推動責任中心管理和制度建設的深化和升華。責任會計信息系統的應用范圍主要包括責任預算、責任核算和責任報告。其中，責任預算主要完成責任中心的預算編制、預算審批、預算調整和預算監控；責任核算主包括責任中心的數據歸集、數據分配、數據結轉和內部交易結算等內容；責任報告主要為責任中心管理者提供責任會計核算報告和預算執行情況報告，為集團決策層提供運營分析、績效考核和戰略決策依據。
第7篇：年終運營報告范文
一、高速公路經營企業的特點
高速公路是國家重要的交通基礎設施。高速公路的運營，相對縮短了人流、物流的時空距離，提高了運輸生產的效率和效益，大大改善了貫通其中的各城市的投資環境，對區域經濟的發展有重要的推動作用。高速公路經營企業是經國家特許從事高速公路建設并實行收費經營的公司制企業，是我國深化高速公路投融資管理體制改革的產物，已成為國民經濟結構中的新興行業。
在運營管理中實現社會效益與自身經濟效益相統一是高速公路經營企業的突出特點和發展要求。一方面，高速公路的暢通是高速公路發揮其基本功能、實現公路效益級差、為社會和經濟發展做出更大貢獻的重要前提，是高速公路經營企業義不容辭的責任、義務和取得良好經營效益的基本保障。另一方面，高速公路為社會經濟發展發揮重要作用的同時，高速公路經營企業也需要實現自身的經濟效益，尤其支持我國高速公路跨越式發展的建設資金來源主要是政府投資和銀行貸款，目前運營的高速公路經營企業既要保證現有公路資產完好，保證道路暢通和企業有效運轉，又要承受巨大的還本付息壓力，因此既要保障高速公路安全暢通的行車環境，又要提高企業經濟效益，已成為高速公路經營者必須面對的重要課題。
二、績效考核體系的設置
（一）績效考核指標設置原則
1.設置的指標應強化考核的導向性。圍繞提升企業效益和效率為基本目標，突出對經濟運行結果和質量的考核，引導企業做強做大核心主業，落實經營責任。
2.突出分類指導，加強考核的針對性。抓住重大項目和重要工作結果進行考核；抓住影響企業當前和長遠發展的重要因素、關鍵環節進行考核，體現企業個性特點。
3.增強考核實效，提高考核科學性。一是制定合理的考核計分辦法，按照業務特點不同，對不同公司設置各自考核體系，賦予不同考核指標權重。二是綜合歷史和現狀，合理確定考核目標值與難度系數，既要關注縱向歷史同比，也要引入橫向行業對標。
（二）績效考核指標設置建議
績效考核的目的在于通過考核體現激勵約束機制，規范企業經營者的經營管理行為，促進下屬企業的業績增長，因此考核的目標必須在考核期初就予以確定。建議年度經營業績考核指標包括基本指標、分類指標、否決指標和加分指標。
1.基本指標
績效考核的基本指標是共性指標，建議包括收入指標、成本費用指標和利潤總額指標等經營成果指標，以及各下屬企業執行集團管理制度、黨建與精神文明建設、黨風廉正建設等管理責任指標。
2.分類指標
績效考核的分類指標是個性指標，根據各下屬企業的經營特點及管理需要設定，主要考核重點任務的完成情況。
3.否決指標
績效考核的否決指標是在企業經營管理中必須要杜絕的事項，如安全生產、工程質量、企業經營管理違紀違規、廉政違法違紀、招標違法違規等指標，一旦否決性事件發生則定性指標對應的績效考核得分為零。
4.加分指標
績效考核的加分指標是對于企業在經營中取得的突出貢獻或解決的歷史遺留問題給予獎勵，該類指標完成了給予獎勵，完不成不扣罰。
（三）績效考核程序
1.目標值的核定程序
（1）預報年度經營業績考核指標。每年一季度，各公司企業負責人按照市國資和上級集團的工作部署和要求，提出本年度擬完成的考核指標及目標建議值，將《考核指標目標值及審核表》及相關附件上報集團考核部門。
（2）核定經營業績考核目標值。集團公司考核部門對企業預報的年度考核指標進行初審，由集團公司業績考核辦公室匯總后，向業績考核工作組報告。
（3）審定考核目標值、簽署目標責任書。按照集團業績考核委員會最終審定的考核目標，集團主要領導同被考核單位企業負責人簽訂經營業績目標責任書。目標責任書的內容包括：被考核單位名稱、企業負責人姓名和職務，年度考核指標及權重，考核結果與薪酬掛鉤方式等的相關規定。
2.中期考核程序
集團對各公司實施季度預警考核，指標預警標準在年度經營業績考核目標責任書中明確。
（1）各公司于每季度結束后15日內按要求將《考核指標季度完成值及審核表》及相關附件，報集團考核部門。
（2）集團考核部門對各公司上報的完成值進行審查，根據完成情況，給以紅、黃、綠預警意見，由業績考核工作組進行審議后，報業績考核委員會審定。
（3）預警考核結果由業績考核工作組向被考核單位進行通報，對于出現紅色預警的暫扣一定比例的基本年薪。
3.年終考核程序
（1）每年1月，各公司根據財務報表、相關業務部門的統計數據，對考核目標完成情況進行總結分析，并將《考核指標年終完成值及審核表》、問題分析報告及相關附件，報集團相應的考核部門。
（2）集團考核部門根據調研掌握的情況以及相關文件依據，對各公司上報的完成情況進行初審，形成關于企業負責人考核結果的初步意見。由集團公司業績考核辦公室匯總后向業績考核工作組報告。
（3）業績考核工作組經過專題審議，形成《城投集團年度考核工作報告》，報業績考核委員會審定。
（4）業績考核工作組依據集團業績考核委員會的意見，向各公司的企業負責人出具《年終考核兌現通知書》。
第8篇：年終運營報告范文
尊敬的各位領導、各位同事：
大家好！
時光荏苒，20xx年轉瞬即逝，回想這一年來的工作，笑聲與汗水、收獲與耕耘、歷歷在目，感慨萬千。今年，是我們營業部轉型發展的重要一年，語：“人但有恒、事無不成”，經過營業部全體兄弟姐妹團結一致的奮勇努力，一系列新措施得到很好的實施，贏得了轉型第一年的開門紅，順利進行了新舊運營模式的平穩交接。
總體來說，20xx年，本人能忠于職守，嚴于律已，大膽管理，工作勤懇，嚴格執行國家金融政策，遵守當地監管局及公司各項規章制度，積極響應上級號召，在授權范圍內積極開展各項工作。任職期內，恪守職責、兢兢業業，實現“無差錯、零風險”目標。在全體員工的共同努力下，我部業務發展穩健，發展趨勢良好。現就一年來的履職情況報告如下:
1.
努力學好專業知識，修練“內功”，不斷加強業務水平素養，用專業知識為客戶當好參謀，提出合規合理可行的建議，使客戶的資產不斷增值，進一步取得客戶信任，以留住客戶，穩住客戶，介紹客戶，開發客戶，從而達到讓這些客戶永遠是我們公司忠實的客戶。
2.在xx駐點時努力做好自己的本職工作，完成公司給我的各項考核指標和目標任務，在xx營業部沒有建立之前充分利用銀行這個工作平臺開發業務，為公司創造價值。
3.多開辟營銷網點和渠道，廣交朋友，做一些戶外營銷活動和其它營銷開發渠道，多參與一些社會活動以達到“同流才會交流，交流才會交心，交心才有交易”的開發客戶的目的。
4.以公司的自有資源，業務優勢，服務優勢，多作宣傳，多作溝通，合規運作，從而多從同行中開發客戶。
第9篇：年終運營報告范文
一、認真做好部門日常基礎管理工作。
1、切實加強了本部門職工的思想政治學習，及時準確地傳達了公司決定、決策、規定等，并認真學習落實。使大家能自覺遵守公司的規章制度，處處以公司大局為重，維護了公司的利益和形象。
2、按照公司財務收支計劃，做好財務收支登記工作，認真編制公司財務收支情況表。
3、加強公司預算管理工作。定期不定期地對公司財務預算(計劃)執行情況，進行檢查、考核，并對執行中存在的問題及時提出整改意見，按年度編制公司財務預算執行情況報告。
4、嚴格按照公司印鑒管理使用規定，管好、用好了財務印鑒，確保公司資金的統一調度安排使用，有效地保證了資金的安全運營，提高了資金使用效率。
5、配合財務部門一道做公司財務核算管理和稅收管理工作。
6、加強自身業務知識學習，進一步提高了業務水平及工作效率和辦事能力。先后參加了會計人員繼續教育培訓、企業所得稅培訓等。
二、深入生產經營工作實際，配合生產單位做了一些工作。
1、按公司安排，定期不定期地到公司各單位了解生產經營及財務運營情況。在工作中以資金管理和物流管理為基礎，以成本控制為核心，參與生產經營過程，并將有關情況及時與生產單位勾通。
2、積極配合協助生產單位財務部門，進一步建立和完善內控制度，特別是生產成本、費用的控制和考核，理順基礎財務管理、會計核算工作。
3、與公司其他管理部門一道，就炭素廠xx年的生產經營及財務運營現狀做了認真的了解分析，為炭素廠降低經營風險，提高經濟效益做了一些工作。
4、與公司其他管理部門一道，完成了硅鈣廠資產租賃工作，完善了相關租賃手續，并全額回收了xx年租賃費用和材料銷售款項。
三、完成領導交辦的其它任務。
xx年，財務總監辦盡職盡責做好了本職工作，基本完成了領導交辦的各項工作，工作成效是顯著的。但由于自身業務能力不夠強，對公司生產經營具體情況了解不夠深入細致，工作還有很多地方需要提高和完善。xx年打算從以下幾個方面進一步做好工作：
一、為了提高部門履行職責的能力，我們將更加努力加強政治思想和業務知識學習，不斷提高自身的思想素質和業務素質，增強自我管理、自我約束能力，提高履行職責的能力。