城投公司財(cái)務(wù)流程精選(九篇)

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第1篇：城投公司財(cái)務(wù)流程范文

宏觀：著力讓投資為提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量鋪路

目前，我國經(jīng)濟(jì)形勢(shì)確實(shí)仍未企穩(wěn)。首先，從各地陸續(xù)公布的上半年GDP數(shù)據(jù)顯示，各地經(jīng)濟(jì)尤其是東部經(jīng)濟(jì)發(fā)展已到了瓶頸期，穩(wěn)增長將成為下半年政策的主基調(diào)。時(shí)至今日，我國投資、消費(fèi)和外貿(mào)出口這“三駕馬車”的運(yùn)行效果并不理想，穩(wěn)增長依然任重道遠(yuǎn)。

近期以來，中央和各地方為穩(wěn)增長也采取了一系列的措施。9月5日，發(fā)改委披露了有關(guān)城市軌道、公路建設(shè)和集裝箱碼頭、航道等交通建設(shè)項(xiàng)目，此次發(fā)改委“發(fā)力”，審批通過項(xiàng)目超萬億。實(shí)際上自今年5月以來，發(fā)改委項(xiàng)目審批通過數(shù)目一直維持每月200個(gè)以上，較往常明顯提速。9月10日，國務(wù)院正式了由商務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門編制的《國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，內(nèi)容主要涉及批發(fā)業(yè)、零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、居民服務(wù)業(yè)和其他服務(wù)業(yè)等商貿(mào)服務(wù)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。再看地方穩(wěn)增長措施。自7月16日寧波拉開地方“穩(wěn)增長”大幕之后，從南京到長沙，地方政府穩(wěn)增長政策正逐步推出。而廣東、上海、陜西、四川、湖南、湖北等地方政府，此前也已根據(jù)各自特點(diǎn)明確了其穩(wěn)增長的措施。從各地目前明確的政策方向來看，加大投資力度、抓緊重大項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、助力中小企業(yè)發(fā)展等成為了下半年各地穩(wěn)增長的主要措施，更多地方則是根據(jù)各自實(shí)情細(xì)化和落實(shí)了相關(guān)措施，他們具體將在推進(jìn)城市化和城鎮(zhèn)化、加大基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)和提升新興產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面加大投資力度，涉及民生、綜合交通體系、城市設(shè)施體系、新型城市化布局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等領(lǐng)域。由上可見，這輪穩(wěn)增長措施與2009年那一輪還是有很大的區(qū)別的。最突出的體現(xiàn)就是，中央和地方出臺(tái)的投資刺激政策，總體上體現(xiàn)了著力擴(kuò)大國內(nèi)需求，在優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)的同時(shí)擴(kuò)大有效投資，加大對(duì)國家重大項(xiàng)目建設(shè)的支持等的政策精神，所審批的投資項(xiàng)目都是與惠民生、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型密切相關(guān)的重大項(xiàng)目。

目前，地方政府融資需求迫切，其籌資渠道除了銀行貸款之外，還包括信托、發(fā)行城投債以及依靠財(cái)政部地方債等形式。在目前國內(nèi)整體仍處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)下，大項(xiàng)目拉動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)主要有龍頭依賴以及過度負(fù)債所帶來的金融風(fēng)險(xiǎn)以及地方融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)。因此，筆者認(rèn)為，當(dāng)前，在保投資和擴(kuò)內(nèi)需是穩(wěn)增長的關(guān)鍵的背景下，國家應(yīng)對(duì)一些關(guān)系國計(jì)民生以及存在供需缺口的基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目繼續(xù)加快審批推進(jìn)，并要及時(shí)下發(fā)與項(xiàng)目相關(guān)的中央預(yù)算內(nèi)投資資金，有關(guān)部門還應(yīng)加大督促檢查力度，以確保項(xiàng)目落實(shí)、專款專用，同時(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)。各地方政府應(yīng)該根據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際情況進(jìn)行合理投資、有效投資，最好是能通過政策引入民間資本參與項(xiàng)目投資，以開拓資金來源并提升項(xiàng)目投資的效率，從而使這些投資能夠真正在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型方面起到重大作用。

中觀：嚴(yán)防企業(yè)“三角債”困擾銀行業(yè)

近期，工信部、銀監(jiān)會(huì)、商務(wù)部等多個(gè)部委已經(jīng)開始就企業(yè)“三角債”問題進(jìn)行密集調(diào)研摸底，不久將會(huì)形成調(diào)研情況及政策建議報(bào)告并上報(bào)國務(wù)院。看來，當(dāng)前新的企業(yè)“三角債”問題已開始發(fā)作并有逐步蔓延的跡象。筆者認(rèn)為，在當(dāng)下間接融資依然是中國企業(yè)融資的主要形式的環(huán)境條件下，企業(yè)“三角債”風(fēng)險(xiǎn)定會(huì)對(duì)銀行業(yè)形成困擾。所以，這個(gè)問題需引起管理層高度重視。

一份由國務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)研究所撰寫的“要高度警惕當(dāng)前新的企業(yè)‘三角債’問題”報(bào)告指出，企業(yè)貨款回收困難，整體上回籠周期在拉長。2012年1至5月，全國國有企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為4.9次，比去年同期下降0.32次。分區(qū)域和行業(yè)來看，除河北、湖北、廣東、海南、云南、新疆、和陜西八省區(qū)及電力、煙草、物資、供銷、餐飲、服務(wù)、金融等七大行業(yè)外，大多數(shù)省份和行業(yè)的企業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率均較去年同期有不同程度下降。而賬款拖欠現(xiàn)象嚴(yán)重、賬款構(gòu)成比例上升、賬款周轉(zhuǎn)率下降等問題，在設(shè)備制造等強(qiáng)周期行業(yè)更為突出。數(shù)據(jù)顯示，截至2012年3月，全國工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款為7.12萬億元，較上年同期增加17.74%；“應(yīng)收賬款占信貸總額比重”為12.47%，是自2009年以來同期最高水平。截至8月23日，已公布中報(bào)的1437家上市公司的應(yīng)收賬款整體規(guī)模達(dá)8039億元，較去年同期5550億元的規(guī)模激增約45%。

“三角債”帶來的后果是相當(dāng)嚴(yán)重的，尤其是會(huì)形成逃廢銀行債務(wù)現(xiàn)象。由于我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)過程中，客觀上還存在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序不規(guī)范的現(xiàn)象，而逃廢銀行債務(wù)就是其中的突出表現(xiàn)之一。眼下因“三角債”而逃廢銀行債務(wù)，就大多數(shù)企業(yè)而言，完全是一種無奈選擇。今年以來，國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境每況愈下，國內(nèi)又處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，不少企業(yè)利潤率下滑。于是，無論是位于產(chǎn)業(yè)鏈兩個(gè)終端的大型“抽水機(jī)”，還是在產(chǎn)業(yè)鏈中游的“中心工廠”，又或是處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游及末梢的“衛(wèi)星工廠”，都感到前所未有的資金短缺壓力和資金鏈運(yùn)轉(zhuǎn)困境。在這種環(huán)境下，誰都不想被欠款，也不想欠人款，但誰也擺脫不了被欠和欠人的命運(yùn)。在這種情況下，逃廢銀行債務(wù)自然就不可避免。日前，中國銀監(jiān)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，商業(yè)銀行二季度末不良貸款余額較一季度末增加182億元至4564億元。而大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資行在二季度的不良貸款余額均全面上升。而已經(jīng)公布的五家上市銀行半年報(bào)的核心資本充足率也都已經(jīng)低于9%，資本壓力逐步顯現(xiàn)。

為此，今年接下來的時(shí)間，應(yīng)多策防范企業(yè)“三角債”風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)銀行業(yè)形成的困擾和沖擊。首先，商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理。日前，多家銀行均在年中工作會(huì)上重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)下半年將結(jié)合《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實(shí)施前的準(zhǔn)備工作，進(jìn)一步抓好風(fēng)險(xiǎn)管理和案件防控，切實(shí)守住風(fēng)險(xiǎn)底線，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)要有預(yù)案，嚴(yán)控不良貸款反彈和惡性案件的發(fā)生，確保資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。其次，貨幣政策應(yīng)繼續(xù)適時(shí)適度預(yù)調(diào)微調(diào)。央行在繼上周進(jìn)行3650億天量逆回購之后，本周二再度進(jìn)行1250億元大手筆逆回購，其中7天期逆回購650億元，14天期逆回購600億元，這樣的貨幣政策操作，有望使短期資金面緊張的局面得以持續(xù)緩解。再次，進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化信貸流程。由于“穩(wěn)增長”是下半年宏觀經(jīng)濟(jì)的主題，所以，商業(yè)銀行的信貸資源也必須進(jìn)一步向基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、“三農(nóng)”、民生、小微企業(yè)融資等領(lǐng)域傾斜。這不僅有助于緩解企業(yè)“融資難”問題，而且對(duì)于防范企業(yè)“三角債”風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行業(yè)形成困擾也是一個(gè)有效的“脫扣”方法。銀行業(yè)應(yīng)爭(zhēng)取做到防范信貸風(fēng)險(xiǎn)與支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展兩手抓，兩手都要硬。

微觀：穩(wěn)增長要高度重視上市公司質(zhì)量

不久前商務(wù)部研究院的一份評(píng)估報(bào)告顯示，中國非金融類上市公司的財(cái)務(wù)安全正在迅速降至2008年國際金融危機(jī)以來的最低水平，多個(gè)行業(yè)顯現(xiàn)出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告顯示，2012年，近1/4的非金上市公司財(cái)務(wù)狀況出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或高風(fēng)險(xiǎn)。主板上市公司總體財(cái)務(wù)安全狀況最低，中小企業(yè)板表現(xiàn)穩(wěn)健，創(chuàng)業(yè)板呈現(xiàn)快速下降趨勢(shì)。在評(píng)估的全部20個(gè)行業(yè)中，有11個(gè)行業(yè)財(cái)務(wù)安全狀況出現(xiàn)快速下降。其中，農(nóng)林牧漁行業(yè)財(cái)務(wù)安全指數(shù)下滑幅度較大，整體風(fēng)險(xiǎn)正在形成。機(jī)械工業(yè)財(cái)務(wù)安全狀況快速下降，財(cái)務(wù)指標(biāo)多項(xiàng)惡化。與第一、第二產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)的電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)供應(yīng)業(yè)總體財(cái)務(wù)安全快速下滑。從資產(chǎn)系數(shù)指標(biāo)來看，2012年我國上市公司20個(gè)門類行業(yè)中16個(gè)行業(yè)資產(chǎn)系數(shù)指標(biāo)出現(xiàn)輕度異常、異?；驀?yán)重異常（資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)高于銷售收入數(shù)倍）。其中，房地產(chǎn)業(yè)、電信業(yè)、農(nóng)林牧漁業(yè)為重大異常。除此之外，報(bào)告還顯示，多個(gè)行業(yè)經(jīng)常收支出現(xiàn)惡化，部分行業(yè)成本壓力巨大，半數(shù)行業(yè)銀行借款使用效率低下，部分行業(yè)存貨嚴(yán)重異常。宏觀經(jīng)濟(jì)放緩的大背景下，企業(yè)利潤情況也不樂觀。國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，1至6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤23117億元，同比下降2.2%。在41個(gè)工業(yè)大類行業(yè)中，27個(gè)行業(yè)利潤同比增長，13個(gè)行業(yè)同比下降，1個(gè)行業(yè)由同期盈利轉(zhuǎn)為虧損。

就在上市公司的財(cái)務(wù)安全迅速下降、企業(yè)利潤情況并不樂觀以及A股大盤指數(shù)屢創(chuàng)新低的環(huán)境下，IPO在審企業(yè)規(guī)模卻“牛市”依舊。據(jù)中國證監(jiān)會(huì)公布的資料統(tǒng)計(jì)，IPO在審企業(yè)數(shù)量從今年2月份的500余家增至7月底的760余家。而在上市這場(chǎng)競(jìng)標(biāo)賽中，除了企業(yè)外，地方政府更是不遺余力。目前，在各地經(jīng)濟(jì)增長乏力的情況下，各地方政府與企業(yè)同時(shí)認(rèn)識(shí)到，企業(yè)上市，不僅能給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展、人口就業(yè)帶來巨大影響，而且，企業(yè)上市發(fā)展壯大，可直接保證地方政府稅收的可持續(xù)增長。因此，地方政府開始密集出臺(tái)五花八門的扶持企業(yè)上市政策。不過，地方政府行政權(quán)力在扶持企業(yè)上市方面的戰(zhàn)略運(yùn)作，在給A股增加上市公司數(shù)量的同時(shí)，也給A股的長遠(yuǎn)健康發(fā)展埋下了隱患。地方政府全方位的呵護(hù)，扮靚了企業(yè)業(yè)績，將企業(yè)推至上市，同時(shí)也成為很多新股上市后業(yè)績大變臉的病根。

第2篇：城投公司財(cái)務(wù)流程范文

為全面推進(jìn)企業(yè)健康穩(wěn)定快速發(fā)展而努力奮斗

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各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：

今天××集團(tuán)公司隆重召開××年工作會(huì)議，主要任務(wù)就是客觀總結(jié)集團(tuán)公司××年工作，認(rèn)真分析當(dāng)前形勢(shì)，研究部署今年各項(xiàng)工作任務(wù)，動(dòng)員公司員工進(jìn)一步認(rèn)清形勢(shì)、統(tǒng)一思想、堅(jiān)定信念、規(guī)范經(jīng)營、求實(shí)創(chuàng)新、開拓進(jìn)取，為全面推進(jìn)企業(yè)健康穩(wěn)定快速發(fā)展而努力奮斗。

下面，我向大會(huì)做工作報(bào)告，請(qǐng)審議。

一、××年工作回顧

××年，是壓力與動(dòng)力同在、挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的一年。回顧過去的一年，××集團(tuán)公司全體員工在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，妥善應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變幻的大環(huán)境，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營思路和方略，在電力體制改革逐步向縱深發(fā)展、工作頭緒多、任務(wù)相當(dāng)繁重的特殊情況下，通過曲折不懈的艱辛努力，較好地完成了年度主要工作任務(wù)，取得了一定成績。

（一）經(jīng)營指標(biāo)完成情況

全年完成經(jīng)營收入萬元完成下達(dá)計(jì)劃指標(biāo)萬元的％。需要說明××礦業(yè)公司下達(dá)指標(biāo)萬元，其經(jīng)營收入未列入集團(tuán)公司統(tǒng)計(jì)；××房地產(chǎn)公司因建房工程方案和時(shí)機(jī)不成熟，建房工程未啟動(dòng)無法完成下達(dá)指標(biāo)萬元；耀鑫工貿(mào)公司因先后兩次停產(chǎn)影響收入多萬元；綜合上述客觀因素，集團(tuán)公司××年的經(jīng)營指標(biāo)基本完成；全年在人員工資增幅達(dá)萬元的情況下，實(shí)現(xiàn)利潤萬元，完成下達(dá)計(jì)劃指標(biāo)萬元的％；并已為全局股東提前足額兌現(xiàn)了紅利?？傊痢聊昙瘓F(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益總體保持了平穩(wěn)增長的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

（二）突出主營業(yè)務(wù)奮發(fā)拓展市場(chǎng)

突出主營業(yè)務(wù)、抓好客戶工程。疏通理順了客戶工程管理渠道，印制完成客戶服務(wù)宣傳手冊(cè)，建立寶雞地區(qū)大客戶通訊聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)、建立信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)信息資源來源廣泛化和資源共享。針對(duì)客戶工程項(xiàng)目不定因素較多、客戶要求不一的特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際工作中出現(xiàn)的溝通不及時(shí)、匯報(bào)不到位等問題，多方協(xié)調(diào)，積極想辦法，督促做好企業(yè)間的溝通與聯(lián)系，保證了項(xiàng)目的超前介入和超前管理。較好的實(shí)現(xiàn)了客，全國公務(wù)員共同天地戶工程接洽、工程設(shè)計(jì)施工、工程驗(yàn)收投運(yùn)一條龍服務(wù)。全年實(shí)施各類客戶工程項(xiàng)目項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)工程收入萬元。

我們抓好客戶工程的成功經(jīng)驗(yàn)歸結(jié)起來，核心就是高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。優(yōu)質(zhì)服務(wù)是我們拓展市場(chǎng)的法寶，是我們賴以生存和發(fā)展的生命線。施工企業(yè)引進(jìn)采用先進(jìn)技術(shù)和管理方法，加強(qiáng)工程組織管理，確保質(zhì)量和周期，干一件工程就要成為一件精品工程、樣板工程。象用戶中心夜深人靜、風(fēng)雨兼程巡查排除臥龍寺油庫專線故障，忙乎了一個(gè)通宵，“五一”、“國慶”，他們還奮戰(zhàn)在施工工地這樣的事例不勝枚舉。信通公司完成四個(gè)家屬區(qū)的寬帶改造工程，網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和速度有了質(zhì)的提高，家園網(wǎng)用戶已達(dá)多戶；他們努力開拓外部市場(chǎng)，與市區(qū)五大電信運(yùn)營商聯(lián)系商洽，簽訂個(gè)協(xié)議合同、金額達(dá)萬余元，并爭(zhēng)取到由省信通公司投資，自己負(fù)責(zé)施工、管理、維護(hù)的寶雞市區(qū)二期光纖環(huán)網(wǎng)工程。建安公司積極參與社會(huì)招投標(biāo)，先后完成了社會(huì)水泥廠、東嶺集團(tuán)變電站土建工程和“七一七”地質(zhì)總隊(duì)住宅樓、陜送四號(hào)樓土建施工任務(wù)，坪頭中學(xué)職教樓正在施工中。尤其是他們的“施工現(xiàn)場(chǎng)規(guī)范化管理的做法”在東嶺集團(tuán)所屬施工單位廣泛推廣。

產(chǎn)品制造企業(yè)加強(qiáng)質(zhì)量體系管理，在市場(chǎng)營銷和售后服務(wù)上狠下功夫，提高回頭率、鞏固周邊市場(chǎng)。并注意做好內(nèi)部挖潛、節(jié)能降耗、降低成本工作。如天合水泥制品公司抓住農(nóng)網(wǎng)工程“回頭望”的有利時(shí)機(jī)，開足馬力連軸轉(zhuǎn)，銷售額增加，經(jīng)營局面有所改觀；電力開關(guān)廠隨著大規(guī)模城農(nóng)網(wǎng)改造結(jié)束及時(shí)調(diào)整經(jīng)營思路，把銷售力量重點(diǎn)投入到中小客戶上；斯通公司加強(qiáng)銷售隊(duì)伍建設(shè)，采取靈活多樣的銷售方式方法效果明顯，如自主銷售、銷售、貼牌銷售等營銷手段齊頭并用。魯瑞××公司的“增鐵減銅”優(yōu)化方案不僅保證了變壓器產(chǎn)品質(zhì)量性能，而且大大降低了生產(chǎn)成本，無形中增加了利潤。

為了增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，我們對(duì)祥泰賓館進(jìn)行設(shè)施改造，完成能源公司印刷廠廠區(qū)大修項(xiàng)目及天泉純凈水廠的改、擴(kuò)建工程。對(duì)收購中莊水電站控股權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行了充分的調(diào)研和論證，形成了調(diào)研報(bào)告；為擴(kuò)大水電經(jīng)營規(guī)模，提出了整合三分局水電站的方案，將三分局的水電電量結(jié)算納入××水電公司統(tǒng)一管理，于××年月開始試運(yùn)行?！痢练康禺a(chǎn)公司對(duì)××大廈閑置廠房招租做了實(shí)質(zhì)性的工作，對(duì)××綜合大廈高層建筑以及配合東開發(fā)區(qū)征地建房做了深入的調(diào)研論證。

（三）夯實(shí)基礎(chǔ)工作深化細(xì)化財(cái)務(wù)經(jīng)營管理

⒈檢查督促分子公司履行委托經(jīng)營協(xié)議，保證足額上繳上年度承包利潤，在認(rèn)真測(cè)算的基礎(chǔ)上，廣泛征求意見，剔除水份、實(shí)事求是分解下達(dá)經(jīng)營指標(biāo)，簽訂新年度委托經(jīng)營協(xié)議進(jìn)行了營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)年審和二級(jí)建造師申報(bào)；為加強(qiáng)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略管理，自身準(zhǔn)確定位，明確發(fā)展方向，以科學(xué)求實(shí)的精神、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度組織編制集團(tuán)公司五年規(guī)劃；加強(qiáng)兩標(biāo)一體化培訓(xùn)，組織督促檢查電力開關(guān)廠、天合公司、建安公司的質(zhì)量體系培訓(xùn)及內(nèi)部審核，為迎接審核機(jī)構(gòu)的監(jiān)督性審核做好準(zhǔn)備。

⒉按照×××××××安排扎實(shí)開展了集團(tuán)公司清產(chǎn)核資工作，全面部署、明確任務(wù)、責(zé)任到人、各司其職，既嚴(yán)格分工又密切合作；對(duì)集團(tuán)公司及其分子公司資產(chǎn)負(fù)債及所有者權(quán)益進(jìn)行了清查。通過清查基本摸清了公司資產(chǎn)“家底”。

⒊認(rèn)真開展審計(jì)整改。根據(jù)××年月國家審計(jì)署駐西安特派辦對(duì)我局××年財(cái)務(wù)收支延伸審計(jì)中，指出集團(tuán)公司存在的問題積極進(jìn)行整改。按照政策規(guī)定、充分利用有利條件，主動(dòng)做好××年度稅務(wù)稽查配合工作，最大程度維護(hù)公司利益。配合審計(jì)室對(duì)集團(tuán)公司原總經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行離任審計(jì)對(duì)鳳縣溫江寺鉛鋅選礦廠（含××礦業(yè)公司）資產(chǎn)、產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

⒋針對(duì)魯瑞××電氣公司經(jīng)營方式的變動(dòng)，指導(dǎo)配合順利實(shí)現(xiàn)了帳務(wù)移交。抄表公司組建后，在建立健全基礎(chǔ)資料的同時(shí)，積極拓展業(yè)務(wù)，并經(jīng)多次反映協(xié)調(diào)，解決了抄表班人員定崗定級(jí)問題和工資獎(jiǎng)金的開支渠道，并逐月專程到抄表公司人員工資。

⒌對(duì)全局名集體職工的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、養(yǎng)老金的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了測(cè)算認(rèn)定，每月由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、申報(bào)、核對(duì)、交納并給集體工內(nèi)部退養(yǎng)人員調(diào)整隨企業(yè)效益浮動(dòng)生活補(bǔ)貼。

⒍全力做好公司投資收益回收工作，全年共回收資金萬元，收繳年度承包利潤萬元，為集團(tuán)公司開展正常經(jīng)營管理工作提供了有力的資金保障。

四加強(qiáng)和規(guī)范多種經(jīng)營邁出堅(jiān)實(shí)步伐

加強(qiáng)和規(guī)范多種經(jīng)營是建立和完善現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，是適應(yīng)電力體制改革向縱深發(fā)展的要求，是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、工作頭緒多、錯(cuò)綜復(fù)雜、涉及方方面面的綜合性系統(tǒng)工程。局成立了以局長為組長、局領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)的加強(qiáng)和規(guī)范多種經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)、印制下發(fā)文件、作出部署安排，并決定把加強(qiáng)和規(guī)范多種經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)立在集團(tuán)公司，由總經(jīng)理擔(dān)任辦公室主任，我們高度重視，深感肩負(fù)使命責(zé)任之重大，當(dāng)即召開總經(jīng)理辦公擴(kuò)大會(huì)，研究制訂具有可操作性的貫徹落實(shí)措施，從兩個(gè)層面著手展開工作，一是首先查閱集團(tuán)公司歷年臺(tái)帳表冊(cè)資料、明細(xì)投資股金管理、債權(quán)債務(wù)、資產(chǎn)資金使用歸屬規(guī)整各分子公司會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)虛報(bào)不實(shí)的予以剔除，對(duì)正常經(jīng)營的予以納入，使集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)表完整反映公司整體經(jīng)營情況；抓住時(shí)機(jī)開展公司債權(quán)清理，為規(guī)范財(cái)務(wù)資金管理和××年度財(cái)務(wù)決算打下良好基礎(chǔ)。二是為了全面徹底摸清全局整個(gè)多經(jīng)企業(yè)“家底”，核實(shí)多經(jīng)企業(yè)資產(chǎn)擁有量，更好建立和完善產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)及資本紐帶，組織開展了多經(jīng)企業(yè)資產(chǎn)清查，通過清查如實(shí)掌握了多經(jīng)企業(yè)資產(chǎn)狀況。

集團(tuán)公司組成聯(lián)合調(diào)查組對(duì)分子公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)建制、人員構(gòu)成，企業(yè)經(jīng)營者年薪制執(zhí)行情況以及財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況詳細(xì)調(diào)查了解，掌握第一手資料。鞏固清產(chǎn)核資成果、理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，全面實(shí)地核對(duì)普查資產(chǎn)，重點(diǎn)清查主業(yè)與多經(jīng)之間在設(shè)備采購、委托承包工程、咨詢服務(wù)等方面的關(guān)聯(lián)交易情況，有無違規(guī)違紀(jì)；清查多經(jīng)企業(yè)的投資項(xiàng)目管理，是否建立健全資產(chǎn)占用、投資、拆借和擔(dān)保管理制度，規(guī)范資產(chǎn)資金隸屬占用關(guān)系；清查工資管理，規(guī)范工資來源。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)先后到咸陽、渭南、寧夏等地學(xué)習(xí)取經(jīng)、借鑒兄弟單位的經(jīng)驗(yàn)，從中得到有益的啟示啟發(fā)，撰寫出了具有實(shí)用價(jià)值的調(diào)研報(bào)告；并根據(jù)長期的多經(jīng)工作實(shí)踐、結(jié)合調(diào)研情況，修訂補(bǔ)充了《固定資產(chǎn)管理辦法》、《資金管理辦法》等規(guī)章制度，切實(shí)把加強(qiáng)和規(guī)范多種經(jīng)營落到實(shí)處。目前加強(qiáng)和規(guī)范多種經(jīng)營管理的具體操作方案也正在深入醞釀?dòng)懻?、分析論證。

五加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)求真務(wù)實(shí)培育員工綜合素質(zhì)

加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)是要從根本上培育員工的綜合素質(zhì)，共同維護(hù)企業(yè)和職工利益，激發(fā)工作熱情和干勁，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力和向心力。去年集團(tuán)公司員工學(xué)政治、學(xué)法律、學(xué)經(jīng)濟(jì)、學(xué)業(yè)務(wù)的自覺性普遍增強(qiáng)，學(xué)習(xí)內(nèi)容廣泛且有深度。中層管理人員還參加了黨風(fēng)廉政教育、拓展訓(xùn)練、“海爾成功之路公開課”的授課學(xué)習(xí)等。在開展作風(fēng)建設(shè)活動(dòng)中，大家踴躍發(fā)表見解、積極撰寫稿件，稿件不拘形式，有論文、有調(diào)研報(bào)告、也有心得體會(huì)。通過作風(fēng)建設(shè)，員工更注重自身素質(zhì)素養(yǎng)的培養(yǎng)提高，增強(qiáng)了事業(yè)心和使命感，自覺做到立足本職、敬業(yè)愛崗，提高工作質(zhì)量和辦事效率。

加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)是企業(yè)強(qiáng)化管理的必要手段，是促進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展、圓滿完成工作任務(wù)、提高企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要保障措施。加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)既是日常性工作的重要內(nèi)容，又是一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略性任務(wù)。我們注重作風(fēng)建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的有機(jī)結(jié)合，扎根基層、服務(wù)于基層，出主意、想辦法，為企業(yè)幫困解困。一方面鼓勵(lì)員工正確認(rèn)識(shí)多經(jīng)改革、發(fā)展的新形勢(shì)，認(rèn)真總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，勇于面對(duì)困難，振奮精神，發(fā)揮主觀能動(dòng)性和積極性創(chuàng)造性，通過狠抓內(nèi)部管理和提高產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，突出抓好客戶工程，積極開拓市場(chǎng)，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。另一方面采取對(duì)企業(yè)進(jìn)行設(shè)施改造、提供貸款、解決資金不足、協(xié)助招攬生意、人員分流、資產(chǎn)整體租賃可行性調(diào)研等方式方法，想法設(shè)法幫助企業(yè)走出困境、走出低谷，盡快扭轉(zhuǎn)被動(dòng)局面。這些非常措施對(duì)安定人心、穩(wěn)定職工隊(duì)伍起到了積極的重要作用。

六弘揚(yáng)企業(yè)文化、樹立企業(yè)良好形象。，全國公務(wù)員共同天地

全力協(xié)助局成功地協(xié)辦了“魯能杯”中國乒乓球超級(jí)聯(lián)賽在寶雞的兩場(chǎng)賽事。集團(tuán)公司把此項(xiàng)重大活動(dòng)做為重要的政治任務(wù)和工作任務(wù)認(rèn)真對(duì)待、積極參與。組成票務(wù)組、廣告宣傳組、后勤服務(wù)組三個(gè)小組歷時(shí)一個(gè)多月忘我展開工作，“五一”黃金周亦未間斷業(yè)務(wù)，觀看比賽期間人陣容整齊的方陣隊(duì)伍造出了聲威和聲勢(shì)，顯示了集團(tuán)公司員工隊(duì)伍的整體團(tuán)隊(duì)精神和企業(yè)的疑聚力、向心力，提高了公司社會(huì)知名度，樹立了企業(yè)良好的公眾形象。

公司還組織員工踴躍參加寶雞市“創(chuàng)建全國衛(wèi)生文明城市”和“森博會(huì)”等大型活動(dòng)，去年××集團(tuán)公司（包括分子公司在內(nèi)）分別獲得局工會(huì)組織的安全生產(chǎn)和國慶文藝匯演最佳節(jié)目獎(jiǎng)和優(yōu)秀節(jié)目獎(jiǎng)，以及寶雞市橋牌協(xié)會(huì)舉辦的“××電力杯”橋牌大賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng)；××電力電纜公司開展助學(xué)扶貧活動(dòng)，為結(jié)對(duì)幫扶貧困學(xué)生贊助學(xué)費(fèi)元，組織黨員利用雙休日義務(wù)為客戶消除缺陷；能源物資公司結(jié)合“創(chuàng)建全國衛(wèi)生文明城市”活動(dòng)，投資萬元完成辦公樓美化亮化工程。通過這些活動(dòng)陶冶情操，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)員工熱愛寶雞、熱愛企業(yè)，爭(zhēng)做文明市民、文明職工。

七持之以恒抓好安全管理

安全生產(chǎn)是一項(xiàng)涉及方方面面的綜合性系統(tǒng)工程，是多經(jīng)企業(yè)生存發(fā)展的基石，是我們從事各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)和前提?！痢聊辏覀冋J(rèn)真開展了春安大檢查、安全生產(chǎn)警示月活動(dòng)、安全停產(chǎn)整頓和安全生產(chǎn)月活動(dòng)以及秋安大檢查、百日車輛交通安全競(jìng)賽和安全生產(chǎn)迎峰過冬活動(dòng)，教育員工切實(shí)處理好安全和效益、安全和效率的辯證統(tǒng)一關(guān)系，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)各類人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)安全管理制度，工作中有針對(duì)性的努力做好安全組織技術(shù)措施和危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控措施，把“雙控”、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化作業(yè)落實(shí)在職工的具體行動(dòng)中、落實(shí)在生產(chǎn)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)中。集團(tuán)公司和分子公司領(lǐng)導(dǎo)、安全監(jiān)察人員都能嚴(yán)格執(zhí)行安全到位規(guī)定，組織員工切實(shí)把握生產(chǎn)班組和施工現(xiàn)場(chǎng)兩個(gè)重點(diǎn)，深入抓好民工、臨時(shí)工管理，旗幟鮮明地查處違章，防患于未然。公司還注意結(jié)合多經(jīng)企業(yè)實(shí)際、結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)開展防車輛交通事故、防火防汛、防意外事故活動(dòng)，重點(diǎn)部位重點(diǎn)防控，努力提升集團(tuán)公司安全管理的整體水平鞏固來之不易的安全成果。通過集團(tuán)公司全體員工的辛勤努力，實(shí)現(xiàn)了全年安全生產(chǎn)無事故的目標(biāo)。

在總結(jié)成績的同時(shí)縱觀全年的工作還存在一些問題和困難不容忽視：

一是安全的基礎(chǔ)管理有待于進(jìn)一步加強(qiáng)，由于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，在勞動(dòng)保護(hù)資金投入和必要的安全工器具配備上做的還欠缺；習(xí)慣性違章時(shí)有發(fā)生，有的企業(yè)還不同程度存在不安全因素甚至事故隱患。

二是正確理解國家財(cái)經(jīng)政策水平不夠。工作中準(zhǔn)確把握應(yīng)用政策能力不夠，深入宣傳貫徹政策不夠，政策理解水平有待進(jìn)一步提高。

三是集團(tuán)公司的戰(zhàn)略中心指導(dǎo)地位尚未確立，集團(tuán)公司及其分子公司資本紐帶關(guān)系尚未真正建立起來，更談不上集團(tuán)化、集約化、規(guī)?；?jīng)營，公司管理與現(xiàn)代企業(yè)制度要求尚有一定差距，有待進(jìn)一步改進(jìn)。

四是尚未真正牢固樹立市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、“訂單第一”的思想觀念，有的企業(yè)陳舊觀念根深蒂固，不能自身準(zhǔn)確定位，還是一味依靠主業(yè)、“等、靠、要”、得過且過，面對(duì)風(fēng)云變幻的市場(chǎng)大環(huán)境束手無策、無所適從，陷入被動(dòng)。

五是委派各分子公司會(huì)計(jì)人員作用發(fā)揮不夠，積極性未充分調(diào)動(dòng)起來，監(jiān)督不到位，對(duì)不符合規(guī)定程序事件不敢抵制，存在一定程度的弄虛作假現(xiàn)象。

六是項(xiàng)目信息渠道相對(duì)閉塞，未建立良好的、有效的項(xiàng)目輸送渠道及項(xiàng)目資料庫，缺乏項(xiàng)目儲(chǔ)備。

七是企業(yè)流動(dòng)資金普遍緊張，貨幣回籠不及時(shí)，久而久之形成不良循環(huán)。由于資金分散短缺，形不成合力，資金資本的運(yùn)作效能難以充分發(fā)揮，對(duì)正常開展經(jīng)營活動(dòng)造成困難和影響。

對(duì)以上問題，我們必須高度重視，深入分析，認(rèn)真加以研究解決。

二、目前面臨的形勢(shì)和任務(wù)

年前不久，國網(wǎng)公司、省公司相繼提出了建設(shè)“電網(wǎng)堅(jiān)強(qiáng)、資產(chǎn)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、業(yè)績優(yōu)秀的現(xiàn)代公司”的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。緊接著我局也提出了建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”的現(xiàn)代化學(xué)習(xí)型供電企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。毫無疑問，電力發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的逐步實(shí)施和電力體制深化改革將聯(lián)動(dòng)互動(dòng)、對(duì)電力多種經(jīng)營產(chǎn)生深遠(yuǎn)的重大影響，從整體上帶動(dòng)多種經(jīng)營的發(fā)展，同時(shí)也對(duì)加強(qiáng)和規(guī)范多種經(jīng)營提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)和深層次要求。

李生權(quán)局長兼××集團(tuán)公司董事長在全局中層干部大會(huì)上的講話指出：要重點(diǎn)關(guān)注、重點(diǎn)研究、重點(diǎn)推進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范多經(jīng)管理工作，…要深入分析論證加強(qiáng)和規(guī)范多經(jīng)管理的具體方案，細(xì)化措施、慎重操作?！痢痢痢痢痢痢痢痢聊旯ぷ饕c(diǎn)也明確要求加強(qiáng)和規(guī)范多經(jīng)管理，推動(dòng)多經(jīng)快速健康發(fā)展。很明顯加強(qiáng)和規(guī)范多種經(jīng)營是電力體制深化改革的重要內(nèi)容和具體體現(xiàn)，是集團(tuán)公司和所屬分子公司××年繼續(xù)面臨的事關(guān)生存發(fā)展的深層次重大課題。去年我們做了大量的調(diào)研和基礎(chǔ)性工作，今年將按照董事會(huì)部署安排步入實(shí)質(zhì)性操作，包括規(guī)范法人治理結(jié)構(gòu)、理清產(chǎn)權(quán)關(guān)系、進(jìn)行資源整合、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；發(fā)揮財(cái)務(wù)結(jié)算中心、調(diào)配中心功能，建全財(cái)務(wù)內(nèi)控機(jī)制等等。

當(dāng)前國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策處于逐步調(diào)整的過程，市場(chǎng)竟?fàn)幦遮吋ち?，原材料價(jià)格大幅度上漲我們的產(chǎn)品企業(yè)、服務(wù)行業(yè)難免受到?jīng)_擊。經(jīng)營活動(dòng)有一個(gè)潮起潮落、此消彼長的周期，一些企業(yè)由于長期超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，資金資源開始匱乏、設(shè)備陳舊老化，有的已危及到安全生產(chǎn)，設(shè)施革新改造、產(chǎn)品更新?lián)Q代迫在眉睫。從集團(tuán)公司整體來說人員負(fù)擔(dān)相對(duì)沉重，繳納“四金一險(xiǎn)”、歷年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整等使企業(yè)成本開支相應(yīng)加大，而我們的投入和產(chǎn)出不成正比、開拓市場(chǎng)的視野不夠?qū)挕⑥k法不夠多，我們的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)還很薄弱，新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和支柱型產(chǎn)業(yè)尚未真正形成。