項目融資計劃書精選(九篇)

前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的項目融資計劃書主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：項目融資計劃書范文

商業(yè)計劃書是指項目方為了達到招商融資和其它發(fā)展目標等目的所制作的計劃書。

一份好的商業(yè)計劃書的特點是：關注產(chǎn)品、敢于競爭、充分市場調(diào)研，有力資料說明、表明行動的方針、展示優(yōu)秀團隊、良好的財務預計等幾點，從而使合作伙伴會更了解項目的整體情況及業(yè)務模型，也能讓投資者判斷該項目的可盈利性。

一、商業(yè)計劃書的意義不僅在于融資目的，更重要的是對于企業(yè)發(fā)展的梳理和展現(xiàn)!

二、商業(yè)計劃書是項目融資的敲門磚，是投資人首先接觸的東西，第一觀念尤為重要，商業(yè)計劃書的展現(xiàn)質(zhì)量很大程度決定融資的成?。?/p>

三、聞到有先后，術業(yè)有專攻。

a、市場空間

b、解決痛點

c、商業(yè)模式

d、財務預期及退出

e、團隊

第二章、項目計劃書的目的與意義

1：目的

商業(yè)計劃書的目的很簡單，它就是項目方手中的武器，提供對象是投資者和一切對接項目感興趣的人，像他們展示項目的潛力和價值，說服他們對項目進行投資和支持，因此，一份好的商業(yè)計劃書，要有清晰務實的闡述下列問題；

A、公司的商機

B、把握機遇的進程

C、所需要的資源

D、風險和預期回報

E、對你采取的行動和建議

F、突出重點核心

2原則

商業(yè)計劃書不是學術論文，它可能的閱讀者是非技術背景單對計劃有興趣的人，比如可能成員，可能投資和合伙，供應商，顧客，政府機構，因此一份好的商業(yè)計劃書應該寫的讓人明白，避免使用過多的專業(yè)詞匯，應當聚焦于特定的策略，目標，計劃和行動，商業(yè)計劃書的篇幅要適當，太簡短，容易讓人不相信報告的嚴肅性和項目的可行性；太冗長則會被認為太啰嗦，表達不清楚。適合的篇幅一般15-20頁長，總體來看寫商業(yè)計劃書的幾條原則是：

A、簡明扼要

B、條理清晰

C、內(nèi)容完整

D、語言通暢易懂

E、意思表述精明

第三章、商業(yè)計劃書流程；

第四章、項目如何對接；

項目對接，是提出項目或掌握技術的人和擁有投資意向和資金的人參加會議，通過會議洽談，達成投資意向的會議，內(nèi)容一般是項目介紹，投資洽談，簽訂投資意向等，當然還有交際活動。

1、路演，

2、投資人約見，

3、項目約談，

第五章、性質(zhì)；

項目對接，也就是必須要由3者組成資金方、項目方、對接方。對接方也就是起一個中介的作用通過資金、項目兩方的要求來進行協(xié)調(diào)最終做到對接成功。

一、何謂項目對接

你有項目要融資，委托我們，我們負責全方位服務；你有需要資金的項目，也可以委托我們，負責按您的要求找到投資人；快捷、高效，全程為您服務融資。

二、項目對接的核心理念

以更快的速度、更高的價值、更可靠誠信為服務理念，幫您實現(xiàn)項目融資、及對接投資人和投資機構等。

三、項目對接的優(yōu)勢

1、簡單、省事——我們?yōu)槟隽舜罅康那捌陧椖枯o導、審查工作；

第2篇：項目融資計劃書范文

乙方：_________

甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方乙方進行項目融資與理財服務達成如下協(xié)議：

一、融資金額、成本、用途、資金期限

融資金額：_________(_________美金)，分_________批執(zhí)行。

融資成本：綜合融資成本為融資總額的_________%(含甲方的傭金)。

融資用途：_________。

資金期限：_________。

約定傭金：資金總額的_________%。

二、甲方責任：

1.負責協(xié)助乙方財務狀況，針對性地對其財務形象加以修正和改善，以便于取得銀行授信;

2.負責對乙方的存量資產(chǎn)進行整合，選擇出可被銀行易于接受的資產(chǎn)條件;

3.整理乙方現(xiàn)有的訂單，并與有關潛在的客戶達成合作意向，以作為向銀行申請授信的附加籌碼;

4.最終確定項目主體，明確融資的用途，形成項目計劃書，正式填報銀行的授信申請表;

5.代表乙方向銀行呈交授信申請表，附帶項目計劃書、財務報表等必須的文件;

6.協(xié)助乙方辦理經(jīng)銀行認可的資產(chǎn)條件及訂單擔保手續(xù)，作為乙方融資到期向銀行承擔付款責任的經(jīng)濟保證;

7.申請手續(xù)通過銀行審核后，取得銀行對乙方對外開立備用信用證的整體授信;

8.協(xié)助乙方向外匯管理局辦理境外項目融資審批、境外金融機構借款登記以及收結匯備案;

9.取得銀行的授信后，請求銀行先對外發(fā)出預開證通知書，并請接證行給予回復確認;

10.在銀行授信范圍內(nèi)，向銀行申請對甲方指定的銀行開立不可撤消的、到期保兌的、定期為1年的備用信用證。

11.負責選擇具有離岸業(yè)務并在中國境內(nèi)開設分行的外資銀行作為接證行;

12.負責與接證行確定貼現(xiàn)利率以及銀行手續(xù)費，以及貼現(xiàn)信用證項下款項的比例，代表乙方與接證行簽訂借款協(xié)議書;

13.根據(jù)甲方自身累計的信用額度，在接證行辦理貼現(xiàn)授信額度，以接受開證行開出的備用信用證;

14.自信用證開出之日15個銀行工作日內(nèi)，按照已經(jīng)確定的貼現(xiàn)利率及銀行費用，接證行扣除相關費用，并按開證人指示支付給甲方融資傭金后，將信用證項下所貼現(xiàn)的款項電匯至乙方指定的賬戶;

15.在信用證到期前5個工作日，協(xié)助乙方向接證行辦理償還所融資的款項手續(xù)，并負責辦理外匯管理局的結匯核銷手續(xù);

16.備用信用證到期自動失效，解凍甲方被凍結的信用額度。

三、乙方責任：

1.向甲方提交委托申請表，此申請表作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力;

2.正式書面授權甲方項目融資和理財服務;

3.組織和協(xié)調(diào)項目相關人員全程配合甲方的服務;

4.承擔項目融資全過程中各環(huán)節(jié)所發(fā)生的正常費用，此項費用為融資總額的_________%，但不包括開證行發(fā)生的費用;

5.在信用證到期前5個工作日，備齊需償還的款項;否則自行承擔到期未能償還借款而發(fā)生的違約罰款及一切相關責任;

6.融資款項貼現(xiàn)后，向接證行發(fā)出付款指令(pay order)，指示接證行先行向甲方支付約定的傭金，然后將余款付至指定賬戶;

四、其他未盡事宜，甲乙本著真誠合作、互利互惠的原則，雙方友好協(xié)商解決。增加條款可以作為本協(xié)議的附件，并與本協(xié)議具有同等的法律效力。

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

第3篇：項目融資計劃書范文

甲方：________

簽訂地點：________

簽訂方式：___________

乙方：________

簽訂時間：____年____月____日

鑒于甲方正在就__________項目進行(股權/債權)融資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下合作協(xié)議：

第一條合作事項：由乙方根據(jù)甲方項目特點從乙方投資商情報資料庫中精選出適量的特定投資商資料給甲方，甲方在乙方指導下，進行融資操作和實施，融資成功后，甲方支付相應融資費用。

第二條甲方需提供或明確如下具體資料或事項

1、正規(guī)的商業(yè)計劃書，沒有商業(yè)計劃書或商業(yè)計劃書嚴重不合格的客戶，我們不提供此項服務;請參見我們商業(yè)計劃書頁委托協(xié)議范本中關于委托方需提供資料要點：委托協(xié)議。

2、甲方已經(jīng)與哪些客戶進行了融資洽談，以避免我們提供資料的重復，同時我們也從中了解甲方在融資過程中存在的問題，利于今后指導改進。

3、甲方應及時與乙方溝通項目融資合作進展情況，以便及時調(diào)整融資策略，提高成功性。

4、及時提供其它乙方認為非常重要的相關資料。

第三條乙方義務

1、根據(jù)乙方所提供項目的具體情況，從乙方投資商情報資料庫中精選出__________家特定投資商情報資料交給甲方;

2、乙方應對甲方的融資提供適當?shù)闹笇Вㄈ谫Y策略、談判策略等的溝通;

3、乙方應對甲方與投資方的合作協(xié)議進行指導。

4、出于時間考慮，原則上，乙方不到甲方現(xiàn)場進行工作指導，若確需到現(xiàn)場，在雙方商定后再特別對待。

第四條費用支付

1、在雙方簽定融資合作協(xié)議和保密協(xié)議后__________日內(nèi)，甲方支付__________元前期融資服務費定金和提供項目相關資料，乙方應在接到項目相關資料后__________小時內(nèi)將選定的特定投資商情報資料發(fā)送給甲方。若甲方所提供項目資料不符合乙方要求，乙方有權拒絕或推遲后續(xù)服務，同時，乙方將在__________日內(nèi)將甲方所支付款項退還給甲方，直到甲方完善資料。從長遠利益角度考慮，我們必須維護自身形象。

2、在甲方第一筆融資資金到位之日起__________日內(nèi)，甲方應向乙方指定帳戶支付__________元融資服務費(不含前期融資服務費定金)。

第五條委托期限自_______年________月________日至____年____月____日止。

第六條違約責任：若乙方收了費用后，無故不履行相關義務，則甲方有權要求乙方按已經(jīng)支付金額的雙倍返還違約金。若甲方不按本合同約定支付相關款項，則自應支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。

第七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，可申請__________市仲裁委員會仲裁，或直接向__________市東城區(qū)人民法院起訴。

第八條本合同一式兩份，由雙方簽字生效，若距離較遠，也可傳真簽字，但需附上簽字人的身份證或法人的營業(yè)熱照傳真件。

第九條本協(xié)議自雙方簽字蓋章程之日起生效。

住所：

法定代表人(簽字)：

電話：

開戶銀行：

賬號：

郵政編碼：

簽字時間：年月日

乙方：

居民身份證號：

電話：

開戶銀行：

戶名：

賬號：

第4篇：項目融資計劃書范文

招商引資實戰(zhàn)講座（摘要）

前言：

振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略有利于招商引資。

轉變觀念積極創(chuàng)造引資條件。

招商引資策劃：

招商引資是一項涉及面廣、專業(yè)性強的綜合系統(tǒng)性工作，需要不斷地創(chuàng)新開拓。

牢固樹立“親商、富商、安商、扶商”的觀念。

招商引資工作有社會屬性的一面，必須面對整個社會的各個領域。

具備寬知識面，須對政策法律、項目背景、區(qū)域定位、產(chǎn)業(yè)方向等有深刻的了解。

具備一定的社交能力、駕馭語言文字的能力、判斷思維的能力，做到把握重心，靈活運用。

招商引資活動效果差的原因：

*只講形式，不求實效；

*完成任務，不講質(zhì)量；

*項目基礎差，基礎材料不足或不全；

*項目材料、招商引資活動沒有針對性；

*沒有深入充分的談判準備；

*雙方?jīng)]有建立投資充分的信任感。

系統(tǒng)地、科學地做好以下工作：

投資環(huán)境：讓投資者了解擬投資地的相對優(yōu)勢。

投資機會：策劃、研究和確定投資者感興趣、對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有帶動性的投資領域。

戰(zhàn)略分析：如何聚焦到投資者、投資項目等。

項目規(guī)范：為投資者制作項目資料，與國際規(guī)范接軌。

商業(yè)計劃：告訴投資者如何使用投資人的資金。

投資指南：科學、藝術地引導投資者并指導他們投資。

專業(yè)性規(guī)劃：如擴大開放、招商引資規(guī)劃等。

當前我國是最大的招商引資國。

一、企業(yè)國際融資的可能性

（一）項目融資簡介

1、項目融資的主要形式

2、項目融資的結構

3、項目融資的參與者

4、項目融資的運作

5、項目融資的文件

6、分析資金來源與融資方案目的

7、項目融資的成功要素（19項）

（二）中國吸引外資的基本方式

中外合資經(jīng)營企業(yè)；

中外合作經(jīng)營企業(yè)；

外商獨資經(jīng)營企業(yè)；

合作開發(fā)；

外商投資股份制公司；

新的外商投資方式。

（三）中國吸引外商投資的政策導向

二、融資基本程序與關鍵環(huán)節(jié)

*按照中外合資、合作兩部法規(guī)操作；

*分析自身的條件；

*準備招商引資材料：投資建議書、可行性研究報告、商業(yè)計劃書；

*與外商洽談；

*迎接外商的考察；

*簽訂中外合資、合作合同。

*外商投資股份制公司：基本與中外合資、合作程序相同。

三、其他融資方式

1、網(wǎng)絡招商；

2、資本市場融資：國內(nèi)證券市場、香港創(chuàng)業(yè)板市場、海外創(chuàng)業(yè)板、產(chǎn)權交易市場、上市公司并購、大型集團公司托管、發(fā)行信托產(chǎn)品、資產(chǎn)證券化、資產(chǎn)股份化；

3、外國投資公司借貸；

4、國際大銀行提供擔保；

5、國際債券融資；

6、銀行保函；

7、信用證。

四、尋求國際合作的渠道與途徑

1、商會與行業(yè)協(xié)會；

2、官方渠道；

3、外國府駐華經(jīng)濟或投資促進辦公室；

4、投資顧問及咨詢機構；

5、國際組織及國際金融、援助促進機構；

6、國際論壇專業(yè)項目伙伴洽談會議；

7、行業(yè)協(xié)會組織的目的明確的出國訪問團；

8、國際互聯(lián)網(wǎng)。

五、國際投資機構的運作步驟

1、信息收集或收到投資建議書；

2、項目篩選、制定洽談方案；

3、雙方洽商達成意向；

4、實地考察、提供相關報告；

5、綜合審核；

6、確定是否具備投資；

7、上報總部、最終確認；

8、正簽合同文本。

六、低成本融資策略

投資促進機構。

為融資需求的客戶提供最佳的服務。

七、投資促進機構

投資促進是各國試圖吸引外商直接投資所進行的一系

列營銷活動。

1、中國的政府投資促進機構

商務部、商務部投資促進事務局等部門，各級政府的投

資促進機構。

2、中國的準政府投資促進機構

中國國際投資促進會、中國國際經(jīng)濟技術合作促進會、中國國際交流促進委員會、中國國際跨國公司聯(lián)合會。

3、私營投資促進機構

4、招商文本與資料存在的問題

*缺少數(shù)據(jù)，文字冗長，主題不明確；

*沒有針對性，資源與特色不突出，印象不深刻；

*不注重宣傳法律的公正、機制的高效、信息的公開和

政府的廉政。

5、招商引資的方法與途徑存在的問題

三種方式：走出去，請進來，搭平臺。

存在問題：

*缺乏前期認真調(diào)研與有效的對接，空有熱情，心中無

數(shù)；

*耗資多，效果差；

*形象工程，場面大，廣種薄收；

*企業(yè)不愿意參加。

6、區(qū)域投資環(huán)境的宣傳與推介：

健全的法律投訴與解決機制；

公開透明的市場運行與調(diào)控機制；

完善的服務與中介機構支撐平臺；

開放暢通的國際信息交流平臺。

八、投資公司資信調(diào)查方法與途徑

1、通過專業(yè)網(wǎng)站進行查詢；

2、通過其他行業(yè)所屬行業(yè)協(xié)會電話、傳真進行查詢；

3、通過專業(yè)資信調(diào)查公司、信息調(diào)查機構；

4、通過外國及中國駐外使館商務處；

5、表象調(diào)查。

九、典型案例（略）

十、國際投資商的典型提問

共有75項之多。主要方面：管理隊伍、公司和產(chǎn)品、行

業(yè)、產(chǎn)品生命周期、標識和商標、競爭對手、營銷戰(zhàn)略、質(zhì)

第5篇：項目融資計劃書范文

20**年，是**發(fā)展歷程中不平凡的一年，是經(jīng)受國際國內(nèi)復雜經(jīng)濟變化嚴峻考驗、經(jīng)濟社會發(fā)展取得重大成就的一年。全市各部門、各區(qū)縣和社會各界全面貫徹落實市委、市政府的決策和部署，支持和促進民營經(jīng)濟發(fā)展，民營企業(yè)家積極承擔企業(yè)責任并認真履行社會責任，努力創(chuàng)造社會財富并實現(xiàn)社會價值，民營經(jīng)濟實現(xiàn)了又好又快發(fā)展。

（一）民營經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境和條件不斷改善。全市上下認真貫徹落實市委、市政府20**年9月召開的民營經(jīng)濟工作會議精神和《關于加快民營經(jīng)濟發(fā)展的意見》，市有關部門制定了16個配套文件，民營經(jīng)濟發(fā)展的重大意義和重大成果得到了全社會廣泛的認知，民營企業(yè)家承擔企業(yè)責任和履行社會責任成為促進經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧的重要力量，全社會形成了進一步促進民營經(jīng)濟又好又快發(fā)展的良好條件和有利氛圍。市委、市政府組織有關方面深入調(diào)查研究，廣泛聽取民營企業(yè)家和社會各界意見，認真研究各種所有制經(jīng)濟競相發(fā)展的情況，決定以“民營經(jīng)濟”稱謂取代“個體私營等非公有制經(jīng)濟”稱謂，全面準確客觀地反映了包括個體工商戶、集體經(jīng)濟和私營經(jīng)濟在內(nèi)的民營經(jīng)濟的實際情況，從而為不斷改善民營經(jīng)濟發(fā)展的條件和環(huán)境，形成支持民營經(jīng)濟發(fā)展的思想觀念奠定了基礎。市有關部門制定的配套文件要求，按照“非禁即入”原則，降低準入門檻，實行公平準入；按照“非禁即可”原則，擴大經(jīng)營范圍，準予關聯(lián)延伸；按照優(yōu)化商務環(huán)境原則，實施市場化管理，搞好社會化服務；按照強化管理和優(yōu)化服務原則，擴大市場容量，增加企業(yè)主體，并形成了相應的政策制度規(guī)范。

（二）以投資融資為重點支持民營經(jīng)濟發(fā)展。今年包括民營企業(yè)在內(nèi)的各類企業(yè)遭受了前所未有的銀根緊縮困難和國際金融危機沖擊。我市以促進投資和擴大融資為重點，支持民營經(jīng)濟克服困難持續(xù)發(fā)展。舉辦第二屆中國企業(yè)國際融資洽談會和銀行業(yè)與中小企業(yè)融資洽談會，發(fā)展創(chuàng)業(yè)風險投資基金和股權投資基金以促進直接融資，發(fā)展信貸租賃信托保理票據(jù)貼現(xiàn)等業(yè)務以促進間接融資。支持市金融辦健全職能發(fā)揮作用，支持區(qū)縣設立金融服務機構，發(fā)展貸款擔保公司和信用聯(lián)合體，搭建融資平臺和中介服務平臺，促進企業(yè)和經(jīng)濟組織與銀行保險等金融機構合作，提高信用等級，擴大融資能力。支持符合條件的民營企業(yè)及其他出資人設立村鎮(zhèn)銀行、貸款公司和小額貸款公司，拓展民營經(jīng)濟發(fā)展新領域，拓展民營企業(yè)融資新渠道。市政府了《關于優(yōu)化商務環(huán)境促進投資融資的意見》，建立市金融服務聯(lián)席會議制度，將民營重點企業(yè)和重點建設項目列入融資協(xié)調(diào)工作計劃,提供基本的項目融資計劃書范本，幫助重點企業(yè)和重點項目建設單位編制修訂項目融資計劃書，提高財務管理水平和融資能力。貫徹落實12月3日國務院常務會議關于金融促進經(jīng)濟發(fā)展的政策，多增加存款，多發(fā)放貸款，多渠道融資。

(三)民營經(jīng)濟規(guī)模擴大、總量增加、實力增強。民營企業(yè)經(jīng)營領域不斷擴大，涉及到高科技產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)、文化教育、體育衛(wèi)生等行業(yè)，以及銀行保險信托租賃保理基金等金融行業(yè)。民營企業(yè)家積極支持汶川地震災區(qū)抗震救災，積極參與20********和**協(xié)辦**活動，在承擔企業(yè)責任的同時勇于履行社會責任，成為促進經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧的重要力量。

二、全力保增長渡難關上水平，促進民營經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展

各部門、各區(qū)縣要全面貫徹落實市委九屆五次全會精神，按照“保增長、渡難關、上水平”的總體要求，深入實際調(diào)查研究，切實解決實際問題，不斷優(yōu)化商務環(huán)境，制定新的政策制度措施，支持民營經(jīng)濟努力克服困難，實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。

（一）進一步放寬準入準予，拓展民營經(jīng)濟發(fā)展空間。一是認真貫徹落實已經(jīng)出臺的政策制度措施，按照凡國家法律法規(guī)行政規(guī)章未予禁止的即可準入準予的原則，各有關部門要同步降低市場準入門檻，放寬新興產(chǎn)業(yè)和新興業(yè)態(tài)的企業(yè)組織注冊登記，鼓勵開辦商品市場、要素市場、專業(yè)市場和高科技企業(yè)孵化器，開辦租賃、保理、基金、小額貸款公司等投融資企業(yè)，開辦貸款擔保、信用互保、融資服務和資產(chǎn)評估等中介服務機構，促進各類市場主體發(fā)展和市場功能健全。二是按照“政府引導、社會共助、多元投資、市場化運作”的原則，搞好津南區(qū)民營企業(yè)成長示范基地試點，與有關區(qū)縣經(jīng)濟功能區(qū)規(guī)劃建設相結合，設立都市工業(yè)園、創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園、民營經(jīng)濟園和企業(yè)孵化器，拓展民營經(jīng)濟發(fā)展空間。三是建立民營經(jīng)濟年度農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務業(yè)和科技重大建設項目計劃，對列入計劃項目實行提前介入、及時注冊、重點指導、全程服務，在項目審批、立項、科研、環(huán)評、土地使用和融資等方面給予支持，對符合條件的企業(yè)和項目確保財稅政策落實到位。

第6篇：項目融資計劃書范文

1．1合同訂立

如何在合同訂立之初，就在合同中對各參與方的權利義務以制度條文的形式規(guī)范下來，并要在法律規(guī)定的允許框架之內(nèi)，就顯示出其重要意義。在BT投資合同談判過程中，主要核心還是如何確定投資建設的特許權，這關系到BT項目投資方和政府兩方面各自的權利義務，關系到BT項目最終合同預算價格的制定。不同于普通建設項目，BT項目在前期設計時一般不會設計得非常細致，而是隨著工程建設進度的推進，相關設計圖紙和文件才會一步一步到位。這使得投資方難以準確地確定合同預算價格的合理水平，項目投資控制收益存在潛在的巨大風險考驗。

1．2融資

BT投資合同在管理中經(jīng)常遇到資金不能及時到位、建設投資超出預算水平、融資成本發(fā)生上升等問題，這些問題都會影響到工程的建設質(zhì)量進度。如果未能按時配套足夠資金，項目建設將會陷入停滯，或者發(fā)生解除合同的現(xiàn)象，造成巨大損失。在BT投資模式下，最重要的環(huán)節(jié)就是融資，其成功的關鍵與否將會直接影響項目整體運作目標的達成。

1．3建設成本超支

投資方如果沒有按照合同中的要求規(guī)定對建設成本予以準確的掌控，將造成投資收益水平的降低，如果采取追加項目投資的方式，可能還會產(chǎn)生融資無法完成的難題。造成這一問題的原因很多，如管理水平和施工技術水平不達標、材料價格提高、設計發(fā)生變更、融資成本提升等因素，都是重點誘因。

1．4項目竣工

項目建設質(zhì)量不達標或工期延長等都會給BT項目的竣工產(chǎn)生負面影響。設計方、施工方的技術難以達到合同的技術要求標準;投資方的管理手段、復雜問題處置能力、技術實力不足;分包商技術實力不夠等，都是造成項目質(zhì)量較差的原因。如果項目竣工延期，將會使項目成本上升、投資難以回收，像設計變更、征地拆遷、管理水平滯后、自然外力因素等，都會造成BT項目無法按照合同中規(guī)定的時間圓滿竣工。

1．5回購

回購出現(xiàn)問題也是BT投資合同管理中的一個現(xiàn)象，這將會造成投資方的資金周轉不暢甚至發(fā)生資金鏈斷裂。造成這一問題的原因主要還是因地方政府換屆、財政收支出現(xiàn)問題等造成，使BT合同中的回購要求不能得以順利履行。

2完善BT投資合同管理效果的途徑

從上述BT投資合同管理中的重難點問題可以看出，BT項目投資方必須高度重視合同中潛在的各種風險，采取積極有效的應對措施，盡量減小重大經(jīng)濟損失發(fā)生的可能性，確保BT項目建設取得最好的經(jīng)濟社會效益。

2．1加強BT投資合同管理力度

首先必須正視我國當前關于BT項目法律規(guī)章制度制定相對滯后的現(xiàn)實問題，著重加強對BT投資合同的科學化、精確化管理力度，在合同中對項目各方的準確權責予以清晰的界定，防止因合同條款制定的不準確而發(fā)生各類糾紛。合同制定好后，還要對其施用性進行及時的監(jiān)督檢查，以便更有效地對工程資料進行管理。另外，還要重視對承包商是否履約盡責進行全程跟蹤管控，理順合同監(jiān)督檢查程序，確保項目進程按照合同規(guī)定的要求得以順利完成。

2．2優(yōu)化合同資金管理模式

必須對BT項目的資金進行嚴格的管理，使項目資金鏈保持完整不斷裂。由于BT項目所涉及的地方基礎設施建設一般所需資金量都比較大，極易產(chǎn)生資金供給使用上的問題。所以必須制定細致的項目融資計劃書，規(guī)劃好每筆資金的具體使用方式方向。同時，針對項目建設過程中可能發(fā)生的資金無法到位的現(xiàn)象，應事先擬制針對性的融資補救方案。另外，還應積極拓展融資的渠道來源，實踐證明，單獨依靠一家金融機構實現(xiàn)BT項目的融資，將會使項目面臨巨大的資金安全風險，如果這家金融機構因資金實力不足導致項目融資無法完成，將會使項目建設陷入停滯狀態(tài)。為此，投資方應廣開資金的來源渠道，如境外基金、信托資金、民間貸款、股權置換和銀行貸款等，都是很好的資金獲取平臺。并且，這種分散式的多樣化融資方式，將有效降低項目融資所面臨的潛在風險。

2．3探索風險共同分擔制度

建立風險共同分擔制度是國外BT項目建設取得成功的一個很好經(jīng)驗，這非常值得我們充分借鑒。為此，可將BT項目從籌劃到最終竣工完成接收的過程中潛在的風險細致劃分如下:BT項目投資方主要承擔資金周轉風險、金融風險和經(jīng)濟風險等;BT項目投資方和材料供應商共同承擔建筑材料價格提高產(chǎn)生的風險;融資機構和業(yè)主共同承擔匯率、利率等因素造成的融資成本上升引發(fā)的風險;項目承包方主要承擔工程建設技術風險;政府主要承擔項目道德法律風險和政府信用缺失風險;業(yè)主主要承擔項目回購不及時引發(fā)的風險。

2．4提供項目回購擔保

從BT項目的承建特點來看，項目投資方顯然要承擔比地方政府大得多的風險，竣工完畢后項目是否能夠得以順利回購以使投資方獲得預期收益，其關鍵性因素還是地方政府的信用水平和基本財政能力的好壞。為此，投資方在對BT項目進行決策時，應重點考察當?shù)卣男抛u水平和財政能力，預測項目收益前景，認真評估政府的未來回購能力，確保項目建成后不發(fā)生政府失信行為。當然，對那些曾存在良好政企合作先例、地方經(jīng)濟蓬勃活躍、社會環(huán)境和諧穩(wěn)定的地區(qū)，投資方應抓住機遇率先搶占市場，積極通過承建BT項目獲得可觀的經(jīng)濟收益。此外，政府應認真履行自身的職責，遵循BT項目建設的一般規(guī)律，以人大討論審議通過的方式給投資方吃下“定心丸”，還要在年度財政預算中將回購款項單列出來，確保BT項目建設不發(fā)生問題。除項目投資方和地方政府之外，還要積極依托第三方獨立擔保機構，如第三方上市公司、擔保業(yè)知名公司、地方城司等，為BT項目提供具有合理法律效應地位的擔保，防止一旦項目回購出現(xiàn)問題，地方政府無法履約，投資方也會擁有一條良好的變現(xiàn)渠道，需注意的是，擔保合同中所規(guī)定的擔保額度必須能夠覆蓋項目回購款，過少的擔保額是無濟于事的。另外，還可以選擇土地使用權抵押或履約保函等方式，對BT項目進行擔保，這也是經(jīng)實踐檢驗過的很好的擔保渠道，能夠有效維護項目投資方的利益不受侵害。

3結語

第7篇：項目融資計劃書范文

南京地鐵一號線南延線PPP項目的成功運作得益于政府、南京地鐵、中鐵電化局集團公司共同創(chuàng)造的良好環(huán)境；得益于“項目投融資建設管理與施工總承包一體化”的集成化管理模式；得益于有著共同目標的高素質(zhì)的管理團隊；‘得益于精細化的管理體系。

南京地鐵一號線南延線由一號線安德門站接軌，線路全長24.47km，其中地下線12.327km，高架線12.184km。共設車站15座，其中地下站8座，高架站7座，新建藥科太學城停車場一座，同時對一號線小行車輛段基地進行改造和續(xù)建。

工程范圍涵蓋除土建、軌道、車輛以及站臺門外的其它全部專業(yè)，主要有供電系統(tǒng)、信號系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、旅客資訊系統(tǒng)、自動售檢票系統(tǒng)、電扶梯系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、綜臺信息管理系統(tǒng)、火災自動報警和氣體滅城系統(tǒng)、站臺門、車輛段工藝設備以及全線車站機電設備安痕跡和裝修等，總額為19.71億元。

項目立項決策背景

南京地鐵一號線南延線項目建設基于PPP模式理論基礎，采用三年建設、十年回購的PPP模式投資建設(即項目投融資建設管理與施工總威包一體化）。2007年2月，南京地鐵一號線南延線采用PPP模式通過公開招標的方式確定中標人，由中標大在南京投資成立項目公司，項目公司負責PPP頂目的融資、投資和建設。PPP方以總承包的方式組織施工，工程竣工、驗收合格后，招標人按照規(guī)定的時間向PPP方收購項目公司股權，并支付股權轉讓金。2007年4月，中鐵電氣化局集團有限公司中標。雙方簽訂《南京地鐵一號線南延線工程PPP項目投資建設臺同》，其中約定主要事項如下。

由PPP方中鐵電氣化局集團有限公司為主要投資人在南京投資成立項目公司，并授權項目公司履行“PPP項目投資建設及其附件”中規(guī)定的由項目公司承擔的全部權利和全部義務，由項目公司具體負責本項目的融資和建設，對設備系統(tǒng)供貨商、施工單位進行總包管理。

項目公司承擔本PPP工程建設總承包的管理責任，按照合同約定以及PPP項目工程建設進度，完成項目的融資和深化設計、采購、施工管理、竣工結算、試運營、移交、服務及保修等工作。

“PPP項目投資建設合同”規(guī)定的暫定價部分，由項目公司（與南京地下鐵道有限責任公司聯(lián)合）采用公開招標方式確定設備系統(tǒng)供貨商、施工單位，以中標價格按進度向設備系統(tǒng)供貨商、施工單位支付合同價款，并對其中的部分主要材料由甲方采購供貨。項目公司對供貨商、施工單位進行統(tǒng)—協(xié)調(diào)管理。

“PPP項目投資建設合同”規(guī)定的閉口價部分，由PPP方中鐵電氣化局集團有限公司負責組織供貨和施工，以閉口價總價包干使用。項目公司負責按進度支付閉口價臺同價款，并對其進行施工管理。

“PPP項目投資建設合同”規(guī)定的建設期融資費結算辦法為：建設期融資費用報價與建設期實際融資費用相比較，超出建設期實際融資費用10%以內(nèi)的部分不調(diào)整建設期融資費用，按照合同中約定的建設期融資費用支付；超出建設期實際融資費用10%以外的部分按實進行扣減，相應調(diào)整建設期融資費用。

最終的合同建設費用為閉口價部分（含重大變更調(diào)整）金額、公開招標確定的暫定價項目金額（含變更金額）、暫定價金額4.5%的總包管理費三項總和?！癙PP項目投資建設合同”價款為建設費用與建設期融資費用的總和。

項目建設完成后，由南京地下鐵道有限責任公司采用股權收購的方式收購項目公司，并按十年分次（每年10%）向PPP方中鐵電氣化局集團有限公司支付股權轉讓金及其相應的融資費用。股權轉讓金支付完畢，合同執(zhí)行結束。

南京地下鐵道有限公司對PPP項目的擔保方式：南京地下鐵道有限公司出具收購項目公司股權的承諾函，并以南延線全線未來運營的票款收入為該PPP項目提供擔保，在“PPP項目投資建設合同”簽訂后，通過南京市建設委員會向中鐵電氣化局集團有限公司辦理了質(zhì)押登記證書，擔保金額能夠保證項目投入資金回收需求。

項目治理運行情況

項目公司設立。按照PPP合同的有關約定，中鐵電氣化局集團有限公司和中鐵電氣化局集團北京建筑工程有限公司（后變更為中鐵電氣化局集團第一工程有限公司）兩股東分別出資49000萬元（占注冊資本的98%）和1000萬元（占注冊資本的2%）組建南京中鐵電化投資管理有限公司（以下簡稱南司）。公司經(jīng)營范圍是建設項目投資管理，屬于有限責任公司性質(zhì)，同時成立中鐵電化局南京地鐵一號線南延線PPP項目總承包部，與南司合署辦公，負責項目施工總承包管理。

項目投融資管理。一般來說，PPP項目投資額較高，不可能完全靠PPP方自有資金解決，從而必然依靠外部融資，目前主要渠道就是銀行貸款。PPP建設模式下的融資風險主要表現(xiàn)在三個方面：一是能否如期足額取得貸款，能否在資金額度和使用期限上對項目建設給予保障，這是決定項目建設成敗的關鍵因素；二是貸款利率是否穩(wěn)定，PPP項目的建設期大都在一年以上，未來國際、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟的變化對貸款利率的影響很難預測，合同總價中的融資費用能否包住，存在一定風險；三是貸款到期能否按時足額歸還，PPP項目實際建設工期及回購期的各種不確定因素，都將影響按時足額歸還銀行貸款，從而產(chǎn)生信用風險。融資風險的大小，主要取決于項目支持性文件是否齊全、完備。這些文件主要包括：國家發(fā)改委對本工程建設項目可行性報告的批復文件；國土資源部、國家環(huán)保總局關于項目的相關批復；地方政府或地方發(fā)改委關于同意本工程項目采用PPP等融資方式的文件；特許杈合同（PPP投資建設協(xié)議），明確回購資金的來源文件i回購承諾函及第三方（一般為銀行）回購擔保函：地方政府的支持文件；非PPP部分資本金和債務資金的組成情況等。其中國家部委對項目的批復和政府（或代表政府履行合同的單位）的特許權合同構成了PPP項目融資的關鍵核心，也構成了該項目向銀行貸款的信用保證結構核心；在合同期內(nèi)項目公司是項目的擁有者。

項目建設管理。項目建設工程管理中，南司牢固樹立“沒有工期就沒有一切”的理念，實行制度化管理，構建制度化、規(guī)范化、精細化的管理平臺；堅持例會制度，通過現(xiàn)場辦公迅速協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題；嚴格執(zhí)行節(jié)點目標控制管理，通過編制《項目工期計劃》明確施工節(jié)點目標，適時組織開展勞動競賽活動，加大獎罰措施及力度；強化安全文明施工管理，重心前移，設立駐地代表制度，及時掌握現(xiàn)場動態(tài)，迅速協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場矛盾；嚴格領導干部現(xiàn)場盯崗及包保制度，責任層層分解，落實到人，建立高效健全的生產(chǎn)指揮體系。

PPP項目于2009年4月首家機電安裝單位進場，2010年5月28日按照南京市委、市政府及地鐵公司的要求完成除南京南站外全線的開通運營的目標，南京南站由于受到京滬高鐵進度影響于2011年6月30日順利開通運營，按期圓滿完成工期目標，并獲2012年度江蘇省“揚子杯”優(yōu)質(zhì)工程獎。

項目資本金

在項目融資方式下，一般由投資者／發(fā)起人注冊成立一個項目公司，項目公司的資本金是投資者／發(fā)起人對項目投資責任承諾以貨幣表示的具體金額，代表投資者／發(fā)起人對項目今后現(xiàn)金流量和效益的充分信心，一定比例的資本金可以增強銀行及其他債務人參與此項目的信心。投資者／發(fā)起人投入的資本金比例越高，投資者／發(fā)起人資金籌集壓力越大，同時，由于資本金比例提高致使債務資金的資金成本降低，進而使財務成本沖抵所得稅金額減少，最終會使自有資金的收益率降低；相反，如果債務資金比例越高，降低投資者／發(fā)起人自有資金的出資壓力越低，因財務成本沖抵所得稅金額增加，使自有資金的內(nèi)部收益率就提高。

從債權人的角度分析，一旦項目投資失敗，在破產(chǎn)清償程序上，債務資金的清償程序優(yōu)于投資者的資本金，即資本金起到風險“墊底”的作用。債務人在項目融資中僅僅按照約定的利率賺取“貸款利差”，即貸款收益是相對固定的，而投資者賺取的是扣除成本以后的利潤，賺取空間高于債權人的貸款利差。在項目融資中，項目未來的現(xiàn)金流量是相對固定的，債權人通常會希望相對固定的現(xiàn)金流量收入，扣除生產(chǎn)營運成本以外，有足夠的余地來歸還債務資金的本息，以及為可能出現(xiàn)的各種不可預見費用留用余地。所以，項目資本金比例越高，則債權人的貸款風險越小i相反，資本金比例越低，則債權人的貸款風險越高。

資本金比例多高才是合適的？方面看項目融資結構的其他風險機制的安排，同時也是投資者和債權人之間談判的結果。在一定地區(qū)、特定行業(yè)會逐漸形成一種“慣例”：對于現(xiàn)金流量相對穩(wěn)定、可控行業(yè)等能源和基礎設施類項目，資本金比例要求較高。另一方面，根據(jù)不同行業(yè)和項目的經(jīng)濟效益等因素，國家對于項目資本金的比例有一個原則性的規(guī)定，根據(jù)《國務院關于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項目資本金比例的通知》國發(fā)[2009] 27號文件規(guī)定，投資項目資本金占總投資的最低比例如下：鋼鐵、電解鋁項目，最低資本金比例為40%0水泥項目，最低資本金比例為35%0煤炭、電石、鐵合金、燒堿、焦炭、黃磷、玉米深加工、機場、港口、沿海及內(nèi)河航運項目，最低資本金比例為30%。鐵路、公路、城市軌道交通、化肥（鉀肥除外）項目，最低資本金比例為25%。保障性住房和普通商品住房項目的最低資本金比例為20%，其他房地產(chǎn)開發(fā)項目的最低資本金比例為30%。其他項目的最低資本金比例為20%0投資項目資本金的具體比例，由項目審批單位根據(jù)投資項目的經(jīng)濟效益以及銀行等債權人的貸款意愿和評估意見等情況，在審批可行性研究報告時核定。

投資者／發(fā)起人投入項目公司的資本金出資，除投資者／發(fā)起人的自有資金外，還可以采用以下方式籌集。

資產(chǎn)股份化：企業(yè)可以根據(jù)自身資產(chǎn)實際，將凈資產(chǎn)作為股份劃分，采取管理層持股、員工持股及向特定的股東發(fā)售股份的方式募集資金，并實現(xiàn)股份多元化融資。

資產(chǎn)證券化：企業(yè)將部分資產(chǎn)抵押給投資銀行（證券公司或商業(yè)銀行），由投資銀行發(fā)行相應等價的資產(chǎn)證券化品種，發(fā)券募集的資金由企業(yè)使用，資產(chǎn)證券化品種可通過專門的市場進行交易。

國內(nèi)證券市場：企業(yè)可根據(jù)國內(nèi)證券市場相關政策規(guī)定，創(chuàng)造條件，進入國內(nèi)證券市場進行上市融資。

產(chǎn)權交易市場：產(chǎn)權交易市場對出售資產(chǎn)、股權均有相應的價格評估體系，產(chǎn)權交易比較規(guī)范。企業(yè)為了緩解資金緊缺，可將部份股權專利（無形資產(chǎn)）及有形資產(chǎn)在產(chǎn)權交易所掛牌交易，增加現(xiàn)金流。

上市公司并購：傳統(tǒng)行業(yè)的上市公司面臨產(chǎn)業(yè)轉型或升級，需要以募股資金去發(fā)展科技含量高的新項目。符合上市公司收購條件的企業(yè)，可積極與有產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度的上市公司接觸，尋找其收購股權或資產(chǎn)、專利、項目的機會。企業(yè)借此途徑，不僅可以開辟一條融資渠道，也可達到間接上市的目的。

項目建設體會

南京地鐵一號線南延線PPP項目的成功運作，主要依靠四個“得益于”。

得益于政府、南京地鐵、中鐵電化局集團公司共同創(chuàng)造的良好環(huán)境。一是項目實施前期，國家相繼出臺了《關于印發(fā)促進和引導民間投資的若干意見的通知》《“十五”期間加快發(fā)展服務業(yè)若干政策措施的意見》等文件，為PPP模式提供了有力的政策條件支持。二是南京地鐵公司的積極探索和大力推動。在項目實施過程中，南京地鐵公司給予了PPP項目極大的關注和支持，并創(chuàng)新性建立了地鐵公司與中鐵電化局項目公司合署辦公的體系，形成合力，從而達到了高效力、低磨耗的效果。三是中鐵電氣化局集團的高度重視和全力支持。集團公司充分發(fā)揮資金運作能力、系統(tǒng)集成總承包優(yōu)勢，調(diào)動集團公司項目管理、設計、施工、產(chǎn)品制造、檢測等優(yōu)勢資源，投入到PPP項目中。

得益于“項目投融資建設管理與施工總承包一體化”的集成化管理模式。由于各參建單位大部分屬于中鐵電氣化局集團內(nèi)部企業(yè)，在項目管理過程中，除了通過合同手段來對參建各方進行正常管理，在必要階段、非常時刻靈活使用了行政手段進行管理，在本項目執(zhí)行中參建各方自覺形成共識、打造合力，以主人翁的姿態(tài)主動完成自己的工作。另外，通過這種雙線路的管理手段，不僅提高了電化局項目管理團隊的效率，而且在這種高效率的影響下，使其他非電化局集團的企業(yè)也自覺地服從到項目公司的管理中去。

得益于有著共同目標的高素質(zhì)的管理團隊。PPP項目實施的成功關鍵在于南京投資公司是一個年輕但是具備項目管理、投融資管理、商務合約管理、施工技術管理專業(yè)知識，有著共同目標的高素質(zhì)管理團隊。

第8篇：項目融資計劃書范文

財務顧問合同范文一甲方：*********公司

乙方：*********公司

第一章 總則

第一條 甲、乙雙方簽署本合同，是基于以下原因：

甲方在充分知悉國家法律法規(guī)及政策風險的前提下，聘請乙方作為財務顧問，協(xié)助其完成公司治理、財務規(guī)范等工作。

第二章 甲方的聲明和承諾

第二條 甲方為依法成立和合法存續(xù)的企業(yè)法人，對其所有及控制的財產(chǎn)依法享有法人財產(chǎn)權。

第三條 甲方依本合同承擔的義務合法有效，不違反中國現(xiàn)行法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定。

第四條 甲方聘請乙方擔任本合同第一條所述事項的財務顧問。

第三章 乙方的聲明和承諾

第五條 乙方為依法成立的證券經(jīng)營機構，具備從事本合同所涉及財務顧問服務的各項業(yè)務和資格條件。

第六條 乙方依本合同承擔的義務合法有效，不違反中國現(xiàn)行法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定。

第七條 乙方嚴格恪守職業(yè)道德，忠實履行勤勉盡責義務，依據(jù)國家相關法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定，保證提供專業(yè)的財務顧問服務。

第四章 甲方義務

第八條 在本合同執(zhí)行過程中，甲方應積極配合乙方開展工作，包括但不限于：

(一)根據(jù)乙方要求提供開展財務顧問工作所必需的資料，并保證所提供資料的合法性、真實性、準確性及完整性;

(二)對乙方提出的有關建議和方案，及時反饋并作出決策;

(三)其他需要甲方配合的工作事項。

第九條 甲方應積極參與乙方組織的方案討論會和論證會。

第十條 甲方須依照本合同第二十條至第二十一條規(guī)定向乙方支付財務顧問費用。

第十一條 甲方自行承擔本合同履行過程中發(fā)生的各項費用，包括但不限于財務顧問費、評估費、審計費、法律顧問費，以及各項國家稅費等。

第十二條 甲方可以聘請具有相應資格或證券業(yè)務經(jīng)驗的會計師事務所、律師事務所、資產(chǎn)評估機構參與本項目，并負責協(xié)調(diào)注冊會計師、律師、注冊評估師配合乙方項目小組開展工作。

第五章 乙方義務

第十三條 乙方應恪守職業(yè)道德，運用專業(yè)知識，為甲方提供專業(yè)的財務顧問服務。

在盡職調(diào)查工作完成后，乙方應對相關風險給予最大程度的揭示。 第十四條 乙方應調(diào)派合格人員組成項目小組參與本次項目工作，并保持項目人員的穩(wěn)定。

第十五條 項目小組應按照國家相關規(guī)定的要求開展工作。 第十六條 在遵守國家法律法規(guī)等規(guī)范性文件的前提下，乙方根據(jù)甲方情況制定工作計劃，組織實施財務顧問工作，并保證項目質(zhì)量，及時完成各項工作。

第六章 服務方式和合同期限

第十七條 乙方可根據(jù)企業(yè)實際情況成立工作小組，負責項目策劃，協(xié)調(diào)項目進展工作。

第十八條 乙方采取書面方式(包括電子傳真件、電子郵件等)、口頭方式(包括面談、電話、視頻訪談等)及其他方式為甲方提供財務顧問服務。服務內(nèi)容主要為：

(一)開展法律、財務、行業(yè)等公司運營治理方面的現(xiàn)場調(diào)查并出具財務顧問報告，對公司在治理運營、財務管理、行業(yè)分析等方面現(xiàn)狀、存在的問題及相應的風險給予全面提示。

(二)在以上工作基礎上，提出規(guī)范建議，并制定相應的改制方案。

(三)其他與本合同相關的工作。

乙方的上述工作成果僅供甲方以合法用途和目的使用。甲方保證不發(fā)生將該報告用于與國家相關法律、法規(guī)、規(guī)章制度等規(guī)定用途不符的情形。乙方不對甲方不當使用財務顧問報告及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。

第十九條 本合同規(guī)定的義務履行完畢(以乙方出具財務顧問報告之日為準)，及出現(xiàn)本合同第二十八條、第二十九條約定的情形，本合同服務期限即告結束。

第七章 費用及支付

第二十條 甲方應向乙方支付財務顧問費共計肆拾萬元整。財務顧問費按照合同執(zhí)行進度具體包括：項目前期費用伍萬元整，改制費用壹拾萬元整，財務顧問報告費用貳拾伍萬元整。

本合同正常履行的付款方式按照本合同第二十二條約定執(zhí)行。 第二十一條 甲方在本合同簽訂之日起五個工作日內(nèi)向乙方支付前期費用伍萬元整;改制完成工商登記后(以工商部門核準之日為準)五個工作日內(nèi)支付改制費用壹拾萬元整;在乙方出具財務顧問報告二十個工作日內(nèi)支付剩余費用貳拾伍萬元整。

第二十二條 甲方應將財務顧問費用支付至乙方開戶帳戶。 乙方開戶帳戶為招商銀行股份有限公司重慶分行營業(yè)部的230189 00981 0060賬號。

第八章 保密

第二十三條 乙方對在本合同履行過程中知悉的涉及甲方商業(yè)秘密在內(nèi)的對甲方經(jīng)營、管理等具有商業(yè)價值的非公開信息負有保密義務。但根據(jù)國家法律法規(guī)等規(guī)范性文件規(guī)定或因履行本合同的需要，必須向第三人披露時，須事先告知甲方并說明理由。

第二十四條 甲方對乙方提供的專業(yè)意見、建議及方案，包括但不限于各項分析資料等內(nèi)容負有保密義務，不得將其提供或傳播給第三人，除非該項提供或傳播已事先獲得乙方書面同意。

第二十五條 未經(jīng)雙方同意，甲、乙雙方均不得對外宣傳本次合作和本合同的內(nèi)容。

第九章 合同的修改

第二十六條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商對本合同內(nèi)容作出修訂、補充或刪減的，應當以書面形式作出。

第十章 違約責任

第二十七條 甲乙雙方應恪守誠信原則，不得就相同事項與任何第三方開展任何形式之合作。否則，視為嚴重違約。

合同一方違反本合同約定給合同對方造成損失的，違約方除應按法律規(guī)定及合同約定履行合同義務外，還應依法承擔違約或賠償責任。

第十一章 合同的終止

第二十八條 有下列情形之一的，本合同即告終止：

(一)本合同已經(jīng)全部履行;

(二)雙方協(xié)商同意終止本合同;

(三)合同履行中發(fā)生不可抗力致使一方不能履行合同或使合同的履行已無必要。

解除合同，必須有書面協(xié)議，但本合同第二十九條規(guī)定的情形除外。

第十二章 乙方的權利保留

第二十九條 在項目進行過程中，乙方發(fā)現(xiàn)甲方存在不符合改制要求的情形，且該情形無法克服，可以單方面終止合同。

出現(xiàn)前款所述情形時，乙方項目小組須向甲方出具書面情況說明。 第三十條 因不可抗力或不可歸責于乙方原因致本合同解除或終止后，乙方依據(jù)合同執(zhí)行進度應收取的款項不予退還或免除。

第十三章 爭議的解決

第三十一條 就本合同所產(chǎn)生的糾紛，雙方同意通過協(xié)商方式解決。

第三十二條 本合同受中華人民共和國法律管轄并按中華人民共和國法律解釋。因本合同所產(chǎn)生的訴訟爭議，由中華人民共和國具有管轄權的人民法院裁決。

第十四章 附則

第三十三條 本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

因國家法律法規(guī)、政策及相關規(guī)定發(fā)生變更或相應審批監(jiān)管機構變化，需要對合同形式和內(nèi)容作出調(diào)整的，雙方應嚴格按照相應規(guī)定及審批監(jiān)管機構要求執(zhí)行。

第三十四條 本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，每份具有同等法律效力。(以下無正文)

甲方(蓋章)：*********公司

法定代表人或授權代表(簽字)：

乙方(蓋章)：*********公司

法定代表人或授權代表(簽字)：

年月日：

財務顧問合同范文二委托方(甲方)：

受托方(乙方)：

為進一步提高企業(yè)財務工作能力，健全相關制度，充分理解、運用國家有關政策，甲方?jīng)Q定在企業(yè)日常經(jīng)營管理中聘請乙方作為常年財務顧問。甲乙雙方在“平等自愿、誠實守信、互惠互利、長期合作”的原則基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議。

一、財務顧問服務范圍

乙方提供的常年財務顧問主要為日常咨詢服務。日常咨詢服務主要包括以下兩方面的內(nèi)容：

1、政策法規(guī)咨詢：乙方利用自身優(yōu)勢及時向甲方通報國家與甲方經(jīng)營相關的財務政策、法規(guī)等，并為甲方提供相關的財務法規(guī)、政策咨詢服務，幫助企業(yè)財務人員正確理解與運用。

2、財務咨詢：為甲方提升財務管理能力、正確核算企業(yè)經(jīng)營成果、稅務策劃、完善相關財務制度、融資安排等提供財務咨詢。

日常服務不含專項顧問服務。所謂專項顧問服務，是在日常咨詢服務的基礎上，乙方根據(jù)甲方需要，利用自身專業(yè)優(yōu)勢，就特定項目提供的顧問服務，如提供財務經(jīng)濟活動分析報告、設計完整的財務核算制度、設計完整的內(nèi)部控制制度、稅務等。甲方若須乙方提供專項顧問服務，雙方應另行簽訂合同。

二、服務方式及咨詢問題答復時間

雙方根據(jù)實際情況，可實行利用電話、網(wǎng)絡、會晤等方式對相關問題隨時進行溝通。為確保服務質(zhì)量，乙方每月至少應一次到甲方公司所在地進行實地調(diào)研，了解或解決相關問題。 乙方在接受甲方咨詢業(yè)務時，一般情況下必須在取得必要財務相關資料后4天內(nèi)答復問題，若較為復雜的問題則可視情況而定。

三、財務顧問費用

根據(jù)雙方議定，甲方每年支付日常財務顧問費10000元，超過一年時間部分的費用按超時比例計算。財務顧問費用的支付時間為合同簽訂蓋章后先預付5000元，簽訂合同后第七個月支付剩余的5000元。若在贛州章貢區(qū)外執(zhí)行相關服務，甲方應按實際支出額承擔乙方差旅費。

四、雙方的權利與義務

㈠甲方權利與義務

1、甲方有權就有關稅務處理、編制財務報表、政策法規(guī)等問題向乙方咨詢并要求及時解答。

2、對提供的全部資料的真實性、合法性和完整性承擔責任。

3、為財務咨詢工作提供必要的條件，配合乙方順利完成財務咨詢工作。

4、按照約定條件及時足額支付財務顧問費用。

㈡乙方權利與義務

1、有權查詢與財務咨詢工作相關的資產(chǎn)及合同、協(xié)議、原始憑證等有關資料。

2、有權與相關人員座談了解有助于財務咨詢工作的事項。

3、按照約定時間完成財務咨詢工作。

4、對在執(zhí)行業(yè)務過程中知悉的商業(yè)秘密保密。

五、財務咨詢的使用范圍

乙方向甲方提供的財務咨詢服務，僅供甲方在企業(yè)內(nèi)部使用，對因使用不當造成損失的，乙方不承擔任何責任，由此給乙方造成的損失，應由甲方負責賠償。

六、財務顧問合同的有效期限

本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，并具有同等法律效力，本合同自簽訂之日起生效，有效期從20xx年11月22日至20xx年12月31日。

七、其他事項

其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

代表人：(簽字) 代表人：(簽字) 年 月 日

財務顧問合同范文三本協(xié)議依照《中華人民共和國合同法》以及其他可茲適用的法律和法規(guī)，由如下各方于二O一 年 月 日于 訂立：

甲方：

法定代表人：

地址：

乙方：

法定代表人：

地址：

鑒于：

1、甲方因業(yè)務發(fā)展需要，在企業(yè)內(nèi)部財務管理，資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和項目融資等運營事項方面需聘請財務顧問;

2、乙方為一家從事投資管理的專業(yè)性公司，擁有專業(yè)的人才團隊，在企業(yè)內(nèi)部財務管理、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和項目融資等方面具有豐富的經(jīng)驗，并有豐富的資源;

3、甲方同意聘請乙方為財務顧問，乙方同意接受甲方的聘請，擔任甲方的財務顧問。

甲、乙雙方在平等自愿、誠實守信、互惠互利、長期合作的原則基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方聘請乙方擔任財務顧問事宜，達成以下協(xié)議。

第一條 財務顧問的服務內(nèi)容、服務方式、服務期限、服務費用

乙方提供的財務顧問分為日常咨詢服務和專項顧問服務兩大類。日常咨詢服務為基本服務;專項顧問服務為選擇，是在日常咨詢服務的基礎上，乙方根據(jù)甲方需要，利用自身專業(yè)優(yōu)勢，就特定項目提供的深入財務顧問服務。

一、日常咨詢服務

(一)服務內(nèi)容

1、政策法規(guī)咨詢：乙方利用自身的專業(yè)優(yōu)勢，為甲方的內(nèi)部財務管理、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和項目融資等運營項目提供相關的法律、法規(guī)、政策咨詢服務，幫助甲方正確理解與運用相關法律、法規(guī)和政策。

2、項目：乙方利用自身及其關聯(lián)企業(yè)的資源優(yōu)勢，通過自身或其關聯(lián)企業(yè)信息平臺，及時各類項目需求信息，同時甲方可以利用乙方或其關聯(lián)企業(yè)的網(wǎng)絡進行項目的和推介。

3、財務咨詢：為甲方提升財務管理能力、降低財務成本、稅務策劃、融資安排等提供財務咨詢，推介創(chuàng)新業(yè)務品種，為甲方資金風險管理和債務管理提供財務咨詢。

4、投融資咨詢：當甲方進行項目投資與重大資金運用時，或者甲方直接融資時機成熟以及產(chǎn)生間接融資需求時，乙方提供基本的投融資咨詢服務。

5、產(chǎn)業(yè)、行業(yè)信息與業(yè)務指南：乙方利用本公司及關聯(lián)公司網(wǎng)站及其他方式提供宏觀經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)以及行業(yè)信息和有關研究報告，并為甲方提供自身經(jīng)營所涉及的業(yè)務指南。

6、合作伙伴的推介：乙方利用其關聯(lián)企業(yè)多種類、多領域經(jīng)營資質(zhì)優(yōu)勢，如甲方在業(yè)務開展或項目運作過程中有擔保、融資租賃等需求，為甲方推介合作方。

7、項目可行性分析：協(xié)助甲方對其擬投資項目進行項目可行性分析。

8、業(yè)務培訓：根據(jù)甲方的具體需要，對甲方業(yè)務人員提供業(yè)務指導、培訓。

9、其他有關的事務咨詢。

(二)服務方式

1、為提高日常咨詢服務的效率、降低成本，雙方同意以電話、網(wǎng)絡、刊物、會談等方式作為日常咨詢服務的主要渠道。甲方以上述方式提交項目需求和顧問咨詢需求，乙方通過上述方式日常咨詢服務之相關信息和咨詢意見等。

2、雙方根據(jù)實際需要，可采用實地調(diào)研考察、定期舉辦培訓研討會和雙方會晤等交流方式。

3、甲、乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中應保持經(jīng)常性溝通和磋商。

(三)服務期限

乙方作為甲方聘請的財務顧問，服務期限自 年 月 日至 年 月 日。期滿后如甲方需要乙方繼續(xù)提供服務，應續(xù)簽協(xié)議。

(四)財務顧問費用及支付

1、就本協(xié)議約定期限內(nèi)的財務顧問服務，甲方應向乙方支付服務費人民幣 元整(大寫 元)。

2、甲方應在 年 月 日前一次性向乙方支付上述財務顧問費。

3、如本協(xié)議約定服務期限展期，則自展期之日起另行收取服務費，具體金額及收取方式由雙方協(xié)商確定。

4、乙方為甲方提供服務期間，如雙方認為需要進行實地調(diào)研、定期培訓或雙方會晤等交流方式，由甲方負擔實際發(fā)生的費用。

二、專項顧問服務

(一)服務內(nèi)容

1、年度財務分析報告：公司財務狀況垂直比較分析和行業(yè)比較分析;年度財務指標預測和敏感性分析;年度資本運營和經(jīng)營管理情況分析。

2、獨立財務顧問報告：為企業(yè)關聯(lián)交易、資產(chǎn)或債務重組、收購兼并等涉及公司控制權變化的重大事項出具獨立財務顧問報告。

3、直接融資顧問：包括企業(yè)融資和項目融資，以及對股權或債權融資方式進行比較、選擇、建議和實施。具體服務內(nèi)容包括但不限于幫助甲方尋找、篩選融資方，代表甲方與融資方進行溝通等

(1)企業(yè)融資：依據(jù)企業(yè)需求、市場狀況，為企業(yè)量身定做融資方案，并負責編制有關文件，協(xié)調(diào)承銷商、會計師事務所、律師事務所等中介機構開展工作，協(xié)助報批和實施。

(2)項目融資：協(xié)助企業(yè)編制項目融資的商業(yè)計劃書，聯(lián)系資金渠道，組織項目融資推介，安排商務談判并促成交易。

4、企業(yè)重組顧問：為企業(yè)股份制改造、資產(chǎn)/債務重組設計方案，編寫改制和重組文件，在方案實施過程中提供顧問服務，并協(xié)調(diào)其他中介機構。

5、兼并收購顧問：為企業(yè)兼并收購境內(nèi)外公司物色篩選目標公司;實施盡職調(diào)查;對目標公司進行合理評估，協(xié)助分析和規(guī)避財務風險、法律風險;協(xié)助制定和實施并購方案;設計和安排過橋融資;協(xié)助與地方政府、證監(jiān)會、財政部的溝通和協(xié)調(diào)，協(xié)助有關文件的報備和審批。

6、投資理財：為企業(yè)項目投資提供方案策劃、項目評價和相關中介服務;幫助企業(yè)進行資本運作和投資理財，實現(xiàn)一級市場和二級市場聯(lián)動收益;

7、管理咨詢：針對企業(yè)的行業(yè)背景和發(fā)展現(xiàn)狀，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供長期戰(zhàn)略規(guī)劃和管理咨詢;協(xié)助企業(yè)建立健全法人治理結構、完善內(nèi)部管理。

(二)服務方式

專項顧問服務的方式，由雙方根據(jù)實際需要另行簽署協(xié)議確定。

(三)財務顧問費用

甲方需要乙方提供專項顧問服務時，由雙方另行簽訂協(xié)議，明確專項顧問服務的具體內(nèi)容和收費金額，乙方可給與甲方正常收費標準30%至50%的折扣。

第二條 雙方的責任和義務

一、甲方的責任和義務

1、配合乙方工作，并為乙方提供必要的便利條件。

2、向乙方提供有關企業(yè)改制、兼并收購、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)管理和投融資等資本運營方面顧問咨詢所需的基本資料和相關信息等，并確保真實、準確、完整。

3、按雙方約定及時向乙方支付財務顧問費和其他相關費用。

4、甲方應承擔保密義務，未經(jīng)乙方許可，甲方不得向第三方提供(披露)乙方提交給甲方的材料與文件。

二、乙方的責任和義務

1、乙方保證按照本合同的規(guī)定全面、及時地完成甲方所委托事項。

2、乙方承諾不接受任何針對甲方的敵意業(yè)務委托，并將盡最大努力維護甲方的利益。

3、乙方應承擔保密義務，未經(jīng)甲方許可，乙方不得向第三方提供(披露)甲方提交乙方使用的材料與文件，但依照法律規(guī)定或相關機構的要求進行的披露不在此限。

第三條 違約責任

1、任何一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務，均須依法承擔相應的違約責任。

2、甲方未按期支付顧問費的，乙方有權中止服務，直至甲方全額支付顧問費和逾期支付期間的違約金。服務中止期間，乙方暫停對甲方服務，甲方應對由此產(chǎn)生的損失自行承擔責任。

3、甲方應對逾期支付金額按每日千分之 的比例支付違約金，如甲方逾期支付超過30天的，乙方有權提前解除本協(xié)議，終止服務。

第四條 爭議解決

本合同項下的任何爭議應由雙方友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成，按以下第 種方式解決：

1、向乙方所在地人民法院提起訴訟。

2、提交 仲裁委員會(仲裁地點為 )，按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有法律約束力。

第五條 其他

1、乙方提供的任何建議(包括但不限于有關法律﹑會計或其他方面的具體建議)是乙方基于誠實信用原則并根據(jù)乙方長期財務顧問經(jīng)驗做出的，但是，甲方理解并同意：乙方所提供的意見﹑建議﹑觀點﹑信息或提供的文件﹑資料等均僅供甲方參考，在相關項目的運作過程中，甲方均需依自身判斷，獨立做出決策。對于甲方?jīng)Q策的后果，乙方不承擔任何責任。

2、本協(xié)議生效后，除雙方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得單方解除本協(xié)議。

3、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商補充，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

4、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

5、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

甲方(蓋章)：

法定代表人(或授權人)：

第9篇：項目融資計劃書范文

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金融合作協(xié)議范本

甲方：

乙方：

為了推動中國互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)，促進合作雙方的企業(yè)發(fā)展，更好地為廣大金融界互聯(lián)網(wǎng)用戶服務，甲乙雙方本著平等互利，共同發(fā)展，優(yōu)勢互補的原則，甲方版權所屬網(wǎng)站：-----------------------與乙方版權所屬網(wǎng)站，經(jīng)友好協(xié)商，在合作意向上達成一致，結為合作伙伴，甲方以協(xié)議規(guī)定的方式，向乙方免費提供金融界的人才職業(yè)信息，乙方完善頻道建設，充分保證雙方的權益?，F(xiàn)就雙方合作的具體事宜及雙方的權力與義務達成如下協(xié)議：

第一條：甲方的職責

1.為乙方提供金融界人才職業(yè)相關的信息內(nèi)容，并積極開發(fā)金融界用戶所需的人才職業(yè)信息，及時提供給乙方站點，人才職業(yè)信息包括但不限于以下內(nèi)容： 有關人才、人力資源、就業(yè)、培訓方面的新聞;

有關職業(yè)選擇、職業(yè)發(fā)展、人際關系、職業(yè)評測等方面的特寫等文章; 有關行業(yè)比較、企業(yè)文化、企業(yè)用人哲學、人事經(jīng)理訪談等方面的文章; 有關出國發(fā)展方面的文章;有關培訓計劃、培訓須知方面的文章; 有關人才、職業(yè)方面的網(wǎng)友爭論及原創(chuàng)文章等;

上述文章版權歸甲方所有，乙方僅可在本協(xié)議規(guī)定范疇內(nèi)使用;

2.按協(xié)議附錄規(guī)定的方式為乙方提供上述文章，并根據(jù)金融界用戶以及乙方的反饋積極開發(fā)為金融界用戶所歡迎的人才職業(yè)信息;

3.在其網(wǎng)站為乙方頻道設置文件配置表，配置內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：乙方頻道 LOGO 或文字及 URL 網(wǎng)址鏈接;乙方網(wǎng)站主頁的網(wǎng)絡路 徑;以上內(nèi)容由乙方根據(jù)協(xié)議附件規(guī)定提供，乙方擁有上述內(nèi)容的版權與修改權，甲方應當為乙方提供網(wǎng)上修改上述內(nèi)容的管理權限;

4.甲方在首頁 " 合作伙伴 " 中加入 " " 的文字鏈接。

5.提供甲方的旗幟( BANNER )廣告，大小為 468×60 象素的圖象文件，具體事宜由雙方商定，按協(xié)議附件規(guī)定執(zhí)行。

6.上述所有圖形 LOGO 均由乙方自行設計，版權歸乙方所有。

7.在所有由甲方提供內(nèi)容的頁面下方標注版權說明，版權歸屬單位為甲、乙雙方。

第二條：乙方的職責

1.在乙方網(wǎng)站-------------------創(chuàng)建獨立目錄，存放所有由甲方提供的文章與信息;

2.在所有由甲方提供內(nèi)容的頁面下方標注版權說明，版權歸屬單位為甲乙雙方。

第三條：商業(yè)秘密

1.甲乙雙方應對其通過工作接觸和通過其他渠道得知的有關對方的商業(yè)秘密嚴格保密，未經(jīng)對方事先書面同意，不得向其他人披露。

2.除本協(xié)議規(guī)定之工作所需外未經(jīng)對方事先同意，不得擅自使用、復制對方的商標、標志、商業(yè)信息、技術及其他資料。

第四條：聲明

1.甲乙雙方之間結為戰(zhàn)略合作伙伴關系。

2.甲乙雙方信息資源互享，各自保證其網(wǎng)站內(nèi)信息來源的真實性、準確性與時效性。

3.甲乙雙方在網(wǎng)站或頻道的推廣和宣傳過程中同行共勉、緊密合作。

4.甲乙雙方就各自的經(jīng)營和提供的服務內(nèi)容承擔責任，享有收益和版權。

5.如果由于網(wǎng)站版面更新或改動。原來的鏈接位置不再存在，雙方必須將新的鏈接擺放位置調(diào)整至保證與原本效果相當?shù)奈恢谩?/p>

6.本協(xié)議期限滿，雙方優(yōu)先考慮與對方續(xù)約合作。

7.雙方的合作關系是互利互惠的，所有內(nèi)容與服務提供均為相互免費。

第五條：協(xié)議執(zhí)行期限 本協(xié)議書有效期為 年，自 年 月 日至 年 月 日為本協(xié)議商定合作方案的執(zhí)行期限。

第六條：協(xié)議的終止。 本協(xié)議因以下任何原因而終止：

1.本協(xié)議期限屆滿。

2.雙方協(xié)商同意終止本合同。如有任何一方欲終止此合同，需提前一個月通知對方。

第七條：爭議的解決

如甲乙雙方在本協(xié)議的條款范圍內(nèi)發(fā)生糾紛，應盡量協(xié)商解決，協(xié)商不能達成一致意見時，提請北京市仲裁委員會仲裁解決。

第八條：不可抗力

因地震、火災等自然災害、戰(zhàn)爭、罷工、停電、政府行為等造成雙方不能履行本協(xié)議義務，雙方通過書而后形式通知對方，本協(xié)議即告中止。

第九條：本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章有效。本協(xié)議及其相關附件具有同等法

甲方： 乙方：

代表簽字： 代表簽字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

蓋章： 蓋章：

金融貿(mào)易合伙協(xié)議范本書

訂立合同各合伙人：

姓名＿＿＿＿，性別＿＿＿＿，年齡＿＿＿＿，住址＿＿＿＿＿＿。（其它合伙人按上列項目順序填寫）

第一條 合伙宗旨

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第二條 合伙經(jīng)營項目和范圍

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第三條 合伙期限

合伙期限為＿＿＿＿年，自＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日起，至＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日止。

第四條 出資額、方式、期限

1．合伙人＿＿＿＿（姓名）以＿＿＿＿方式出資，計人民幣＿＿＿＿元。（其它合伙人同上順序列出）

2．各合伙人的出資，于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日以前交齊。逾期不交或未交齊的，應對應交未交金額數(shù)計付銀行利息并賠償由此造成的損失。 3．本合伙出資共計人民幣＿＿＿＿元。合伙期間各合伙人的出資仍為共有財產(chǎn)，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。

第五條 盈余分配與債務承擔

1．盈余分配，以＿＿＿＿為依據(jù)，按比例分配。

2．債務承擔：合伙債務先由合伙財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償時，以各合伙人的＿＿＿＿為據(jù)，按比例承擔。

第六條 入伙、退伙，出資的轉讓

1．入伙：①需承認本合同；②需經(jīng)全體合伙人同意；③執(zhí)行合同規(guī)定的權利義務。

2．退伙：①需有正當理由方可退伙；②不得在合伙不利時退伙；③退伙需提前＿＿＿＿月告知其它合伙人并經(jīng)全體合伙人同意；④退伙后以退伙時的財產(chǎn)狀況進行結算，不論何種方式出資，均以金錢結算；⑤未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。

3．出資的轉讓：允許合伙人轉讓自己的出資。轉讓時合伙人有首先受讓權，如轉讓合伙人以外的第三人，第三人應按入伙對待，否則以退伙對待轉讓人。

第七條 合伙負責人及其它合伙人的權利

1．＿＿＿＿為合伙負責人。其權限是：①對外開展業(yè)務，訂立合同；②對合伙事業(yè)進行日常管理；③出售合伙的產(chǎn)品（貨物）、購進常用貨物；④支付合伙債務；⑤＿＿＿＿＿＿。

2．其它合伙人的權利：①參予合伙事業(yè)的管理；②聽取合伙負責人開展業(yè)務情況的報告；③檢查合伙帳冊及經(jīng)營情況；④共同決定合伙重大事項。

第八條 禁止行為

1．未經(jīng)全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業(yè)務活動；如其業(yè)務獲得利益歸合伙，造成損失按實際損失賠償。

2．禁止合伙人經(jīng)營與合伙競爭的業(yè)務。

3．禁止合伙人再加入其它合伙。

4．禁止合伙人與本合伙簽訂合同。

5．如合伙人違反上述各條，應按合伙實際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。

第九條 合伙的終止及終止后的事項

1．合伙因以下事由之一得終止：①合伙期屆滿；②全體合伙人同意終止合伙關系；③合伙事業(yè)完成或不能完成；④合伙事業(yè)違反法律被撤銷；⑤法院根據(jù)有

關當事人請求判決解散；2．合伙終止后的事項：①即行推舉清算人，并邀請＿；第十條糾紛的解決；合伙人之間如發(fā)生糾紛，應共同協(xié)商，本著有利于合伙；第十一條本合同自訂立并報經(jīng)工商行政管理機關批準之；第十三條其它；＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；第十四條本合同正本一式＿＿＿＿份，合伙人各執(zhí)一份；合伙人：＿＿＿＿（蓋章）；＿＿年＿＿月＿＿日；全程融資合作協(xié)

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關當事人請求判決解散。

2．合伙終止后的事項：①即行推舉清算人，并邀請＿＿＿＿中間人（或公證員）參與清算；②清算后如有盈余，則按收取債權、清償債務、返還出資、按比例分配剩余財產(chǎn)的順序進行。固定資產(chǎn)和不可分物，可作價賣給合伙人或第三人，其價款參與分配；③清算后如有虧損，不論合伙人出資多少，先以合伙共同財產(chǎn)償還，合伙財產(chǎn)不足清償?shù)牟糠?，由合伙人按出資比例承擔。

第十條 糾紛的解決

合伙人之間如發(fā)生糾紛，應共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。如協(xié)商不成，可以訴諸法院。

第十一條 本合同自訂立并報經(jīng)工商行政管理機關批準之日起生效并開始營業(yè)。 第十二條 本合同如有未盡事宜，應由合伙人集體討論補充或修改。補充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。

第十三條 其它

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第十四條 本合同正本一式＿＿＿＿份，合伙人各執(zhí)一份，送＿＿＿＿各存一份。

合伙人：＿＿＿＿（蓋章）

＿＿年＿＿月＿＿日

全程融資合作協(xié)議

合同編號：_________

甲方：_________

乙方：_________

鑒于甲方正在就_________項目（以下簡稱“目標項目”）進行（股權／債權）融資，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下全程融資合作協(xié)議：

第一條 合作事項：甲方委托乙方就目標項目進行全程融資。

第二條 甲方對項目融資的最低要求和承諾：

1．融資額度：_________萬元。

2．融資期限：_________年

3．投資方可控股（是／否），可占股權比例_________%。

4．若是固定回報（或貸款）融資方式，甲方愿意支付的年回報利率_________％。

5．甲方承諾并保證可用自己或他人的如下資產(chǎn)或權證對本次融資做抵押或質(zhì)押。

（1）_________。

（2）_________。

（3）_________。

6．按照甲方公司章程的規(guī)定，甲方應召開股東會或董事會就融資一事作出同意的書面決議，并給予現(xiàn)法人代表以相應授權，股東會或董事會決議正本應交乙方一份留存。股東會或董事會應在正式投資（融資或合作）協(xié)議簽訂后三日內(nèi)批準該項協(xié)議。若甲方法人代表不能親自負責與項目融資相關的事宜，請公司給有關人員授權，明確授權范圍，發(fā)給授權委托書，以方便該人士的談判和有關活動。該授權書正本給予乙方一份留存。

第三條 乙方的權利與義務

1．乙方有權在甲方的要求范圍內(nèi)自主與投資商溝通和談判；

2．乙方有權按雙方協(xié)議約定收取顧問服務報酬；

3．原則上，乙方不能逾越甲方的要求，若在融資過程中，投資商或融資對象提出了與甲方要求相違背的事項，則乙方不能擅作主張，應書面征求甲方意見，待甲方正式回復（傳真或正式文本）后，乙方再向投資方作出相應答復。

4．乙方的主要工作：

（1）成立項目專項融資小組，指派小組負責人，以全程負責該項目的融資；

（2）到項目方實地考察，并進行審慎調(diào)查；

（3）根據(jù)審慎調(diào)查情況，制定該項目的融資策略與融資實施進度計劃；

（4）制作項目商業(yè)計劃書；

（5）精心挑選切合的投資商；

（6）與投資商進行初步溝通和答疑；

（7）組織重點投資商到項目方實地考察；

（8）協(xié)助甲方與投資商等的談判；

（9）負責起草相關的投資協(xié)議（草案），公司章程（草案），股東會決議（草案），

董事會決議（草案）。

（10）協(xié)助甲方安排簽約儀式。

（11）對新公司的組織安排提供建議。

5．乙方應每周就目標項目融資進展書面向甲方進行匯報。

第四條 甲方的權利與義務

（1）甲方有權獲得按協(xié)議約定的相應高質(zhì)量服務；

（2）甲方有權詢問并監(jiān)督乙方在目標項目上的工作進展，乙方應如實詳細回答。

（3）甲方應如實向乙方告知本協(xié)議附件事項，不得隱瞞或虛報；

（4）甲方應按乙方要求熟練準備有關針對投資者的提問，不得有誤；

（5）甲方應對乙方在融資過程中提出的問題和要求在2日內(nèi)作出書面正式回復；

（6）甲方應配合乙方與投資者的談判，不得無故推遲或拒絕；

（7）甲方應友好、周到地接待重點投資商的考察事宜，可按乙方的指示決定是否要求當?shù)卣块T有關領導參加接見事宜。甲方應承擔相應的正當考察費用（包括乙方陪同投資商的差旅費，若投資商要求承擔其來回的正當交通費，甲方也不應拒絕）。

（8）甲方應按協(xié)議要求向乙方支付相應服務費用。

第五條 協(xié)議期限：自雙方簽訂融資服務協(xié)議之日起至_________年_________月

_________日止，因甲方原因導致時間的耽誤則相應期限順延。若在時間到期后，融資工作已進入實質(zhì)性關鍵階段，則經(jīng)甲方同意，期限可延長，具體由雙方簽訂補充協(xié)議進行明確。

第六條 費用支付

1．該項融資服務費用總額按實際融資額的_________%，由甲方向乙方支付。費用支付方式：

（1）首付定金，在雙方簽訂全程融資合作協(xié)議和保密協(xié)議后2日內(nèi)，甲方支付_________元前期融資服務費定金。

（2）在首筆融資資金到達有關帳戶后7日內(nèi)，甲方向乙方支付扣除首付定金后的其余款項。

2．甲方按乙方要求將費用劃至乙方指定帳戶：

帳戶名：_________， 帳戶號：_________。

第七條 雙方承諾

（1）乙方應本著誠信、專業(yè)、高效的職業(yè)精神為乙方提供優(yōu)質(zhì)的服務；

（2）甲方為所提供的一切資料負責，并保證其真實性、完整性和合法性；

（3）甲方不應要求乙方做出有違強國家和行業(yè)法律、法規(guī)的事情。

第八條 違約條款

（1）若乙方收了費用后，無故不履行融資相關義務，則甲方有權要求乙方按已經(jīng)支付金額的雙倍返還違約金。

（2）若在協(xié)議期限內(nèi)，融資沒有成功，甲方也提出終止協(xié)議，乙方應無條件向甲方退回已支付定金的50％，協(xié)議終止。因甲方原因造成融資工作合理推遲，則協(xié)議期限應相應順延。若甲方要求推遲的時間過長，乙方有權單方終止本協(xié)議。

（3）若甲方不履行誠信義務，向乙方和投資者隱瞞、虛報相關資料和數(shù)據(jù)，則乙方有

權提前終止服務協(xié)議，并要求甲方支付首付定金兩倍的違約金。

（4）若因甲方原因導致融資工作不能繼續(xù)進行、投資商資金不能到位，如甲方破產(chǎn)清算；因種種原因甲方中途放棄本協(xié)議（如其它資金到位，被收購等）等，則乙方有權要求甲方繼續(xù)履行本協(xié)議，若甲方拒絕繼續(xù)履行，則乙方有權單方面終止本協(xié)議，并要求乙方支付首付定金兩倍的違約金，同時保留要求賠償?shù)臋嗬òǖ幌抻谝蚣追竭`約造成乙方在投資商領域失信于人的信譽損失等）。

（5）若甲方不按本協(xié)議約定支付相關款項，則自應支付之日起，每逾期一天，按未支付金額的千分之五支付罰金。

第九條 甲方和乙方的選擇權

在簽約后的一個月時間內(nèi)：

（1）甲方的選擇權：甲方可以終止本協(xié)議，并以書面的方式通知乙方，甲方已經(jīng)向乙方支付的費用不能再要回，乙方也不能要求甲方賠償因合同終止導致的前期投入等相關損失。本協(xié)議提前終止。

（2）乙方的選擇權：若乙方通過一定時間的工作后，發(fā)現(xiàn)感興趣的投資商較少，則乙方有權終止服務，并書面通知甲方，但乙方應全部退回甲方已經(jīng)支付的定金，甲方亦不應向乙方索賠。本協(xié)議提前終止。

第十條 合同爭議的解決方式：

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成，可申請_________仲裁委員會仲裁，或直接向_________人民法院起訴。

第十一條 本合同一式兩份，由雙方簽字生效，若距離較遠，也可傳真簽字，但需附上簽字人的身份證或法人的營業(yè)熱照傳真件。

第十二條 本協(xié)議自雙方簽字蓋章程之日起生效。

甲方：_________（公章） 乙方：_________（公章）

代表：_________（簽字） 代表：_________（簽字）

_________年____月____日 _________年____月____日

合作協(xié)議范本(一)

甲方：

乙方：

甲乙雙方本著平等互利、優(yōu)勢互補的原則，就結成長期共同發(fā)展，并為以后在其他項目上的合作建立一個堅實的基礎，經(jīng)友好協(xié)商達成以下共識：

(一) 權利與義務

1. 甲乙雙方皆承認對方為自己的戰(zhàn)略合作伙伴，并在彼此互聯(lián)網(wǎng)站的顯著位置標識合作方的旗幟徽標鏈接或文字鏈接。

2. 甲乙雙方授權合作方在其互聯(lián)網(wǎng)站上轉載對方網(wǎng)站上的相關信息，該信息將由雙方協(xié)商同意后方可引用(具體合作項目另簽協(xié)議)。 3. 甲乙雙方在彼此互聯(lián)網(wǎng)站中轉載引用合作方的信息時須注明"該信息由×××(合作方網(wǎng)站)提供"字樣，并建立鏈接。

4. 甲乙雙方必須尊重合作方網(wǎng)站信息的版權及所有權，未經(jīng)合作方同意，另一方不得采編其站點上的任何信息，且不得在其網(wǎng)站以外媒 體來自合作對方站點的信息，否則構成侵權。被侵害方有權單方面終止合作并視情節(jié)選擇要求對方承擔損害賠償?shù)姆绞健?/p>

(二) 相互宣傳

1. 甲乙雙方應在彼此站點追蹤報道合作方的市場推廣計劃及相關營銷活動。

2. 甲乙雙方都認可的適當時間內(nèi)，雙方在彼此站點上開設專欄，撰寫并宣傳與合作對方商業(yè)行為有關的話題(具體合作項目另簽協(xié)議) 3. 甲乙雙方在有關INTERNET專題的研討會和金融、金融等行業(yè)的各種展覽會上，互相幫助、共同宣傳，共同推進雙方的品牌。

4. 雙方還可就其它深度合作方式進行進一步探討。

(三)其他

1. 甲乙雙方的合作方式?jīng)]有排他性，雙方在合作的同時，都可以和其他相應的合作伙伴進行合作。

2. 本協(xié)議有效期為 年，自 年 月 日起到 年 月 日為本協(xié)議商定合作方案的執(zhí)行期限。

3. 甲乙任何一方如提前終止協(xié)議，需提前一個月通知另一方;如一方擅自終止協(xié)議，另一方將保留對違約方追究違約責任的權利。

4. 本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

5. 本協(xié)議為合作框架協(xié)議，合作項目中具體事宜需在正式合同中進一步予以明確?？蚣軈f(xié)議與正式合作合同構成不可分割的整體，作為 甲乙雙方合作的法律文件。

6. 本協(xié)議期滿時，雙方應優(yōu)先考慮與對方續(xù)約合作。

7. 雙方的合作關系是互利互惠的，所有內(nèi)容與服務提供均為免費。 甲方： 乙方：