倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度精選(九篇)

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第1篇：倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度范文

關(guān)鍵詞：醫(yī)院 人事檔案管理 人員高效配置

1.醫(yī)院人事檔案管理改革的必要性

醫(yī)院人事檔案是非常重要的信息資源，記錄的是整個(gè)醫(yī)院人員的個(gè)人經(jīng)歷和社會(huì)實(shí)踐以及相關(guān)的成長(zhǎng)歷程，重點(diǎn)反應(yīng)了一個(gè)工作人員的整體的工作態(tài)度、工作能力以及整體的綜合素質(zhì)，是重要的人事信息資源，也是將來用于職工調(diào)職或者評(píng)估等工作的重要參考依據(jù)。做好人事檔案的管理工作，不僅僅可以充分發(fā)揮人事檔案的資源優(yōu)勢(shì)，還可以實(shí)現(xiàn)人力資源的合理高效配置，促使醫(yī)院人事制度改革的加快，最終促進(jìn)我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展。

2.新時(shí)期醫(yī)院人事檔案管理現(xiàn)狀

2.1沒有統(tǒng)一完善的管理制度

完善的管理制度對(duì)于整個(gè)管理流程和管理要求都必須有明文的規(guī)定。但是醫(yī)院的人事檔案管理制度發(fā)展起步晚，發(fā)展還不完善，一般情況下，醫(yī)院相對(duì)重視的是醫(yī)生的選拔而忽視人事檔案管理制度的重要性，選拔人才之后沒有相應(yīng)的后續(xù)檔案管理。

2.2檔案管理人員無法滿足需要

（1）人事檔案管理必須要有專業(yè)的人才去進(jìn)行管理，并且，對(duì)應(yīng)的人才必須是一個(gè)全面性的人才，需要對(duì)于醫(yī)院的各個(gè)崗位都必須要有比較基礎(chǔ)的認(rèn)識(shí)，什么崗位需要具有什么素質(zhì)的人，這些都必須要了解。

（2）醫(yī)院的人員數(shù)量多，人事檔案資料紛繁復(fù)雜，需要的管理人員較多，但是，醫(yī)院對(duì)于這方面的人員配備還不能滿足實(shí)際的需求。再加上，需要進(jìn)行人工稽查審核、檔案更新等一些列的問題，這樣，原有的員工數(shù)量就顯得越加不能滿足需要。

2.3核實(shí)個(gè)人檔案資料困難多

內(nèi)容核實(shí)困難主要從兩方面來分析：第一，現(xiàn)代化辦公手段的實(shí)施、聘用人員方式的靈活，導(dǎo)致入職人員身份多樣化、專業(yè)多樣化，員工在職狀況記錄五花八門，人事檔案較應(yīng)屆畢業(yè)生檔案要復(fù)雜得多；第二，入職人員填寫的各類信息來源復(fù)雜，管理人員難以辨別真?zhèn)?；另外，部分人員的基礎(chǔ)材料不完善，除了基本的信息，還需要一系列的相關(guān)證件以及醫(yī)院所要求的特殊培訓(xùn)證件等。

2.4管理手段落后

目前，我國(guó)的醫(yī)院的人事檔案管理工作尚主要依靠人工管理，配備相關(guān)的人員進(jìn)行入職登記以及材料的確定。

2.5管理的環(huán)境差

醫(yī)院里面給予人事管理的空間基本上就是一個(gè)小房間，人事在里面辦公，人事檔案儲(chǔ)存的地方也是那里，但是，醫(yī)院的人員眾多，人事資料肯定也多，在這樣的一個(gè)環(huán)境當(dāng)中，沒有什么多余的空間，與此同時(shí)，也沒有什么電子管理系統(tǒng)，檔案存放混亂，更新也無法及時(shí)有效地進(jìn)行。

3.新時(shí)期醫(yī)院認(rèn)識(shí)檔案管理的具體對(duì)策

3.1完善管理制度

一個(gè)完善的人事檔案管理工作必須包括員工入職信息的管理、員工在職所獲獎(jiǎng)勵(lì)或者所受懲罰的記錄、員工的社會(huì)背景記錄、員工的基本信息的管理，還要明確這些信息采用何種手段來管理，由誰來管理，要如何進(jìn)行歸類管理，要在什么時(shí)候進(jìn)行更新進(jìn)行完善等等。

3.2培養(yǎng)專業(yè)人才

醫(yī)院的人事檔案管理工作需要的專業(yè)人員必須是要對(duì)醫(yī)學(xué)有一定了解的人才，可以選取本醫(yī)院的人進(jìn)行人事方面的培訓(xùn)，也可以對(duì)外招聘專業(yè)的人事管理人員進(jìn)入醫(yī)院進(jìn)行專業(yè)的培訓(xùn)。但是最好是選擇后者，因?yàn)橄鄬?duì)而言，要進(jìn)行人事方面的培訓(xùn)成本就會(huì)比較高，因?yàn)樵卺t(yī)院的整個(gè)環(huán)境之中，要了解一個(gè)醫(yī)院各個(gè)職能的基本概況實(shí)際上是不難的。

3.3為檔案管理配備足夠數(shù)量的管理人員

醫(yī)院人事檔案管理對(duì)人員的需求量大，這一點(diǎn)醫(yī)院要給予及時(shí)的補(bǔ)充，但是也不是任意補(bǔ)充，一定要找對(duì)人事有比較基本認(rèn)識(shí)的人員來補(bǔ)充，可以自己培訓(xùn)也可以對(duì)外招聘。

3.4核對(duì)人事內(nèi)容，保證內(nèi)容的真實(shí)可信

對(duì)于員工入職的基本信息以及工作經(jīng)驗(yàn)的真實(shí)性，人事部門一定要進(jìn)行核對(duì)。可以采用電話訪問的方式，也可以查詢相關(guān)的社保記錄或者離職手續(xù)等等。對(duì)于在職員工的檔案資料，管理人員一定要及時(shí)記錄歸檔保存，并定期進(jìn)行核對(duì)，對(duì)于不真實(shí)的，可以通過詢問本人或者周邊同事等方式盡可能補(bǔ)全。

3.5采用信息化管理手段

現(xiàn)代科學(xué)迅速發(fā)展，采用電子系統(tǒng)進(jìn)行人事檔案的管理已經(jīng)成為將來的必然趨勢(shì)。醫(yī)院可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行招聘，也可以通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)定時(shí)進(jìn)行分享和更新，讓醫(yī)務(wù)人員對(duì)自己的工作業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)懲情況進(jìn)行填寫，然后讓大家參與監(jiān)督，這樣，既可以盡量保證信息更新的及時(shí)性，也可以保證信息的真實(shí)性。

3.6改善管理環(huán)境，擴(kuò)大專業(yè)化空間

如果，人工管理占主要地位，那么，最好給人事檔案的管理專門配備一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，同時(shí)也配備相應(yīng)的存放資料的用具，像書架之類的。除此之外，要給予專業(yè)的管理人員一個(gè)自由開放的空間，但是這個(gè)空間與所在的倉(cāng)庫(kù)最好是比較近的距離，方便他們隨時(shí)查閱資料。如果是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)化管理占主要地位，就要注意給他們配備相對(duì)性能較好的計(jì)算機(jī)，以及較好的網(wǎng)速條件，給他們提供方便。

4.總結(jié)

隨著我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的快速發(fā)展和我國(guó)醫(yī)療人事制度的快速變革，人事檔案的管理工作也顯得日益重要，盡管，檔案管理工作的現(xiàn)狀不容樂觀，但是未來的發(fā)展趨勢(shì)是好的，醫(yī)院一定要花大力氣來做，并且要做好，為以后的長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

參考文獻(xiàn)：

[1]張建華.淺談人事檔案管理現(xiàn)狀與對(duì)策.城市建設(shè)理論研究，2012.12

[2]謝虹.人事檔案管理工作現(xiàn)狀分析和相應(yīng)對(duì)策的研究.黑龍江史志，2012.09

第2篇：倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度范文

營(yíng)養(yǎng)餐工程是國(guó)家的一項(xiàng)惠民工程，更是一項(xiàng)有利于國(guó)家長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的民族振興工程。為了響應(yīng)政策，增加我校學(xué)生營(yíng)養(yǎng)，增強(qiáng)學(xué)生身體素質(zhì)，促進(jìn)學(xué)生健康成長(zhǎng)。根據(jù)上級(jí)指示和文件精神，結(jié)合我校實(shí)際，特制定營(yíng)養(yǎng)餐工作計(jì)劃：

一、營(yíng)養(yǎng)餐工程實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長(zhǎng)：xxx

副組長(zhǎng)：xx

成員：各班班主任

二：供餐方式：

每天早上七點(diǎn)五十至八點(diǎn)半由班主任負(fù)責(zé)，營(yíng)養(yǎng)餐管理小組成員監(jiān)督按班級(jí)到餐廳憑營(yíng)養(yǎng)餐證領(lǐng)取。

1、質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收組：

組長(zhǎng)：xx

組員：xxxx

職責(zé)和要求：（1）對(duì)所有入庫(kù)物品進(jìn)行質(zhì)量抽查，填寫抽查表，

（2）走訪學(xué)生，了解學(xué)生對(duì)營(yíng)養(yǎng)餐的意見或建議。

（3）確保質(zhì)量，核對(duì)數(shù)量。

2、營(yíng)養(yǎng)餐管理組：

組長(zhǎng)：xx

組員：各班班主任

職責(zé)和要求：（1）監(jiān)督按時(shí)足額提供各班新鮮的營(yíng)養(yǎng)餐。

（2）指導(dǎo)學(xué)生按時(shí)有序就餐，不能浪費(fèi)或亂扔。

（3）了解學(xué)生變動(dòng)情況，及時(shí)將情況匯報(bào)學(xué)校。

3、統(tǒng)計(jì)和檔案管理組：

組長(zhǎng)：xx

組員：各班班主任

職責(zé)和要求：（1）每周按時(shí)做好分發(fā)統(tǒng)計(jì)工作。

（2）整理好每天每班的用餐情況，裝訂成冊(cè)，歸檔管理。

4、營(yíng)養(yǎng)餐采購(gòu)組：

組長(zhǎng)：xx

組員：xxxxxxxxxxx

保管員：xxx

會(huì)計(jì)：xxx

出納：xxx

5、營(yíng)養(yǎng)餐食譜：

雞蛋、稀飯豆花紫菜湯醪糟湯銀耳湯豆?jié){西紅柿雞蛋湯炸雞腿炸小黃魚烤腸包子油餅油條菜夾饃荷葉餅

三、工作實(shí)施具體步驟：

（1）每天由分管小組牽頭，負(fù)責(zé)驗(yàn)收，做好登記保管，統(tǒng)計(jì)、發(fā)放工作。

（2）管理學(xué)生每天早上按班人數(shù)憑證就餐。

（3）督促學(xué)生就餐后將垃圾自覺放入垃圾箱，不得亂扔。

四、實(shí)施范圍和標(biāo)準(zhǔn)：

我校按照上級(jí)要求，學(xué)生在校期間每人每天免費(fèi)提供營(yíng)養(yǎng)餐，必須保證每生每天足額享受國(guó)家3元補(bǔ)助。

xx初中

2014年3月28日

（一）學(xué)生“營(yíng)養(yǎng)餐工程”責(zé)任追究制度

1、必須把“營(yíng)養(yǎng)餐工程”實(shí)施情況作為學(xué)校政務(wù)公開的一項(xiàng)主要內(nèi)容，并要及時(shí)公布，廣泛接受學(xué)生、家長(zhǎng)和社會(huì)的監(jiān)督；

2、學(xué)校要與供貨商簽訂責(zé)任書，對(duì)向?qū)W校配送不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)食品而引發(fā)中毒事件或其它食源性疾病的供貨商要依法嚴(yán)肅查處；

3、學(xué)校不得私自購(gòu)買非定點(diǎn)企業(yè)的食品，對(duì)進(jìn)校食品質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，運(yùn)送不規(guī)范，保管不善，加工不規(guī)范等造成群體性衛(wèi)生事件的，要依法追究有關(guān)人員和具體工作人員的責(zé)任；

4、對(duì)于擠占、挪用、截留、克扣蛋奶工程資金的要視其情節(jié)予以追究，情節(jié)嚴(yán)重的要移交司法機(jī)關(guān)查處；

5、學(xué)校要分工負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，逐級(jí)簽訂責(zé)任書。否則造成食品衛(wèi)生事故的，要追究學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，嚴(yán)重的要追究刑事責(zé)任。

（二）學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐工程衛(wèi)生管理制度

1、必須以正常渠道進(jìn)貨，供應(yīng)商必須持有有效的衛(wèi)生許可證。

2、供應(yīng)商需提供有效的衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)或檢疫合格或化驗(yàn)單的復(fù)印件，方可簽署購(gòu)銷合同。

3、每月定期檢查供應(yīng)商提供的證件是否有效，如發(fā)現(xiàn)即將過期，學(xué)校應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商索取已年檢或新的有效證件。

4、如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)（一個(gè)月）未能提供有效證件，則暫停與其合作關(guān)系，直至證件齊全方可考慮繼續(xù)購(gòu)入其貨物。

5、不采購(gòu)腐敗變質(zhì)、霉變及其他不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品。

6、運(yùn)輸車輛和容器應(yīng)專用，嚴(yán)禁與其他非食品混裝、混運(yùn)。

7、建立倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出庫(kù)專人驗(yàn)收登記制度，做到勤進(jìn)勤出，先進(jìn)先出，定期清倉(cāng)檢查，防止食品過期、變質(zhì)、霉變，及時(shí)清理不符合衛(wèi)生要求的食品。

8、搞好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生，與采購(gòu)部無關(guān)人員，一律不準(zhǔn)進(jìn)入。

9、其它原因出現(xiàn)腐敗變質(zhì)、酸敗、霉變的食品、一律不交到下工序加工。

10、蛋奶儲(chǔ)藏室不得儲(chǔ)存蛋奶外的其它物品。

（三）學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐工程食品驗(yàn)收、儲(chǔ)存制度

為確保蛋奶儲(chǔ)存管理規(guī)范，責(zé)任明確，特制定以下制度：

1、學(xué)校設(shè)置專用的蛋奶儲(chǔ)藏室，配備好蛋奶儲(chǔ)存設(shè)備，確保食品儲(chǔ)藏安全衛(wèi)生。

2、管理員應(yīng)切實(shí)履行崗位職責(zé)，積極認(rèn)真的完成好蛋奶儲(chǔ)存管理工作。

3、入庫(kù)食品必須認(rèn)真檢查，不能有破蛋入庫(kù)，更不能有過期、變質(zhì)、污染牛奶入庫(kù)。入庫(kù)的蛋奶應(yīng)認(rèn)真登記，必須做到出廠時(shí)間和檢驗(yàn)信息真實(shí)。

4、實(shí)行索證登記制度，每批食品入庫(kù)必須由供貨商提品檢疫、檢驗(yàn)合格證及進(jìn)貨發(fā)票，建好臺(tái)賬。

5、每批食品入庫(kù)后必須及時(shí)留樣，留樣時(shí)間為三天。

6、出庫(kù)食品必須有領(lǐng)取人員簽名，并準(zhǔn)確登記數(shù)量和時(shí)間。

7、加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)藏室的管理與監(jiān)督，任何人未經(jīng)許可不得進(jìn)入儲(chǔ)藏室。室內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，不準(zhǔn)在室內(nèi)干與蛋奶工作無關(guān)的事。

8、冷藏設(shè)備不準(zhǔn)存放蛋奶以外的食品和物品。

9、做好對(duì)儲(chǔ)藏保管人員的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，搞好室內(nèi)衛(wèi)生，確保室內(nèi)整潔。管理員必須每天打掃庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生，定時(shí)對(duì)儲(chǔ)藏室進(jìn)行消毒。

10、加強(qiáng)值班，防止不法分子投毒而造成中毒事件的發(fā)生。

（四）學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐工程發(fā)放與用餐制度

1、班主任教師要具體負(fù)責(zé)學(xué)生每天蛋奶工程的發(fā)放工作，并認(rèn)真做好蛋奶發(fā)放的登記、留觀和用餐后學(xué)生的反響、動(dòng)態(tài)。一旦有特殊情況，要立即向?qū)W校報(bào)告。

2、班主任教師要經(jīng)常性的對(duì)學(xué)生進(jìn)行生活指導(dǎo)、健康教育等工作，負(fù)責(zé)用餐期間的秩序、監(jiān)管用餐的全過程，統(tǒng)一實(shí)行集體用餐和監(jiān)督用餐，防止學(xué)生留餐、棄餐等行為，一旦發(fā)現(xiàn)要嚴(yán)肅懲處。

3、學(xué)校要將蛋奶及時(shí)發(fā)到學(xué)生手中，不得克扣、截留或轉(zhuǎn)移早餐為他人飲用等行為，一旦發(fā)現(xiàn)要追究責(zé)任，嚴(yán)肅懲處。

4、學(xué)校負(fù)責(zé)蛋奶工程教師要經(jīng)常對(duì)學(xué)生進(jìn)行調(diào)查，逐一摸底，造冊(cè)登記，如果食用蛋奶工程有過敏者要立即向?qū)W校報(bào)告，并做好工作，予以調(diào)整。

（五）學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐工程檔案管理制度

1、學(xué)校營(yíng)養(yǎng)餐工作建立檔案，由分管此項(xiàng)工作老師專人管理。

2、上級(jí)主管部門關(guān)于營(yíng)養(yǎng)餐工作下發(fā)的文件、通知、通報(bào)、講話、檢查情況記錄、整改意見、措施等必須歸檔備查。

3、學(xué)校制定的營(yíng)養(yǎng)餐工作各種管理制度，突發(fā)安全事故應(yīng)急預(yù)案和組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)等材料都要裝訂歸檔。

4、學(xué)校接收、發(fā)放蛋奶情況等材料必須及時(shí)歸檔，按自然月份存放。

5、對(duì)于突發(fā)事故，應(yīng)同步介入收集相關(guān)材料歸檔備查。

6、學(xué)校營(yíng)養(yǎng)餐工作檔案實(shí)行借還登記制度，按檔案管理?xiàng)l例進(jìn)行管理。

7、管理人員隨時(shí)搞好營(yíng)養(yǎng)餐工作檔案的保管，注意防盜、防火、防遺失。

8、管理人員隨時(shí)注意收集整理營(yíng)養(yǎng)餐工程材料并及時(shí)歸檔。若發(fā)生遺漏和失誤要追究管理者的責(zé)任。

9、檔案的資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確，為各級(jí)主管部門檢查營(yíng)養(yǎng)餐工程落實(shí)情況提供詳實(shí)的資料依據(jù)。

10、借閱檔案須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)同意，并辦理借閱登記手續(xù)，借閱人要愛護(hù)檔案原件，用后及時(shí)歸還。

第3篇：倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度范文

關(guān)鍵詞：會(huì)計(jì)檔案管理 企業(yè)單位 會(huì)計(jì)工作規(guī)范化 電算化 會(huì)計(jì)核算工作 計(jì)算機(jī)化 會(huì)計(jì)領(lǐng)域 現(xiàn)代化 

一電算化會(huì)計(jì)檔案的特點(diǎn)

會(huì)計(jì)電算化就是以電子計(jì)算機(jī)為主的當(dāng)代電子枝術(shù)和信息技術(shù)應(yīng)用到會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中的簡(jiǎn)稱，是用電子計(jì)算機(jī)代替人工記賬、報(bào)賬，以及部分替代人腦完成對(duì)會(huì)計(jì)信息的分析、預(yù)測(cè)、決策的過程。其特點(diǎn)如下：

1、載體的變化。根據(jù)《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定，采用電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的單位，不僅要保存電子會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，而且應(yīng)當(dāng)保存打印出的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案。這就使得電算化會(huì)計(jì)檔案擁有了雙重的載體，即傳統(tǒng)意義上的會(huì)計(jì)檔案與包括存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)硬盤中的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、以其他磁性介質(zhì)或光盤存儲(chǔ)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)等形式在內(nèi)的電子會(huì)計(jì)檔案。

2、電子會(huì)計(jì)檔案載體性質(zhì)的特點(diǎn)。電子會(huì)計(jì)檔案必須在特定的計(jì)算機(jī)硬件與軟件系統(tǒng)環(huán)境中才可視；電子檔案易被修改；電子檔案的保存受到載體本身的質(zhì)量、存放環(huán)境、存儲(chǔ)信息有效期等因素影響。

3、電算化會(huì)計(jì)檔案在工作中的特點(diǎn)。在傳統(tǒng)的手工操作條件下，在工作中具有保存價(jià)值的檔案資料僅指那些反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)的附屬資料。實(shí)行會(huì)計(jì)電算化以后，財(cái)務(wù)人員首先需要設(shè)計(jì)能被計(jì)算機(jī)識(shí)讀的程序文件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件以及各種代碼，然后，才能借助計(jì)算機(jī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算處理。這些程序文件、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)文件以及各種代碼既是電算化會(huì)計(jì)運(yùn)行的前提條件，又是保證電算化會(huì)計(jì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的查詢資料，所以，必須作為電算化會(huì)計(jì)檔案的特殊部分予以保存。

4、電算化會(huì)計(jì)工作對(duì)工作人員素質(zhì)的要求。電算化會(huì)計(jì)檔案管理要求從事人員不僅要熟悉計(jì)算機(jī)操作和維護(hù)知識(shí)，同時(shí)，對(duì)個(gè)人安全操作使用提出了新的需要。

二、當(dāng)前企業(yè)電算化會(huì)計(jì)檔案管理中存在的問題

1、會(huì)計(jì)檔案載體的雙重性。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)會(huì)人對(duì)會(huì)計(jì)電算檔案的組成內(nèi)容不甚了解，一些企業(yè)只將打印出的紙質(zhì)檔案存檔，而沒有將存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)中的會(huì)計(jì)信息備份在磁性介質(zhì)上歸檔保存，從而影響了會(huì)計(jì)檔案的完整性。

2、電算化會(huì)計(jì)檔案性質(zhì)延伸的問題。有的企業(yè)沒有將會(huì)計(jì)軟件的版式及軟件系統(tǒng)很好地保存，導(dǎo)致在電算化軟件升級(jí)后，不同版本下的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)不能被調(diào)用；沒有按照國(guó)家檔案局規(guī)定的庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的電算化會(huì)計(jì)檔案保護(hù)制度；未選擇質(zhì)量?jī)?yōu)良的磁盤介質(zhì)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案數(shù)據(jù)備份，未實(shí)行備用盤與存儲(chǔ)盤分離存放，導(dǎo)致電子數(shù)據(jù)因此損壞或丟失。

3、管理制度不完善。沒有完善的管理制度和工作人員的職責(zé)，會(huì)計(jì)檔案的人為破壞和自然損壞現(xiàn)象可能會(huì)發(fā)生。

4、缺乏必要的計(jì)算機(jī)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全人才。一般單位只注意到對(duì)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)，忽視對(duì)計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)。

三、改善電算化會(huì)計(jì)檔案管理的方法

1、完善硬件設(shè)施。提供環(huán)境清潔與溫濕度穩(wěn)定適宜的專用會(huì)計(jì)檔案存放倉(cāng)庫(kù)；配備具有高清晰度打印能力的激光或噴墨打印機(jī)，作為紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案的輸出工具；選用功能符合本單位實(shí)際業(yè)務(wù)的電算會(huì)計(jì)軟件，強(qiáng)化系統(tǒng)安全防護(hù)功能，如對(duì)聯(lián)網(wǎng)電腦進(jìn)行定期的補(bǔ)丁維護(hù)，避免會(huì)計(jì)檔案泄密或被人為修改。

2、完善電算化會(huì)計(jì)檔案管理制度。一是建立電算化會(huì)計(jì)檔案歸檔制度。會(huì)計(jì)電算化工作開發(fā)和使用的全套文檔資料及軟件程序，都應(yīng)作為會(huì)計(jì)檔案保管。會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)在未打印成書面形式輸出之前，應(yīng)妥善保管并備份。二是建立電算化會(huì)計(jì)檔案的保管制度。選擇優(yōu)質(zhì)的磁盤介質(zhì)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案數(shù)據(jù)備份，備用盤與儲(chǔ)存盤分離存放。做好防壓、防塵、防光、防腐蝕工作。按分類和一定順序?qū)?shù)據(jù)磁盤、光盤的著錄等電子會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行編號(hào)，標(biāo)明時(shí)間和文件內(nèi)容，制作檔案管理文件卡片。三是建立嚴(yán)格的借閱制度。查閱會(huì)計(jì)檔案，要嚴(yán)格辦理借閱手續(xù)。四是建立定期備份制度。

電算化會(huì)計(jì)檔案應(yīng)定期將會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份到磁性介質(zhì)，并定期檢查、復(fù)制，以防止會(huì)計(jì)信息損壞。五是建立電算化軟件內(nèi)的會(huì)計(jì)檔案管理多用戶、分權(quán)限調(diào)用制度。對(duì)電算化會(huì)計(jì)檔案要規(guī)定不同的使用權(quán)限，保證電子檔案的安全性。

第4篇：倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度范文

1.1為建立現(xiàn)代化企業(yè)制度，建立健全財(cái)務(wù)管理體系，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》，特制定本財(cái)務(wù)管理制度。

1.2本管理制度適用于XXXX公司及其控股公司;各部門、人員在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作中必須認(rèn)真執(zhí)行本管理制度。

第二章 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu) 、會(huì)計(jì)人員的管理

2.1公司設(shè)立財(cái)務(wù)部作為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu) ，財(cái)務(wù)部的職責(zé)：在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)全公司的財(cái)務(wù)管理工作和會(huì)計(jì)核算工作，包括：財(cái)會(huì)人員的管理、指導(dǎo)檢查各獨(dú)立核算單位的會(huì)計(jì)核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)籌集資金、合理分配使用資金;做好與倉(cāng)庫(kù)部門的對(duì)賬工作，指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)保管員建賬、對(duì)賬;指導(dǎo)車間統(tǒng)計(jì)員做好工時(shí)、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度;做好財(cái)務(wù)分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供各種信息資料，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

2.2財(cái)務(wù)部下設(shè)財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科、倉(cāng)儲(chǔ)科、審計(jì)科;崗位設(shè)置為：部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、主管會(huì)計(jì)、各崗位會(huì)計(jì)、出納員、成本核算員、采購(gòu)員、內(nèi)勤管理員、保管員。

2.3各崗位人員必須具備相應(yīng)任職條件和資格，持證上崗。

2.4財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員調(diào)換工作時(shí)，按會(huì)計(jì)法規(guī)定辦理交接手續(xù)。

原材料庫(kù)、產(chǎn)成品庫(kù)的核算工作和車間統(tǒng)計(jì)工作，由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)管理。倉(cāng)庫(kù)保管員，車間統(tǒng)計(jì)員調(diào)換工作時(shí)，由財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門辦理交接手續(xù)。

2.5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員、倉(cāng)庫(kù)保管員、車間統(tǒng)計(jì)員實(shí)行定崗、定人、定責(zé)制度，按績(jī)效考核結(jié)果，兌現(xiàn)勞動(dòng)報(bào)酬。

第三章 流動(dòng)資產(chǎn)的管理

3.1流動(dòng)資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應(yīng)收及預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、存貨等。

3.2現(xiàn)金管理

3.2.1現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)要認(rèn)真執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。

要嚴(yán)格控制費(fèi)用報(bào)銷和個(gè)人借款，個(gè)人借款、對(duì)外付款等要實(shí)行總經(jīng)理一支筆簽字批準(zhǔn)制度，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負(fù)責(zé)人審核并注明用途。總經(jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需等特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批，但是總經(jīng)理歸來后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。

3.2.2出納員不得兼管有關(guān)債權(quán)、債務(wù)、收入、費(fèi)用的賬務(wù)登記工作和會(huì)計(jì)檔案管理工作。

收付款憑證的內(nèi)容必須完整、合法;報(bào)銷憑證必須是國(guó)家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用，憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。

日記賬要逐日結(jié)出余額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，月末與總賬相核對(duì)。出現(xiàn)長(zhǎng)、短款且又無法查明原因的，長(zhǎng)款歸公，短款由責(zé)任人賠償。

3.2.3有關(guān)人員因公外出時(shí)要做好出差登記，方可到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。出發(fā)歸來后的三天之內(nèi)及時(shí)到財(cái)務(wù)部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個(gè)地方出差混合結(jié)算，對(duì)于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計(jì)收利息并扣發(fā)工資。

3.2.4企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)大小核定合理的庫(kù)存現(xiàn)金限額(三天零用量)，當(dāng)日收取的現(xiàn)金要及時(shí)送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財(cái)產(chǎn)的安全。

3.2.5企業(yè)職工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，出納人員要及時(shí)扣除各種借款，不允許職工長(zhǎng)期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫(kù)現(xiàn)象。

3.2.6現(xiàn)金出納是企業(yè)的資金結(jié)算中心，企業(yè)應(yīng)將營(yíng)業(yè)收入、下角料變現(xiàn)，職工罰款等款項(xiàng)及時(shí)交付財(cái)務(wù)部門，以便及時(shí)處理賬務(wù)。

3.3銀行存款管理

3.3.1會(huì)計(jì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定》，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。

3.3.2財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格銀行存款支出控制，銀行付款必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，手續(xù)齊備，不準(zhǔn)攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預(yù)計(jì)最高金額位畫人民幣符號(hào)，因使用支票不當(dāng)造成企業(yè)損失時(shí)，應(yīng)由當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當(dāng)天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財(cái)務(wù)部門及時(shí)結(jié)算，不準(zhǔn)將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不準(zhǔn)再領(lǐng)用支票。

3.3.3銀行存款日記賬逐筆逐日登記，每日結(jié)出余額，定期與銀行對(duì)賬單相核對(duì)，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)，出現(xiàn)長(zhǎng)期未達(dá)賬項(xiàng)時(shí)要查明原因，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

3.4應(yīng)收賬款及預(yù)付賬款的管理

3.4.1企業(yè)要根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和戶別設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)分類賬，即按債務(wù)人的具體名稱設(shè)置登記明細(xì)分類賬，不準(zhǔn)籠統(tǒng)的以地名代替。應(yīng)收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價(jià)款的憑據(jù)(包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員的保證書等)，不得單方入賬。

財(cái)務(wù)部門要會(huì)同供應(yīng)、銷售部門建立健全銷售商、供應(yīng)商的客戶檔案。

3.4.2各項(xiàng)債權(quán)，債務(wù)要定期進(jìn)行清理核對(duì)，每年最少進(jìn)行一次發(fā)函或派員核對(duì)，每季末要編制賬齡分析表，并上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)發(fā)生的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款等應(yīng)收款項(xiàng)，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實(shí)無法收回的壞賬損失，由當(dāng)事人按責(zé)任賠償相應(yīng)損失后及時(shí)處理賬務(wù)。

3.4.3 收回的賬款要及時(shí)上交財(cái)務(wù)部門，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。

3.4.4企業(yè)要嚴(yán)格控制內(nèi)部職工的業(yè)務(wù)借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調(diào)離時(shí)財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)與其他部門搞好各種債權(quán)債務(wù)的清算工作。

3.4.5支付預(yù)付賬款必須有合同、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預(yù)付賬款時(shí)，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款，并同時(shí)向財(cái)務(wù)部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。

3.4.6本企業(yè)采用壞賬準(zhǔn)備金制度，每年年末按應(yīng)收賬款余額的5‰計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金，年終調(diào)整。

3.5存貨的管理

3.5.1存貨是指企業(yè)所擁有或控制的，能以貨幣計(jì)量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)服務(wù)的流動(dòng)資產(chǎn)，主要包括原材料、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品。原材料主要包括：主要材料如鋼板、焊材、鋼管、原料油等;輔助材料如扎絲、油漆、螺栓、螺帽等;備品備件扳手等;福利勞保類如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他類。

3.5.2存貨的計(jì)價(jià)、按實(shí)際成本計(jì)價(jià)。

3.5.2.1原材料的購(gòu)入價(jià)格包括買價(jià)，裝卸費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸途中的損耗，入庫(kù)前的挑選費(fèi)，市外運(yùn)輸費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)以及繳納的稅等。

3.5.2.2原材料出庫(kù)以加權(quán)平均法計(jì)算出庫(kù)材料的成本。

3.5.3原材料的購(gòu)入

材料購(gòu)入必須持有生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)部門的購(gòu)物申請(qǐng)單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可到財(cái)務(wù)部門借款。嚴(yán)禁無計(jì)劃采購(gòu)，超定額庫(kù)存。

3.5.4供應(yīng)部門按購(gòu)物申請(qǐng)單所購(gòu)材料送達(dá)企業(yè)后，須持總經(jīng)理簽批的采購(gòu)單、購(gòu)貨發(fā)票，購(gòu)銷合同(協(xié)議)合格證等到質(zhì)檢部門(化驗(yàn))進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽發(fā)一式兩聯(lián)檢驗(yàn)報(bào)告單隨發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)部門辦理入庫(kù)手續(xù)。

3.5.5倉(cāng)庫(kù)部門在將材料驗(yàn)收入庫(kù)前，應(yīng)詳細(xì)核對(duì)發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量與實(shí)際是否相符，同時(shí)對(duì)照檢驗(yàn)(化驗(yàn))部門出具檢驗(yàn)報(bào)告，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可驗(yàn)收入庫(kù)，填制材料驗(yàn)收入庫(kù)單，并對(duì)無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號(hào)。

3.5.6 材料驗(yàn)收入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉(cāng)庫(kù)部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購(gòu)單等經(jīng)總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部門處理賬務(wù)，一聯(lián)為供貨方證明。

3.5.7對(duì)于貨已到而發(fā)票未到的材料，倉(cāng)庫(kù)部門可以根據(jù)檢驗(yàn)單據(jù)辦理臨時(shí)入庫(kù)，做好入庫(kù)材料臺(tái)賬登記工作，填制一式三聯(lián)估價(jià)入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)處理賬務(wù)，月初用紅字入庫(kù)單沖回估價(jià)入庫(kù)，待發(fā)票到達(dá)時(shí)填制正式入庫(kù)單。

3.5.8材料出庫(kù)管理

3.5.8.1生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)計(jì)預(yù)算用料開具領(lǐng)料單，由統(tǒng)計(jì)員填制，填制內(nèi)容要全面、真實(shí)、準(zhǔn)確，領(lǐng)料單用途要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填清產(chǎn)品批號(hào)，作為歸集成本費(fèi)用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計(jì)一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)，超出預(yù)算或計(jì)劃處的用料由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽批，月底統(tǒng)一報(bào)總經(jīng)理審批，非生產(chǎn)性的用料屬售后服務(wù)的由營(yíng)銷部提出申請(qǐng)，其他用料，由行政部提出申請(qǐng)，會(huì)計(jì)開票經(jīng)總經(jīng)理簽批后，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)貨。

3.5.8.2月末車間統(tǒng)計(jì)根據(jù)材料領(lǐng)料單編制材料消耗匯總表，倉(cāng)庫(kù)部門編制材料出庫(kù)匯總表，車間、倉(cāng)庫(kù)與財(cái)務(wù)部門都要對(duì)賬并核對(duì)相符。

3.5.9產(chǎn)品入庫(kù)管理，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，要會(huì)同倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)檢部門填制檢驗(yàn)合格單，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以填制產(chǎn)成品入庫(kù)單，產(chǎn)成品入庫(kù)單一式三聯(lián)(注明生產(chǎn)令號(hào));一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)記賬，一聯(lián)送交財(cái)務(wù)，一聯(lián)送車間統(tǒng)計(jì)據(jù)以核算工資等各項(xiàng)考核指標(biāo)。

3.5.10產(chǎn)成品出庫(kù)管理，倉(cāng)庫(kù)部門根據(jù)蓋有財(cái)務(wù)專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時(shí)在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有財(cái)務(wù)專用章并且有倉(cāng)庫(kù)人員簽字的出門證方可對(duì)車輛等運(yùn)輸貨車檢查放行，月末時(shí)，由保衛(wèi)人員、倉(cāng)庫(kù)人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財(cái)務(wù)部門核對(duì)相符后據(jù)以存檔。

3.5.11倉(cāng)庫(kù)部門要做到見單付貨，及時(shí)登記有關(guān)賬簿，設(shè)立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細(xì)賬或暫收貨臺(tái)賬，嚴(yán)禁白條頂庫(kù)現(xiàn)象。

3.5.12月末在產(chǎn)品和自制半成品的管理。月末生產(chǎn)部和車間統(tǒng)計(jì)員要搞好在產(chǎn)品和自制半成品的盤點(diǎn)、登記工作，及時(shí)編制、報(bào)送盤點(diǎn)登記表，確保月末成本核算的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

3.5.13凡大宗原材料都要簽訂購(gòu)銷合同，使用票據(jù)結(jié)算，各種材料采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)后，不論是否付款，都要在入庫(kù)時(shí)填制入庫(kù)單，將發(fā)票或入庫(kù)單交財(cái)務(wù)處理賬務(wù)，以便真實(shí)反映各項(xiàng)債權(quán)債務(wù)，以避免發(fā)生賬外資產(chǎn)。

3.5.14各部門領(lǐng)用的低值易耗品，一律采用五、五攤銷法計(jì)入成本費(fèi)用。

對(duì)于能多次周轉(zhuǎn)使用或長(zhǎng)期使用的低值易耗品，如辦公用品(桌、椅、檔案櫥等)各種工具等，必須在領(lǐng)用時(shí)由總經(jīng)理簽批，行政部總務(wù)科按部門(人員)進(jìn)行登記，生產(chǎn)用具由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽批，設(shè)備管理員及倉(cāng)庫(kù)同時(shí)進(jìn)行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負(fù)責(zé)，誰丟失誰賠償。

3.5.15企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)已銷產(chǎn)成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實(shí)行退貨、返修產(chǎn)品的責(zé)任倒查制度，屬于生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門、銷售部門或運(yùn)輸部門、倉(cāng)儲(chǔ)部門的責(zé)任查證屬實(shí)，落實(shí)賠償份額(原則上責(zé)任全額賠償)。

已開具增值稅發(fā)票的貨物銷后退回的，必須有購(gòu)貨方當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續(xù)。

3.5.16企業(yè)存貨必須定期或不定期盤點(diǎn)，最少在年中、年末進(jìn)行兩次全面財(cái)產(chǎn)清查，對(duì)盤盈、盤虧或報(bào)廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對(duì)于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時(shí)查明原因，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理并及時(shí)調(diào)整賬務(wù)，以保證賬實(shí)相符;對(duì)于盤虧、毀損物資能查明原因的由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

3.5.17代銷商品的管理。財(cái)務(wù)部門要建立代銷商品明細(xì)賬和保管賬，及時(shí)與對(duì)方對(duì)賬以確保賬賬、賬物相符，同時(shí)要與代銷單位簽訂代銷協(xié)議，明確相關(guān)責(zé)任。

3.5.18包裝物的管理。企業(yè)外銷產(chǎn)品所用包裝采用押金制度，本市區(qū)內(nèi)押金期限為15天，市區(qū)外30天，過期包裝物原則上不再退款，企業(yè)轉(zhuǎn)為當(dāng)期營(yíng)業(yè)外收入。

3.5.19委托加工材料的管理

本公司設(shè)置“委托加工材料”會(huì)計(jì)科目核算外協(xié)加工材料的材料成本、加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)等實(shí)際成本費(fèi)用。

3.5.19.1企業(yè)需外出加工材料時(shí)，必須辦理有關(guān)出入庫(kù)手續(xù)，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員到財(cái)務(wù)部門開具外出加工材料通知單。通知單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，受托單位一聯(lián)。財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)設(shè)立專賬，月底核對(duì)。

3.5.19.2業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員到受托單位后，應(yīng)將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回財(cái)務(wù)部門。

3.5.19.3外出材料加工完畢后，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人持發(fā)票到檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)后由倉(cāng)庫(kù)部門辦理委托加工材料驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，然后持有關(guān)單據(jù)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬及核銷事宜。

3.5.19.4委托加工材料的買價(jià)加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)以及有關(guān)稅金等計(jì)入委托加工材料成本，按實(shí)際收回?cái)?shù)量，重新計(jì)算入庫(kù)單價(jià)。

3.5.19.5委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同(協(xié)議)以明確價(jià)格、質(zhì)量、交期等責(zé)任。

3.5.20其他存貨物、資管理。氧氣、乙炔等出入庫(kù)手續(xù)按原材料的有關(guān)出、入庫(kù)手續(xù)辦理。

3.5.21因特殊原因，臨時(shí)借用工具或材料，屬生產(chǎn)用由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽批，不得帶出公司大門以外，需帶出或外單位借用時(shí)，按3.5.19.1辦理手續(xù)(注明用途、單位、經(jīng)辦人、地址、電話及歸還日期)，并由總經(jīng)理簽批歸還時(shí)由倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)無損，辦理有關(guān)部門核消手續(xù)，到期不還先由倉(cāng)庫(kù)督促，通知二次不還時(shí)報(bào)總經(jīng)理。

因業(yè)務(wù)關(guān)系需要或其他非生產(chǎn)需要材料出庫(kù)實(shí)行總經(jīng)理簽批制。

第四章 固定資產(chǎn)的管理

4.1固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)械、設(shè)備、運(yùn)輸工具;電子設(shè)備、儀器儀表等其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的單位價(jià)值超過1000元的設(shè)備器具，工具等;不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的也應(yīng)當(dāng)做為固定資產(chǎn)。

4.2企業(yè)要建立健全固定資產(chǎn)管理制度，包括固定資產(chǎn)的安全使用制度，維修保養(yǎng)制度，定期盤點(diǎn)制度和折舊計(jì)提制度。

公司財(cái)務(wù)要設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并制定固定資產(chǎn)目錄，生產(chǎn)車間安全設(shè)備科應(yīng)當(dāng)建立固定資產(chǎn)使用登記卡。

4.3固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)

4.3.1外購(gòu)的固定資產(chǎn)，不需安裝就可直接使用的固定資產(chǎn)，以發(fā)票價(jià)格和運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)格為固定資產(chǎn)記賬價(jià)格，對(duì)于外購(gòu)需安裝、調(diào)試才可使用的固定資產(chǎn)，以外購(gòu)價(jià)格加運(yùn)輸費(fèi)、安裝調(diào)試費(fèi)等合理有關(guān)的費(fèi)用為計(jì)賬價(jià)格。

4.3.2需外單位承建的基建工作或設(shè)備的安裝調(diào)試工程時(shí)，承建單位要搞好預(yù)算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預(yù)決算書要送財(cái)務(wù)部門留存一份。

購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)要搞好市場(chǎng)調(diào)查，搞好設(shè)備的技術(shù)分析和經(jīng)濟(jì)性分析。

4.3.3對(duì)已經(jīng)竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機(jī)械設(shè)備等，要根據(jù)預(yù)算書或合同估價(jià)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)并計(jì)提折舊，待工程決算后，再調(diào)整原估價(jià)和已提折舊。對(duì)于現(xiàn)已使用而沒有檔案資料的固定資產(chǎn)(沒有建賬)可以采取重置價(jià)進(jìn)行入賬。

4.4折舊方法。我公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類管理，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法分類計(jì)提折舊，房屋、建筑物折舊年限為30年，機(jī)械、設(shè)備折舊年限為10年，車輛折舊年限為7年，電子設(shè)備和儀器儀表等為5年。

4.5本公司固定資產(chǎn)殘值率5%.

4.6全部固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，由財(cái)務(wù)部牽頭生產(chǎn)部設(shè)備科、行政部總務(wù)科參與，具體盤點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部根據(jù)年終決算的要求決定。

第五章 負(fù)債管理

5.1企業(yè)的流動(dòng)負(fù)債是指將在一年內(nèi)償還的債務(wù)，包括短期借款、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)交稅金，其他應(yīng)付款以及預(yù)提費(fèi)用等。

5.2企業(yè)各種流動(dòng)負(fù)債應(yīng)按期償還，以提高企業(yè)信譽(yù)和知名度，按期發(fā)放 工資，無特殊原因職工工資必須于次月十五日前發(fā)放，以提高職工的積極性，增加企業(yè)凝聚力。

5.3企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物應(yīng)付未付的款項(xiàng)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)將發(fā)票等有關(guān)單據(jù)送交財(cái)務(wù)部門，以便及時(shí)處理賬務(wù)，正確體現(xiàn)企業(yè)負(fù)債，正確核算材料物資等的計(jì)價(jià)和產(chǎn)品成本。

第六章 成本費(fèi)用的核算管理

6.1本公司按照制造成本法核算產(chǎn)品成本。

6.2本公司產(chǎn)品按訂單生產(chǎn)，以生產(chǎn)部門下發(fā)的生產(chǎn)通知單為核算依據(jù)，以批量法為核算方法結(jié)合分步法進(jìn)行成本核算。

6.3生產(chǎn)部門要與財(cái)務(wù)部門積極配合，產(chǎn)品生產(chǎn)通知單應(yīng)按購(gòu)貨單位，產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)，下發(fā)生產(chǎn)批號(hào)。車間統(tǒng)計(jì)以生產(chǎn)批號(hào)填制領(lǐng)料單來領(lǐng)用原材物料，月末以生產(chǎn)批號(hào)為基本單位匯總原料、動(dòng)力和人工的消耗。企業(yè)財(cái)務(wù)部門要會(huì)同有關(guān)部門分門別類地制訂科學(xué)合理的材料、動(dòng)力消耗定額及計(jì)件工資和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)，制定有效措施將工資與產(chǎn)量、質(zhì)量、消耗聯(lián)系起來，以提高勞動(dòng)效率，降低材料和人工消耗，逐步實(shí)行目標(biāo)成本管理，加強(qiáng)對(duì)成本的比較與分析，為創(chuàng)造一個(gè)高效、低耗的企業(yè)奠定良好的基礎(chǔ)。

6.4成本與費(fèi)用要按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行計(jì)提。要正確劃分和核算各項(xiàng)成本費(fèi)用，嚴(yán)格按規(guī)定的核算內(nèi)容和要求使用跨期攤銷賬戶(待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用等)。

企業(yè)制定合理完善的定額費(fèi)用和報(bào)銷制度，本企業(yè)的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用，都要按規(guī)定進(jìn)行明細(xì)分類核算，并進(jìn)入當(dāng)期損益。

有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷程序和標(biāo)準(zhǔn)的制度由財(cái)務(wù)部另行制定。

第七章 收入、利潤(rùn)和稅金的管理

7.1企業(yè)銷售收入實(shí)現(xiàn)的標(biāo)志是收訖價(jià)款或取得索取價(jià)款的憑據(jù)。對(duì)于現(xiàn)款交易實(shí)現(xiàn)的銷售收入，由開票員開票后到出納會(huì)計(jì)交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯(lián)及發(fā)貨清單到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)憑此發(fā)貨并簽發(fā)出門證。

凡賒銷產(chǎn)品，一律實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)簽批制，領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可到開票處開具產(chǎn)品發(fā)貨通知單辦理有關(guān)手續(xù)(寫好欠條、辦理?yè)?dān)保、登記好客戶檔案)。

7.2已銷產(chǎn)品的降價(jià)，必須由總經(jīng)理等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可到財(cái)務(wù)部門辦理沖賬手續(xù)。

7.3企業(yè)要按稅法規(guī)定正確計(jì)提各種稅費(fèi)，準(zhǔn)確核算和反映各項(xiàng)稅金的提取和上交。每月10號(hào)前將計(jì)算正確的有關(guān)稅務(wù)報(bào)表上報(bào)有關(guān)稅務(wù)部門。

7.4利潤(rùn)總額可按以下公式計(jì)算

利潤(rùn)總額=銷售利潤(rùn)+投資收益+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出

銷售利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售利潤(rùn)+其他銷售利潤(rùn)-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用

產(chǎn)品銷售利潤(rùn)=產(chǎn)品銷售收入-產(chǎn)品銷售成本-產(chǎn)品銷售費(fèi)用-產(chǎn)品銷售稅金及附加

其他銷售利潤(rùn)=其他銷售收入-其他銷售成本-其他銷售稅金及附加

7.5企業(yè)營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出是指與企業(yè)無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入和支出。

7.6企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)后應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)利潤(rùn)應(yīng)按以下順序分配：

1、支付各項(xiàng)稅收的滯納金和罰款。

2、彌補(bǔ)企業(yè)以前年度虧損。

3、提取法定盈余公積金和公益金。

4、向投資者分配利潤(rùn)。

第八章 財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)科目和發(fā)票的管理

8.1根據(jù)會(huì)計(jì)工作一致性和可比性原則，本公司結(jié)賬時(shí)間為每月30日下午6：00為結(jié)賬時(shí)間，資產(chǎn)負(fù)債表和損益表及有關(guān)附注報(bào)表應(yīng)于次月8號(hào)前上報(bào)公司總經(jīng)理及有關(guān)部門。

8.2XXX和各控股公司，應(yīng)分別獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，各企業(yè)之間要實(shí)行嚴(yán)格的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)禁混報(bào)亂報(bào)費(fèi)用現(xiàn)象。企業(yè)之間往來賬可設(shè)“內(nèi)部往來”科目核算有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，企業(yè)的資金、物資往來要辦理有關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)。

8.3公司所有購(gòu)進(jìn)貨物，原則上200元以上都須取得增值稅專用發(fā)票;支付水、電、運(yùn)輸費(fèi)、油料費(fèi)和維修車輛時(shí)都要利用增值稅(或合法)發(fā)票結(jié)算。

8.4企業(yè)出入庫(kù)單、收據(jù)等有關(guān)憑據(jù)采取領(lǐng)用登記制度，用完的有關(guān)單據(jù)存根及時(shí)交回財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門要認(rèn)真檢查，憑舊本領(lǐng)用新本不得亂領(lǐng)亂用有關(guān)單據(jù)。

8.5銷貨發(fā)票(含普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、發(fā)貨通知單)要有專人到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取。開票、制單、保管、登記實(shí)行專人負(fù)責(zé)制。財(cái)務(wù)部門要建立健全有關(guān)票據(jù)的登記制度，嚴(yán)禁向非購(gòu)貨單位開具發(fā)票。

8.6本企業(yè)根據(jù)2001版《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》建立會(huì)計(jì)科目。

第九章 會(huì)計(jì)檔案管理

9.1本企業(yè)要搞好會(huì)計(jì)檔案的管理工作，財(cái)務(wù)部門應(yīng)于每月月末將有關(guān)會(huì)計(jì)憑證等會(huì)計(jì)檔案裝訂成冊(cè)，做好封面整理入檔。

9.2企業(yè)財(cái)務(wù)部門建立會(huì)計(jì)檔案目錄，嚴(yán)格檔案調(diào)閱手續(xù)。

9.3 企業(yè)財(cái)務(wù)人員、保管員、統(tǒng)計(jì)員調(diào)動(dòng)工作時(shí)必須辦理會(huì)計(jì)檔案移交手續(xù)，造具移交清單，分清前后責(zé)任，確保會(huì)計(jì)檔案的連續(xù)完整。

9.4 會(huì)計(jì)檔案的保管年限：會(huì)計(jì)憑證類15年;總賬15年、明細(xì)賬15年、現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年、輔助賬簿15年、固定資產(chǎn)卡片(清理報(bào)廢后)5年;月、季度財(cái)務(wù)報(bào)告3年，年度財(cái)務(wù)報(bào)告(決算)永久;會(huì)計(jì)移交清冊(cè)15年、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)永久。

第十章 罰則

10.1對(duì)現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)違反3.2.1之規(guī)定，一經(jīng)查處每筆業(yè)務(wù)處罰現(xiàn)金出納會(huì)計(jì)5元。

10.2對(duì)違反3.3.1、3.3.2款責(zé)任人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或查處每次罰款10元。

10.3公司往來賬會(huì)計(jì)違反3.4.2款，對(duì)責(zé)任人每次罰款20元。

10.4對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理員違反3.5.5款，每次處罰責(zé)任人10元。

10.5對(duì)違反 3.5.8.1、3.5.8.2款，對(duì)有關(guān)責(zé)任人每次罰款20元，并限期在2天之內(nèi)完成(統(tǒng)

計(jì)員和倉(cāng)儲(chǔ)人員)。

10.6反3.5.10款之規(guī)定，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)人員及保衛(wèi)人員每次罰款20元。

10.7對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理人員違反3.5.11之規(guī)定，處罰直接責(zé)任人每次20元。

10.8對(duì)車間統(tǒng)計(jì)員違反3.5.12之規(guī)定，處罰直接責(zé)任人每次20元。

10.9對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)稅人員違反7.3之規(guī)定，每次罰款20元，并自行承擔(dān)滯納金。

10.10對(duì)違反8.1款之規(guī)定處罰直接責(zé)任人每日10元。

10.11對(duì)開票人員違反8.5款之規(guī)定，每次處罰責(zé)任人20元。

第十一章 附則

11.1本管理制度自董事會(huì)批準(zhǔn)公布之日起執(zhí)行，不完善之處另行文補(bǔ)充規(guī)定，凡與本制度規(guī)定不一致的以本管理制度為準(zhǔn)。

11.2本管理制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公 司

第5篇：倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度范文

1.1項(xiàng)目背景

南山礦業(yè)公司是馬鋼集團(tuán)公司最大的礦山企業(yè)，南山礦業(yè)公司的倉(cāng)庫(kù)也是馬鋼集團(tuán)礦山的頭號(hào)大庫(kù)，儲(chǔ)備各種存貨達(dá)3萬多種，原總庫(kù)存金額近5000多萬元。但由于管理跟不上信息化的步伐，2006年前一直沿用著相對(duì)原始的管理核算模式。在2002至2004年的兩次清產(chǎn)核資中，技術(shù)淘汰的材料備件達(dá)2600萬元之多，特別是在第一次清產(chǎn)核資中，將近核銷了當(dāng)時(shí)庫(kù)存的40%。傳統(tǒng)的管理模式已經(jīng)在不知不覺中給企業(yè)造成了極大的浪費(fèi)。

1.2物資管理信息化建設(shè)是形勢(shì)的必然

隨著南山礦業(yè)公司財(cái)務(wù)電算化、辦公自動(dòng)化等信息化系統(tǒng)的逐步的建立，物資管理的信息化建設(shè)也緊迫起來。如果能夠完善一套物資管理信息系統(tǒng)，就能搭建起精細(xì)、高效的管理平臺(tái)。強(qiáng)勢(shì)的信息能力（采集信息、儲(chǔ)存信息、傳輸信息和處理信息的能力），將為管理者突破時(shí)間、空間的局限，為建立緊湊型的管理層級(jí)提供技術(shù)基礎(chǔ)。

1.3物資管理信息化建設(shè)是強(qiáng)化管理的需求，是建設(shè)數(shù)字化企業(yè)的重要內(nèi)容

企業(yè)生產(chǎn)與消耗是緊密聯(lián)系著的。在整個(gè)物流過程中，物資的消耗是不可逆的，如果發(fā)生無效消耗，受到的損失也是無法挽回的，因此企業(yè)在生產(chǎn)過程中，不重視對(duì)物資的管理，會(huì)造成物資的流失浪費(fèi)，從而使消耗增大、成本增加，直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，使企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力下降。如果實(shí)現(xiàn)信息的有效組合，會(huì)使這個(gè)世界發(fā)生“質(zhì)”的變化，信息代替實(shí)際操作，減少浪費(fèi)，節(jié)約時(shí)間和費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)事物的無縫對(duì)接，在物流環(huán)節(jié)中，我們真的可以做到“零庫(kù)存”，取消倉(cāng)庫(kù)，只用自動(dòng)分類、分揀系統(tǒng)就能保證及時(shí)供貨。南山礦業(yè)公司設(shè)備種類繁多、分布面廣，獨(dú)立作業(yè)與生產(chǎn)流水線作業(yè)并行。由于生產(chǎn)任務(wù)繁重，設(shè)備長(zhǎng)期處于高負(fù)荷、連續(xù)運(yùn)行狀態(tài)，設(shè)備作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件較差，加上高溫和潮濕天氣較長(zhǎng)，而且主體設(shè)備多為上世紀(jì)六七十年代產(chǎn)品，這些客觀條件決定物資消耗較大，特色設(shè)備采購(gòu)較多。建立一個(gè)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的物資信息系統(tǒng)可使管理人員清晰明了南山礦業(yè)公司存貨狀態(tài)，以生產(chǎn)所需定采購(gòu)之量，從經(jīng)驗(yàn)判斷到精確量化，從而能夠避免因盲目采購(gòu)積壓庫(kù)存、占用資金和因采購(gòu)不及耽誤生產(chǎn)等情況的不斷發(fā)生?！按尕浶畔⒐芾砟Ｊ健钡慕?，能應(yīng)對(duì)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模發(fā)展的管理需求，以求達(dá)到降低采購(gòu)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本和管理成本，加速資金周轉(zhuǎn)、提高工作效率、提升管理水平的目的。根據(jù)南山礦業(yè)公司物資管理工作實(shí)際，物資管理信息化建設(shè)應(yīng)包括的主要內(nèi)容有：物資的需求計(jì)劃管理、物資采購(gòu)管理、倉(cāng)庫(kù)管理、物資采購(gòu)決策審核管理、物資信息轉(zhuǎn)輸管理、財(cái)務(wù)結(jié)算和供應(yīng)商檔案管理；其基本工作流程是：確立物資管理信息化建設(shè)具體工作目標(biāo)、制定各項(xiàng)管理制度確保系統(tǒng)工作穩(wěn)定性、編制可行的操作流程圖、實(shí)行工作人員崗前培訓(xùn)、對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行不斷的總結(jié)分析。

2南山礦業(yè)公司物資管理信息化的主要內(nèi)容

在實(shí)踐的過程中，物資管理信息化建設(shè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作的流程、會(huì)計(jì)核算流程和企業(yè)管理的需求進(jìn)行設(shè)計(jì)，其主要內(nèi)容如下：

2.1物資需求計(jì)劃管理

物資需求計(jì)劃管理見圖1,使用需求是計(jì)劃工作的重點(diǎn)，其計(jì)劃的設(shè)計(jì)既要滿足生產(chǎn)所需，又要有合理的工作流程和合理的物資庫(kù)存，采購(gòu)管理中首要是進(jìn)行物資平衡的設(shè)計(jì)，通過領(lǐng)用單位提出的使用申請(qǐng)與倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的直接對(duì)比，可以清晰的了解需要采購(gòu)的物資數(shù)量種類，在考慮保險(xiǎn)儲(chǔ)備的情況下，精確的制定出采購(gòu)計(jì)劃單。

2.2物資采購(gòu)管理

物資采購(gòu)管理見圖2,采購(gòu)離不開貨比三家，通過報(bào)價(jià)信息的錄入，比價(jià)自動(dòng)完成，方便快捷的完成了采購(gòu)員以前頭疼的工作。而且可以更加靈活的選擇供應(yīng)商，帶來了采購(gòu)成本的節(jié)約。盡可能的避免了虛假“陽光”采購(gòu)，減少了人為因素，實(shí)現(xiàn)了采購(gòu)過程的全員監(jiān)督和質(zhì)量監(jiān)督。系統(tǒng)中設(shè)立了合同范本、網(wǎng)絡(luò)簽章，提高了工作效率。通過合同錄入入庫(kù)單，可以知道該合同的已執(zhí)行和未執(zhí)行金額。同時(shí)生成的入庫(kù)單中標(biāo)明了實(shí)際采購(gòu)金額和價(jià)格差異產(chǎn)生的具體情況，從而合理籌劃，有目標(biāo)、有重點(diǎn)的選擇采購(gòu)時(shí)間和商家，帶來了采購(gòu)成本的節(jié)約，減少了資金占用。與供應(yīng)商簽訂的合同和供應(yīng)商開具的發(fā)票，以及發(fā)票后面的實(shí)物清單形成了高度的一致，通過合同錄入發(fā)票，未簽合同的就不能開具發(fā)票，并與實(shí)際驗(yàn)收物資比對(duì)，有效的防止了舞弊行為的發(fā)生，提高了采購(gòu)物資的質(zhì)量，減少了人為事故的隱患。

2.3倉(cāng)庫(kù)管理

倉(cāng)庫(kù)管理是整個(gè)系統(tǒng)的基石，是數(shù)據(jù)更新最頻繁的模塊，是各模塊的交匯點(diǎn)。采購(gòu)模塊中生成的入庫(kù)單經(jīng)計(jì)劃員審核后到達(dá)該模塊，入庫(kù)驗(yàn)收和出庫(kù)后，數(shù)據(jù)抵達(dá)財(cái)務(wù)核算模塊，所以倉(cāng)庫(kù)模塊的設(shè)計(jì)好壞直接關(guān)系到數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性。由于該模塊的使用對(duì)象是計(jì)算機(jī)知識(shí)相對(duì)比較薄弱的保管員，所以在該模塊的設(shè)計(jì)中應(yīng)考慮大量簡(jiǎn)化的操作方法，盡量減少保管員的鍵盤錄入。系統(tǒng)設(shè)置了許多自動(dòng)匹配的功能，使操作員非常容易理解和掌握，同時(shí)，防錯(cuò)能力強(qiáng)，做到非正確輸入不接受。對(duì)于出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤的情況，信息系統(tǒng)有糾偏、糾錯(cuò)的功能。

2.4物資采購(gòu)決策審核管理

一般來說，領(lǐng)導(dǎo)不可事必躬親，對(duì)于無關(guān)大局的采購(gòu)事項(xiàng)，可在嚴(yán)密的內(nèi)控制度下采取分權(quán)政策，好的內(nèi)控制度比領(lǐng)導(dǎo)簽字更為有效，因此，“決策審核”在信息系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)要符合內(nèi)部控制制度的要求。

2.5系統(tǒng)查詢

信息化強(qiáng)調(diào)的是快速獲取信息的能力，通過系統(tǒng)查詢可以快速的獲得物資管理方面的許多及時(shí)性信息，便于領(lǐng)導(dǎo)決策。該模塊涵蓋了所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的查詢，可生成大量的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，使傳統(tǒng)的物資ABC管理體系走向全面細(xì)化的管理體系。

2.6財(cái)務(wù)結(jié)算

信息系統(tǒng)使物資管理與財(cái)務(wù)管理實(shí)現(xiàn)了高度的統(tǒng)一。信息系統(tǒng)可以及時(shí)的分類匯總領(lǐng)料成本和領(lǐng)料用途，為內(nèi)部領(lǐng)用單位的成本控制和成本考核帶來了嚴(yán)肅性和可操作性。資金支付時(shí)，可直接核對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)單、發(fā)票和合同，編制、打印付款單，防止了手工操作中，供應(yīng)商的開戶行、帳號(hào)、發(fā)票，采購(gòu)合同、驗(yàn)收入庫(kù)單、商品價(jià)格不一致的惡意情況的發(fā)生，避免了經(jīng)濟(jì)糾紛。

2.7供應(yīng)商檔案管理

信息系統(tǒng)實(shí)行供應(yīng)商檔案管理，自動(dòng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行優(yōu)劣評(píng)比，實(shí)現(xiàn)末位淘汰。

3南山礦業(yè)公司物資管理信息化建設(shè)的基本工作流程

3.1確立工作目標(biāo)

總結(jié)傳統(tǒng)物資管理中存在的問題，制定“物資管理信息化”工程的工作目標(biāo)是非常必要的，其主要目標(biāo)為：完善和規(guī)范物資管理制度，提高物資管理水平，嚴(yán)格過程、細(xì)節(jié)控制，建立預(yù)測(cè)機(jī)制，建立精準(zhǔn)、高效的物資信息平臺(tái)，從而使采購(gòu)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本和管理成本不斷降低。其體現(xiàn)為：管理集成化。建立存貨管理信息系統(tǒng)時(shí)，強(qiáng)調(diào)要克服各操作程序之間的孤立應(yīng)用和缺乏內(nèi)在聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)信息資源的共享和互動(dòng)，防止“信息孤島”產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)化。物資管理要同外部系統(tǒng)協(xié)同，推動(dòng)物流企業(yè)與企業(yè)物流發(fā)展，繁榮物流市場(chǎng)。通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，協(xié)同企業(yè)與客戶之間的聯(lián)系與合作，以提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率和水平。決策智能化。現(xiàn)代的存貨管理系統(tǒng)要能集中反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化，其決策信息不能沿用傳統(tǒng)的主要依靠經(jīng)驗(yàn)和直覺的方式，通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息，實(shí)現(xiàn)決策的高效精準(zhǔn)。工作協(xié)同化。企業(yè)存貨信息系統(tǒng)應(yīng)與財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)等建在統(tǒng)一的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，達(dá)到資源共享，互連、互通、互動(dòng)。

3.2制定各項(xiàng)管理制度

對(duì)企業(yè)的存貨業(yè)務(wù)實(shí)施計(jì)算機(jī)管理，存在著從人工管理到計(jì)算機(jī)管理過渡的諸多適應(yīng)性問題，這是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它受到硬件、軟件、操作人員和管理人員等多方面因素的影響，應(yīng)用的好，它能極大的提高業(yè)務(wù)處理效率和管理水平，但如果各方面的準(zhǔn)備工作做的不充分、不完善，計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)就不能充分發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)，甚至成為一種負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致實(shí)施應(yīng)用的失敗。為了確保信息系統(tǒng)正常、持續(xù)、穩(wěn)定的運(yùn)行，必須制定各項(xiàng)管理方案和制度。

3.3編制可行的操作流程圖，并按流程圖開展物資信息化建設(shè)

網(wǎng)絡(luò)概圖和程序設(shè)計(jì)圖將管理參預(yù)者置身于環(huán)境的模擬與系統(tǒng)的運(yùn)行中，通過角色扮演了解各主要崗位的責(zé)任和義務(wù)，分析主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)與系統(tǒng)整體間的關(guān)系，體會(huì)部門業(yè)務(wù)在企業(yè)整體運(yùn)轉(zhuǎn)中的作用，消除潛伏在系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)施過程中的認(rèn)識(shí)障礙。

3.4全員信息化培訓(xùn)

一套信息平臺(tái)運(yùn)用的好壞，關(guān)鍵在于人員的素質(zhì)，因此員工培訓(xùn)工作尤其重要，培訓(xùn)工作主要分為兩點(diǎn)：一是對(duì)員工進(jìn)行管理思想和理念的培訓(xùn)。二是對(duì)系統(tǒng)功能、維護(hù)及基本操作業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。這其中管理思想和理念的培訓(xùn)更為重要，傳統(tǒng)工作模式在人們心中已經(jīng)根深蒂故，要想轉(zhuǎn)變非常困難，但信息系統(tǒng)的產(chǎn)生本身就是一種高度知識(shí)化的產(chǎn)物，只有觀念轉(zhuǎn)變了，人們才有可能自覺地提高業(yè)務(wù)水平，才能使用好、維護(hù)好信息工具，才能享受信息系統(tǒng)帶來的快樂。3.5對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行總結(jié)分析。信息技術(shù)極大的改變了人們的行為方式，從而也帶來了極大的效能不確定性。因此對(duì)系統(tǒng)的總結(jié)分析必不可少，特別是細(xì)節(jié)管理過程分析，有無漏洞，是否切合本企業(yè)實(shí)際，都要進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的研究，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)，任何事物的產(chǎn)生都不是一蹴而就的，都是在否定之否定中產(chǎn)生的。

4未來構(gòu)想

就目前來看，由于種種客觀因素的存在，南山礦業(yè)公司物資管理信息系統(tǒng)還有待進(jìn)一步的改進(jìn)和完善，主要體現(xiàn)為：物資管理信息系統(tǒng)是原有工作流程的自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化，由于企業(yè)體制難以變化，沒能實(shí)現(xiàn)工作流程再造?；谏鲜鲈?，南山礦業(yè)公司物資管理信息系統(tǒng)還須在網(wǎng)絡(luò)流程科學(xué)化、業(yè)務(wù)流程再造化上作進(jìn)一步的探索。具體構(gòu)想如下:

(1)建立企業(yè)與分銷商協(xié)同的物資信息管理模式

物資管理信息系統(tǒng)的建立使制造企業(yè)和分銷商協(xié)同關(guān)系得以可能，其主要基于以下幾個(gè)方面：一是了解最終消費(fèi)者的購(gòu)買能力；二是分析分銷商的盈利能力和盈利水平；三是評(píng)估購(gòu)買商價(jià)值鏈及其與本企業(yè)價(jià)值鏈對(duì)接的合理性；四是采取戰(zhàn)略改進(jìn)行動(dòng)，包括幫助分銷商改善價(jià)值鏈，節(jié)約其運(yùn)營(yíng)成本，降低最終消費(fèi)者的購(gòu)買成本；從維護(hù)最終消費(fèi)者利益的立場(chǎng)出發(fā)，促成分銷商調(diào)整其盈利水平；購(gòu)銷雙方采取最經(jīng)濟(jì)最有效率的價(jià)值鏈對(duì)接方式，尋求最低的分銷成本，來增強(qiáng)企業(yè)的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

(2)建立業(yè)務(wù)流程增值化的物資管理模式

決定企業(yè)優(yōu)勢(shì)差異的不僅是企業(yè)內(nèi)部資源的利用效率，更重要的是企業(yè)經(jīng)營(yíng)者對(duì)環(huán)境變異的感知能力和企業(yè)的響應(yīng)速度。物資采購(gòu)與生產(chǎn)消耗的策略和計(jì)劃緊密相連，為發(fā)揮杠桿作用，明確增值領(lǐng)域，使用信息技術(shù)促進(jìn)流程自動(dòng)化，使得企業(yè)內(nèi)部資源得到最優(yōu)安排，從而使業(yè)務(wù)流程增值變?yōu)榭赡堋?/p>

(3)利用物資管理信息系統(tǒng)建立科學(xué)物資管理體系

以物資信息系統(tǒng)為載體，建立技術(shù)、設(shè)備、生產(chǎn)、采購(gòu)和庫(kù)存定額數(shù)字模型，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)最優(yōu)組合，科學(xué)決策，科學(xué)管理。

5結(jié)語

第6篇：倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度范文

關(guān)鍵詞：會(huì)計(jì)電算化；會(huì)計(jì)檔案；管理；重要性

一、會(huì)計(jì)檔案的作用

1.會(huì)計(jì)檔案直接影響經(jīng)濟(jì)工作

從宏觀來說，國(guó)家利用各企事業(yè)單位、各機(jī)關(guān)的會(huì)計(jì)檔案反映的數(shù)據(jù)逐級(jí)匯總，可以考核國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門有關(guān)計(jì)劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，從而制訂更適應(yīng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的計(jì)劃和決策;從微觀來說，各企事業(yè)、機(jī)關(guān)單位利用會(huì)計(jì)檔案提供的原始數(shù)據(jù)，科學(xué)地預(yù)測(cè)未來，制訂最優(yōu)化的管理方案，以最低的成本獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

2.會(huì)計(jì)檔案保護(hù)國(guó)家利益不受侵犯

改革開放給經(jīng)濟(jì)建設(shè)帶來了生機(jī)和活力。但由于原有法律法規(guī)還不完善，一些單位和個(gè)人利用政策上的漏洞，巧立名目，隨意提高開支，鋪張浪費(fèi)，使國(guó)家財(cái)政收入大大流失。而會(huì)計(jì)檔案將這些違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法紀(jì)的情況真實(shí)地記錄下來，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，阻止腐敗的產(chǎn)生、蔓延，打擊經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的不法行為，解決經(jīng)濟(jì)糾紛，從而確保國(guó)家的經(jīng)濟(jì)利益。

二、電算化下會(huì)計(jì)檔案管理的內(nèi)容

電算化會(huì)計(jì)檔案管理是非常重要的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，單位必須加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，建立和健全會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀管理制度，并由專人負(fù)責(zé)管理，對(duì)電算化會(huì)計(jì)檔案管理要做好防磁、防火、防潮和防塵工作，重要會(huì)計(jì)檔案應(yīng)準(zhǔn)備雙份，存放在兩個(gè)不同的地點(diǎn)，采用磁性介質(zhì)保存會(huì)計(jì)檔案，要定期進(jìn)行檢查，定期進(jìn)行復(fù)制，防止由于磁性介質(zhì)損壞，而使會(huì)計(jì)檔案丟失，通用會(huì)計(jì)軟件、定點(diǎn)開發(fā)會(huì)計(jì)軟件、通用與定點(diǎn)開發(fā)相結(jié)合會(huì)計(jì)軟件的全套文檔資料，以及會(huì)計(jì)軟件程序，視同會(huì)計(jì)檔案保管，保管期截止該軟件停止使用或有重大更改之后的五年。

三、電算化下會(huì)計(jì)檔案管理存在的一些問題

1.會(huì)計(jì)檔案載體

電算化會(huì)計(jì)雖已實(shí)施，但因?yàn)閷?shí)施時(shí)間不長(zhǎng)，財(cái)會(huì)人員和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)電算檔案的組成內(nèi)容不甚了解，缺乏管理會(huì)計(jì)檔案的經(jīng)驗(yàn)，很多單位只是將打印出的紙質(zhì)檔案存檔，而沒有將存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)中的會(huì)計(jì)信息備份在磁性介質(zhì)上歸檔保存，從而影響會(huì)計(jì)檔案的完整性。

2.會(huì)計(jì)載體本身性質(zhì)帶來的問題

電算化會(huì)計(jì)檔案需在一定的系統(tǒng)內(nèi)才可視，因此目前許多企業(yè)因?yàn)闆]有將會(huì)計(jì)軟件的版式及軟件系統(tǒng)很好地保存，導(dǎo)致在電算化軟件升級(jí)后，不同版本下的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)不能被調(diào)用，《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》第十二條規(guī)定：采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算的單位應(yīng)當(dāng)保存打印出紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案，并對(duì)保存期限作了規(guī)定，但目前由于一些單位受條件限制，沒有配備激光打印機(jī)或噴墨打印機(jī)，還在使用老的針式打印機(jī)，致使打印輸出的紙介質(zhì)會(huì)計(jì)檔案達(dá)不到規(guī)定的保存期限，沒有按照國(guó)家檔案局規(guī)定的庫(kù)房管理制度標(biāo)準(zhǔn)，建立專門的電算化會(huì)計(jì)檔案保護(hù)制度，未選擇質(zhì)量?jī)?yōu)良的磁盤介質(zhì)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案數(shù)據(jù)備份，未實(shí)行備用盤與存儲(chǔ)盤分離存放，導(dǎo)致電子數(shù)據(jù)因此損壞或丟失。

3.會(huì)計(jì)檔案管理制度不完善

由于電算化會(huì)計(jì)檔案更易在不知不覺的情況下被修改，因此在沒有及時(shí)修訂單位的會(huì)計(jì)檔案管理制度，沒有制定相應(yīng)的會(huì)計(jì)電算檔案保管人員職責(zé)情況下，會(huì)計(jì)檔案的人為破壞和自然損壞現(xiàn)象在所難免。

4.缺乏必要的計(jì)算機(jī)維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)安全人才

眾所周知，電算化下的檔案管理涉及到軟件、系統(tǒng)安全、維護(hù)等一系列專業(yè)的問題，但目前一般單位都僅僅對(duì)以前的會(huì)計(jì)人員進(jìn)行一定的軟件設(shè)施建設(shè)。

提供環(huán)境清潔與溫濕度穩(wěn)定適宜的專用會(huì)計(jì)檔案存放倉(cāng)庫(kù);配備具有高清晰度打印能力的激光或噴墨打印機(jī)，以它們作為輸出紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案的工具：選用功能符合本單位實(shí)際業(yè)務(wù)的電算化培訓(xùn)，然后就去操作系統(tǒng)，在一定層面上而言，會(huì)計(jì)人員僅學(xué)會(huì)了操作，而管理與維護(hù)對(duì)他們而言就非常陌生，由此導(dǎo)致的結(jié)果與損失也非同小可。

四、如何改善電算化下的會(huì)計(jì)檔案管理

1.完善會(huì)計(jì)軟件

最好是具有檔案管理輔助功能的電算化軟件;強(qiáng)化系統(tǒng)的安全防護(hù)功能，如有聯(lián)網(wǎng)，注意進(jìn)行定期的補(bǔ)丁維護(hù)，避免因電腦安全或網(wǎng)絡(luò)安全，導(dǎo)致會(huì)計(jì)檔案泄密或被人為惡意修改。 轉(zhuǎn)貼于

2.完善電算化下會(huì)計(jì)檔案管理各項(xiàng)制度

(1)建立電算化會(huì)計(jì)檔案的歸檔制度。會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)開發(fā)和使用的全套文檔資料及軟件程序，都應(yīng)視同會(huì)計(jì)檔案保管;會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)在未打印成書面形式輸出之前，應(yīng)妥善保管并保留副本，記賬憑證、總分類賬、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬應(yīng)打印輸出，并按照有關(guān)稅務(wù)、審計(jì)等管理部門的要求，及時(shí)打印輸出有關(guān)賬簿、報(bào)表。

(2)建立電算化會(huì)計(jì)檔案的保管制度。根據(jù)國(guó)家檔案局的標(biāo)準(zhǔn)，建立電算化會(huì)計(jì)檔案保管制度：選擇優(yōu)質(zhì)的磁盤介質(zhì)進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案數(shù)據(jù)備份，備用盤與儲(chǔ)存盤分離存放；做好防壓、防塵、防光、防腐蝕工作，按分類和一定順序?qū)?shù)據(jù)磁盤、光盤的著錄等電子會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行編號(hào)，標(biāo)明時(shí)間和文件內(nèi)容，制作檔案管理文件卡片。

(3)建立嚴(yán)格的借用手續(xù)制度。查閱會(huì)計(jì)檔案，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，按照檔案管理的有關(guān)規(guī)定，辦理借閱手續(xù)，外單位查閱本部門會(huì)計(jì)檔案，要有單位介紹信，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

(4)建立電算化檔案定期備份制度。電算會(huì)計(jì)檔案應(yīng)定期將會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)備份到磁性介質(zhì)，并設(shè)立備查登記簿，提供備份時(shí)間、數(shù)量、保管方式等備份細(xì)節(jié)信息；同時(shí)由于磁性介質(zhì)的特殊性，管理人員必須對(duì)這些會(huì)計(jì)電算檔案進(jìn)行定期檢查、復(fù)制，以防止會(huì)計(jì)信息損壞。

3.提高會(huì)計(jì)部門人員素質(zhì)，完善人員配置結(jié)構(gòu)

會(huì)計(jì)系統(tǒng)是由人來操作的，一個(gè)系統(tǒng)是否安全，不但取決于系統(tǒng)本身，更應(yīng)該注意操作使用人員的素質(zhì)，未經(jīng)有效的業(yè)務(wù)訓(xùn)練和不具備良好職業(yè)道德的員工本身，對(duì)系統(tǒng)的安全是一種威脅要提高會(huì)計(jì)人員計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)素質(zhì)，必須大力加強(qiáng)人才培訓(xùn)的力度。各單位應(yīng)積極支持及組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)和提高會(huì)計(jì)電算化知識(shí)，培養(yǎng)復(fù)合型人才，為本單位盡快建立高效的會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)創(chuàng)造條件。對(duì)會(huì)計(jì)人員、系統(tǒng)維護(hù)人員、系統(tǒng)管理人員，應(yīng)按不同內(nèi)容、不同要求進(jìn)行培訓(xùn)。對(duì)系統(tǒng)維護(hù)人員，應(yīng)盡量用計(jì)算機(jī)專業(yè)人員，畢竟，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)的工作，對(duì)這些計(jì)算機(jī)專業(yè)人員只要簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)培訓(xùn)，就可以收到良好的效果。

參考文獻(xiàn)

[1]張穎.對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理的思考.遼寧經(jīng)濟(jì)，2008(3).

第7篇：倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度范文

檔案管理的范疇

有線電視網(wǎng)絡(luò)檔案管理包括用戶檔案、文書檔案、技術(shù)檔案、物資f設(shè)備)檔案。用戶檔案指市區(qū)、鄉(xiāng)村的永久戶、臨時(shí)戶、報(bào)停戶、搬遷戶、繳費(fèi)戶、欠費(fèi)戶、稽戶以及增殖業(yè)務(wù)用戶f數(shù)字電視、IP電視、模擬電視、因特網(wǎng)用戶)；文書檔案指公司各部門收悉的各類文件、業(yè)務(wù)合同、領(lǐng)發(fā)料憑證等書面材料的分類建檔：技術(shù)檔案指所有設(shè)備的運(yùn)行技術(shù)參數(shù)．網(wǎng)絡(luò)整體規(guī)劃、實(shí)施方案、施工圖紙等：物資檔案是指生產(chǎn)用品、材料、非營(yíng)業(yè)性辦公用品，各部門使用的儀器、器械、工具及其使用狀況的建檔。

規(guī)范檔案管理工作的基本思路

形成摹識(shí)，齊抓幕蕾。檔案管理工作不能一蹴而就，要日積月累，循序漸進(jìn)。它貫穿各項(xiàng)工作的始終，涉及到各個(gè)部門和各個(gè)工作崗位。任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯(cuò)都會(huì)一動(dòng)而百動(dòng)．影響其它部門的工作。如某用戶要求報(bào)停，用戶管理系統(tǒng)又無法查證其歷年繳費(fèi)情況．用戶本人又沒有提供繳費(fèi)憑證．僅憑“用戶證”就給予辦理報(bào)停手續(xù)．顯然很容易出現(xiàn)漏繳費(fèi)用的失誤。因此，申請(qǐng)報(bào)停必須履行片區(qū)收費(fèi)員調(diào)查．用戶管理部門負(fù)責(zé)人核實(shí)．分管領(lǐng)導(dǎo)審批把關(guān)，方可予以辦理報(bào)停手續(xù)。因此．只有層層把關(guān)．而且從領(lǐng)導(dǎo)到職工．并要在日常工作中養(yǎng)成辦事重依據(jù)、講憑證的習(xí)慣，這樣，自然就會(huì)自覺地在各個(gè)工作崗位中把工作檔案建立和完善起來．這是做到領(lǐng)導(dǎo)有重視、部門有配合、職工有意識(shí)．形成上下齊抓共管的前提。

職責(zé)分明，有的故矢。檔案管理工作要有相對(duì)固定的人員負(fù)責(zé)．或?qū)Ｈ斯芾恚暪ぷ鬏p緩、業(yè)務(wù)量大小而異。同時(shí)也要有領(lǐng)導(dǎo)分管才不會(huì)相互推諉．做到職責(zé)分明。業(yè)務(wù)量不多的也可以兼管．如物資檔案可以由倉(cāng)庫(kù)保管兼：用戶檔案可由故障臺(tái)話務(wù)員兼管：技術(shù)檔案由技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)量大的公司可以指定專職檔案員分別負(fù)責(zé)文書用戶、設(shè)備檔案的管理。各個(gè)部門也可因事而異．靈活把握，有的部門既有文書檔案，又有技術(shù)檔案．如城網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)部門，既要把本公司或上級(jí)部門下發(fā)的各類文書歸檔，又要把本部門的施工技術(shù)方案建檔；有的還要建立網(wǎng)絡(luò)設(shè)備運(yùn)營(yíng)檔案。有的放矢．因地施策。使檔案管理工作做到有人管理、有物可找、有帳可查、有據(jù)可依、有章可循。如瑞金市分公司2003年7月在參與接待中央重要領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)前．因受天氣影響．主要接待場(chǎng)所瑞金賓館突然信號(hào)中斷，技術(shù)人員馬上向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告后．當(dāng)即從資料庫(kù)中查閱了沿途設(shè)備分布情況．接著又從設(shè)備檔案中查出其中有兩個(gè)放大器使用多年，面臨老化。因此．從故障排查到搶修完工，僅用了2O分鐘，從而確保了電視信號(hào)傳輸安全和穩(wěn)定．節(jié)目播出準(zhǔn)時(shí)，受到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)嘉獎(jiǎng)。

第8篇：倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度范文

關(guān)鍵詞：醫(yī)院人事檔案 管理 對(duì)策分析

醫(yī)院人事檔案是醫(yī)院人才信息的重要載體, 是個(gè)人經(jīng)歷、學(xué)歷、思想品德、科研教學(xué)、職稱考評(píng)、繼續(xù)教育、業(yè)績(jī)考核以及獎(jiǎng)勵(lì)懲處等方面的原始記錄。它為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子準(zhǔn)確提供各類人才信息和用人依據(jù),同時(shí)也是職工享受福利、各類專業(yè)技術(shù)人員評(píng)定職稱的重要依據(jù)。隨著社會(huì)的發(fā)展和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革的不斷深入,醫(yī)院的人事檔案工作面臨著更多更高的要求, 人事檔案管理工作如何主動(dòng)順應(yīng)時(shí)展的要求,迎接新挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)新局面,是我們?nèi)耸聶n案工作者需要正確面對(duì)和認(rèn)真思考的重要課題。

1.當(dāng)前醫(yī)院人事檔案管理存在問題及原因分析

1.1對(duì)人事檔案管理的重要性認(rèn)識(shí)不足

在人事制度改革不斷深入的情況下，人才流動(dòng)日益加大，原來的“檔在人在”的秩序被破壞，這樣就導(dǎo)致人才的引進(jìn)工作受到阻擾，出現(xiàn)了很多“檔在無人’域者“有人無檔”的情況。目前, 醫(yī)院普遍存在重醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展, 輕人事檔案管理的現(xiàn)象,對(duì)人事檔案工作存在一些偏見或誤區(qū)，對(duì)人事檔案管理認(rèn)識(shí)簡(jiǎn)單化，對(duì)人事檔案信息開發(fā)利用的重要性認(rèn)識(shí)不足, 僅僅停留在對(duì)檔案保管、存放, 一般應(yīng)付的思想觀念上。只要干部人事檔案不丟失, 能應(yīng)付外調(diào)、查檔就行, 極少考慮到人事檔案信息用于人才開發(fā)利用方面。

1.2醫(yī)院人事檔案管理制度相對(duì)落后

隨著人事制度的不斷改革發(fā)展，人才流動(dòng)，醫(yī)療衛(wèi)生單位選拔和使用人才的手續(xù)不斷簡(jiǎn)化。由于人事檔案管理“終身”制，沒有得到及時(shí)補(bǔ)充和修正，阻礙了人才的流動(dòng)。隨著醫(yī)院規(guī)模的不斷擴(kuò)大，人事制度改革和人員模式改變，給醫(yī)院帶來了人事眾多、管理多元化的特點(diǎn)，也給人事檔案的管理模式提出了要求。

1.3檔案管理人員綜合素質(zhì)較低

人事檔案工作崗位上的管理人員大多是中途轉(zhuǎn)行或兼職管理檔案的，知識(shí)結(jié)構(gòu)不均，學(xué)歷層次不齊，缺乏專業(yè)的培訓(xùn)，對(duì)行政管理、醫(yī)院管理工作不熟悉。一般只能應(yīng)對(duì)簡(jiǎn)單的收集和裝訂工作, 難以勝任新時(shí)期的檔案管理工作; 人事管理工作量大，年度晉升考核調(diào)資，干部職工人動(dòng)，聘用及業(yè)務(wù)考核評(píng)比，這些都需要人事部門完成，工作細(xì)碎繁雜致使工作人員只做些簡(jiǎn)單工作，安于現(xiàn)狀，服務(wù)意識(shí)落后。

1.4管理設(shè)備差，管理手段落后

醫(yī)院重視醫(yī)療設(shè)備的程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于對(duì)人事檔案管理，對(duì)檔案管理的設(shè)施投入較少，辦公環(huán)境極其簡(jiǎn)單，常以“因陋就簡(jiǎn)、因地制宜”為原則，硬件設(shè)施簡(jiǎn)陋，無鐵門、鐵窗等基本設(shè)施，也不具備防火、防潮、防盜等條件，而且還融辦公、閱檔、倉(cāng)庫(kù)為一體。管理工作人員從事檔案的收集、整理、歸類、編目等主要還是手工為主，紙質(zhì)材料較多，案卷質(zhì)量和收集效率以及檔案利用率較低。手工的檔案不僅操作麻煩，而且不易檢索且容易破壞。

1.5內(nèi)容不規(guī)范、材料不全面

在人事檔案收集過程中, 有些歸檔材料紙張不合規(guī)格、填寫過于簡(jiǎn)單或不規(guī)范, 如學(xué)習(xí)、進(jìn)修、工作經(jīng)歷、家庭成員及社會(huì)關(guān)系填寫不詳;有些人事檔案材料填寫隨意, 內(nèi)容前后矛盾, 如部分職工填寫履歷時(shí)為了找工作有意增大年齡、為了延遲退休故意減小年齡等等, 使檔案材料缺乏可靠性;需歸檔的材料有些檔案材料由于歷史原因缺少一些職工的干部履歷表、入黨登記表、學(xué)生登記表、下鄉(xiāng)知青期間的工齡認(rèn)定材料, 直接影響了人事檔案的規(guī)范性、系統(tǒng)性。現(xiàn)有的人事檔案材料構(gòu)成上, 涉及到個(gè)人思想品德、個(gè)人履歷、社會(huì)關(guān)系方面的材料較多, 而反映個(gè)人醫(yī)學(xué)業(yè)績(jī)、工作能力、醫(yī)學(xué)專業(yè)特長(zhǎng)等方面的信息材料較少, 難以發(fā)揮人力資源的開發(fā)利用的功能。

2.加強(qiáng)醫(yī)院人事檔案管理工作的對(duì)策分析

2.1提高思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)做好人事檔案工作的責(zé)任感和緊迫感

醫(yī)院人事檔案工作涉及醫(yī)院管理的方方面面, 是醫(yī)院人事工作的重要組成部分, 是人事工作中一項(xiàng)必不可少的基礎(chǔ)工作。要充分認(rèn)識(shí)新形勢(shì)下加強(qiáng)和改進(jìn)干部人事檔案管理對(duì)推進(jìn)干部人事工作發(fā)展的重要性, 自覺增強(qiáng)檔案意識(shí), 切實(shí)擺上重要位置, 將其納入干部人事工作的年度計(jì)劃之中, 并作為考評(píng)干部人事工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容。醫(yī)院要重視人事檔案管理工作,改變傳統(tǒng)的檔案保管觀念, 樹立對(duì)人事檔案信息開發(fā)利用、為醫(yī)院發(fā)展服務(wù)的新觀念。

2.2健全醫(yī)院人事檔案管理制度，規(guī)范管理

干部人事檔案管理是一項(xiàng)頭緒多, 業(yè)務(wù)繁雜的工作, 一套行之有效的制度和流程必不可少。要進(jìn)一步完善、規(guī)范檔案管理制度，如檔案管理和檔案利用制度。實(shí)行人事檔案的社會(huì)化管理制度。制定《醫(yī)院人事檔案管理?xiàng)l例》和《人力資源信息管理辦法》，使檔案的管理制度更加完善和行之有效。規(guī)范醫(yī)院人事管理的流程，合理利用開發(fā)人才信息資源。

2.3提升人員素質(zhì)，加強(qiáng)檔案管理人才隊(duì)伍建設(shè)

檔案管理人員素質(zhì)的高低影響到醫(yī)院人事工作的開展乃至醫(yī)院的發(fā)展, 因此要按規(guī)定配備專職檔案管理人員。建立一支思想堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精湛、愛崗敬業(yè)、嚴(yán)守紀(jì)律的干部人事檔案管理人員隊(duì)伍, 是搞好新形勢(shì)下干部人事檔案工作的重要保證。要建立人才引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制，引進(jìn)熱心從事檔案工作、高學(xué)歷、專業(yè)素質(zhì)高、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、熟悉計(jì)算機(jī)操作的檔案管理人員；醫(yī)院要將檔案人員的培養(yǎng)納入醫(yī)院人才培養(yǎng)計(jì)劃，關(guān)心他們的職稱晉升和工作業(yè)績(jī)，使他們的辛勤勞動(dòng)得到公正回報(bào)。還要重視和做好原有從業(yè)人員的崗前培訓(xùn)與繼續(xù)教育工作，確?！俺肿C上崗”，在崗人員要不斷學(xué)習(xí)，并定期進(jìn)行技能、知識(shí)培訓(xùn)，不斷更新知識(shí)，提高技能。

2.4加強(qiáng)人事檔案信息化建設(shè),提供優(yōu)質(zhì)的人才檔案信息服務(wù)

隨著科學(xué)的發(fā)展，各行各業(yè)的網(wǎng)絡(luò)化已經(jīng)成為一種發(fā)展趨勢(shì)。傳統(tǒng)的人事檔案管理手工模式已經(jīng)跟不上醫(yī)院的發(fā)展需要，需要加強(qiáng)人事檔案信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)電子化、網(wǎng)絡(luò)化。相對(duì)于傳統(tǒng)模式的手工建檔，網(wǎng)絡(luò)建檔可以避免在搜索信息、存儲(chǔ)檔案和提取檔案存在的諸多問題有著不可比擬的優(yōu)越性：保存時(shí)間長(zhǎng)，不易破損、信息全面、存取方便、便于查找且具有共享性?？己斯_公平，不僅提高了管理工作效率、利于材料完整保存、提高準(zhǔn)確性而且還可以滿足醫(yī)院的人力資源需求。建立和完善干部檔案數(shù)據(jù)庫(kù), 及時(shí)更新, 動(dòng)態(tài)化管理干部人事檔案信息, 保證干部檔案信息的時(shí)效性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性,以便檢、查詢、信息統(tǒng)計(jì)分析及開發(fā)利用, 使干部檔案管理工作信息化、科學(xué)化、現(xiàn)代化, 提高人事檔案管理的工作效率。

2.5加強(qiáng)人事檔案信息的開發(fā)利用，優(yōu)化衛(wèi)生人力資源配置

人事檔案反映自然人的成長(zhǎng)軌跡即反映出自然人的成長(zhǎng)經(jīng)歷, 反映其學(xué)歷變動(dòng)、職務(wù)變遷、職稱晉升、工資增減、獎(jiǎng)勵(lì)懲處、家庭及社會(huì)關(guān)系、政治面貌等方面。由于人事檔案工作的特殊性、保密性, 所以必須在人事檔案制度要求許可的范圍內(nèi)進(jìn)行開發(fā)利用。此外要充實(shí)個(gè)人工作業(yè)績(jī)、能力檔案材料, 重點(diǎn)收集個(gè)人文化程度、專業(yè)水平、繼續(xù)教育情況、參加各種衛(wèi)生專業(yè)資格考試、注冊(cè)考試等信息資料, 及時(shí)將個(gè)人的臨床工作能力、業(yè)績(jī)和反映專業(yè)技術(shù)特長(zhǎng)的材料及時(shí)歸入檔案, 為醫(yī)院考察選拔干部、合理配置人力資源提供必要的依據(jù)。

參考文獻(xiàn)：

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第9篇：倉(cāng)庫(kù)檔案管理制度范文

一、檔案的收集

檔案收集是檔案管理工作的第一個(gè)環(huán)節(jié)，要保證檔案資料的真實(shí)性、完整性，有效性，首先要重視檔案資料的收集。作為基層單位檔案人員，不僅僅是簡(jiǎn)單接收單位內(nèi)各部門移交的文件材料，還要承擔(dān)起文件材料形成質(zhì)量的檢查責(zé)任，對(duì)文件材料的規(guī)格、字跡材料、用紙、頁(yè)數(shù)、簽署蓋章、文件邏輯關(guān)系、份數(shù)等方面都要進(jìn)行仔細(xì)檢查。檔案資料除了文字資料、圖表資料以外，還有照片資料、音像資料、電子數(shù)據(jù)等，都要一一做好簽收登記。對(duì)不符合移交保存規(guī)范的檔案，檔案人員應(yīng)該提出退檔，要求重新補(bǔ)充更正。有時(shí)有的業(yè)務(wù)部門為了自身的工作方便，將常用部份的技術(shù)檔案留下，其他資料則移交檔案部門，造成其他部門需要技術(shù)檔案時(shí)無法在檔案部門進(jìn)行查詢。有的業(yè)務(wù)人員雖然將文件歸檔，但未作任何清理，不管文件是否有價(jià)值，一個(gè)勁兒地成捆移交。這些在檔案收集過程中發(fā)生的種種情況都將影響檔案的質(zhì)量。如果把住了這一關(guān)，就為開展檔案管理下一步工作創(chuàng)造了較為有利條件。

二、檔案的整理

根據(jù)監(jiān)測(cè)中心檔案管理工作實(shí)踐，檔案資料收集以后，檔案人員必須對(duì)其進(jìn)行鑒別整理?；鶎訂挝坏臋n案主要分為人事檔案，文書檔案和業(yè)務(wù)檔案。人事檔案有著嚴(yán)格的編制和分類標(biāo)準(zhǔn)，一般由政府部門認(rèn)可的有專職檔案管理能力的單位或上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理；文書檔案的分類編目也有規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)；業(yè)務(wù)檔案的整理和編目就很難有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，這是因?yàn)楦鱾€(gè)基層單位的業(yè)務(wù)千差萬別，管理要求也各有不同，這就需要各單位根據(jù)自身業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和管理需要進(jìn)行科學(xué)分類，使之形成一個(gè)具有一定隸屬關(guān)系的不同等級(jí)的系統(tǒng)。

2001年，監(jiān)測(cè)中心通過了省技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量認(rèn)證評(píng)審，2005年，又取得了國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)頒發(fā)的《資質(zhì)認(rèn)定計(jì)量認(rèn)證證書》。按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，監(jiān)測(cè)中心建立了與承擔(dān)的檢測(cè)工作類型、范圍和與工作相適應(yīng)的質(zhì)量體系，并進(jìn)行了有效的運(yùn)行和維護(hù)。監(jiān)測(cè)中心質(zhì)量體系文件分為四個(gè)層次，包括質(zhì)量手冊(cè)，程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量計(jì)劃與記錄等。按照監(jiān)測(cè)中心的作業(yè)指導(dǎo)書――檔案整理規(guī)范的要求，中心的業(yè)務(wù)檔案分為5個(gè)一級(jí)類目，一級(jí)類目下面根據(jù)需要設(shè)置若干個(gè)二級(jí)類目，二級(jí)類目下面在根據(jù)需要再設(shè)置若干個(gè)三級(jí)類目，如此類推，制定分類目錄，經(jīng)過鑒別整理后的檔案按分類目錄進(jìn)行登記造冊(cè)，使檔案分類和檔案內(nèi)容一目了然，便于日后檢索和利用。

三、檔案的保管

實(shí)踐證明，檔案保管是一項(xiàng)非常嚴(yán)謹(jǐn)且責(zé)任重大的工作，也是實(shí)現(xiàn)檔案科學(xué)管理的重要內(nèi)容和重要環(huán)節(jié)，做好檔案保管，既要有硬件，也要有軟件。所為硬件，是指有良好的庫(kù)房，標(biāo)準(zhǔn)的裝具，以及必要的保護(hù)設(shè)施。所為軟件，就是檔案管理人員對(duì)檔案的保護(hù)知識(shí)、保管方法、保密意識(shí)和需要認(rèn)真執(zhí)行的檔案管理制度。基層單位的檔案保管硬件往往因?yàn)闂l件的限制而比較簡(jiǎn)陋，這就更需要檔案管理人員注意日常的巡查，注意檔案庫(kù)房的溫度、濕度的控制與調(diào)節(jié)，注意防盜、防水、防火、防霉變、防蟲蛀、防有毒有害氣體等各種因數(shù)對(duì)檔案的危害。

借閱檔案要嚴(yán)格執(zhí)行管理制度，辦理借閱登記手續(xù)，借出和歸還時(shí)都要做到當(dāng)面清點(diǎn)，歸還的檔案資料按順序放回原位，以便日后次查找。保證巳歸檔的資料安全、完整。

四、檔案的利用

檔案管理的根本目的在于檔案利用，檔案利用工作是檔案自身價(jià)值得以實(shí)現(xiàn)的直接手段，檔案管理人員通過對(duì)檔案的編目、檢索、編研工作，編制出方便簡(jiǎn)易的檢索工具，隨時(shí)準(zhǔn)備為利用者提供急需的檔案，才能改變?nèi)藗冋J(rèn)為檔案室就是資料沒有地方存放而存放的地方、是廢紙倉(cāng)庫(kù)的錯(cuò)誤觀念，使檔案管理自身價(jià)值得以體現(xiàn)。